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德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询(008718)

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今天最新净值 1.0650 0.0004 0.04% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1050
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.5384亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁丁孙楠杨严范文静欧阳帆

近一季德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0650	1.1050	1.0646	1.1046	0.0004	0.04%
2025-12-05	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0646	1.1046	1.0642	1.1042	0.0004	0.04%
2025-11-28	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0642	1.1042	1.0638	1.1038	0.0004	0.04%
2025-11-21	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0638	1.1038	1.0634	1.1034	0.0004	0.04%
2025-11-14	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0634	1.1034	1.0630	1.1030	0.0004	0.04%
2025-11-07	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0630	1.1030	1.0626	1.1026	0.0004	0.04%
2025-10-31	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0626	1.1026	1.0622	1.1022	0.0004	0.04%
2025-10-24	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0622	1.1022	1.0618	1.1018	0.0004	0.04%
2025-10-17	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0618	1.1018	1.0614	1.1014	0.0004	0.04%
2025-10-10	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0614	1.1014	1.0609	1.1009	0.0005	0.05%

2025-09-30	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0609	1.1009	1.0607	1.1007	0.0002	0.00%
2025-09-26	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0607	1.1007	1.0603	1.1003	0.0004	0.00%
2025-09-19	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0603	1.1003	1.0599	1.0999	0.0004	0.00%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%
德邦大消费混合A	0.8428	0.78%
德邦锐兴债券A	1.2832	0.02%
德邦锐兴债券C	1.2570	0.02%
德邦锐裕利率债债券C	1.1041	0.02%
德邦锐乾债券A	1.0671	0.01%
德邦短债A	1.1760	0.01%
德邦短债C	1.1588	0.01%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
德邦锐裕利率债债券A	1.1000	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%