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德邦量化优选股票(LOF)A(量化优选)基金盘中实时估值(167702)

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今天最新净值 1.2520 -0.0066 -0.52% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4620
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4653亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：王本昌吴志鹏李荣兴

德邦量化优选股票(LOF)A基金167702重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	4.21%	-0.28%	-0.0118%
300750	宁德时代	0.0000	3.77%	-1.84%	-0.0694%
601318	中国平安	0.0000	2.84%	-0.12%	-0.0034%
000333	美的集团	0.0000	2.16%	-0.56%	-0.0121%
600036	招商银行	0.0000	1.88%	-0.24%	-0.0045%
600900	长江电力	0.0000	1.79%	-0.25%	-0.0045%
601398	XD工商银	0.0000	1.77%	-0.26%	-0.0046%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.44%	0.24%	0.0035%
601899	紫金矿业	0.0000	1.42%	-3.47%	-0.0493%
000858	五粮液	0.0000	1.37%	0.49%	0.0067%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.65%		-0.1494%		91.00%

德邦量化优选股票(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.13%	-0.78%
2025-12-15	-0.52%	0.08%
2025-12-12	0.62%	0.63%
2025-12-11	-0.57%	-0.12%
2025-12-10	-0.13%	-0.33%
2025-12-09	-0.45%	-0.80%
2025-12-08	0.83%	0.27%
2025-12-05	0.83%	1.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

德邦量化优选股票(LOF)A基金167702实时估值图

德邦量化优选股票(LOF)A基金167702实时估值图

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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦优化A	1.2908	0.2415%
德邦景颐债券A	1.1235	0.0687%
德邦景颐债券C	1.1036	0.0687%
德邦新添利债券A	1.1673	0.0098%
德邦安顺混合A	0.9484	-0.0321%
德邦安顺混合C	0.9304	-0.0321%
德邦新回报灵活配置混合A	1.4317	-0.1353%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2324	-0.3604%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7357	1.1868%
金信消费升级股票C	1.7404	1.1868%
嘉实新消费股票C	2.4767	0.5985%
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
中庚价值先锋股票	1.0273	0.3750%
汇丰晋信消费红利股票	0.7926	0.3733%
创金合信消费主题股票A	1.8888	0.3369%
创金合信消费主题股票C	1.7931	0.3369%