基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询(008718)

今天最新净值 1.0230 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0226 1.0626 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0223 1.0623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0213 1.0613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0207 1.0607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0203 1.0603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0196 1.0596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0193 1.0593 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%