德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询(008718)
今天最新净值
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2024-03-15
近一季,德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金累计收益率0.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0230 |
1.0630 |
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2024-03-08 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0226 |
1.0626 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-03-01 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0223 |
1.0623 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0220 |
1.0620 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0213 |
1.0613 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0210 |
1.0610 |
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2024-01-26 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0207 |
1.0607 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-01-19 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0203 |
1.0603 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0200 |
1.0600 |
0.0000 |
0.0000 |
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2024-01-05 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0196 |
1.0596 |
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2023-12-29 |
008718 |
德邦锐恒39个月定开债C |
1.0193 |
1.0593 |
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