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德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询(008718)

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今天最新净值 1.0674 0.0004 0.04% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1074
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.5384亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁丁孙楠杨严范文静欧阳帆

近一季德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0674	1.1074	1.0670	1.1070	0.0004	0.04%
2026-01-16	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0670	1.1070	1.0666	1.1066	0.0004	0.04%
2026-01-09	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0666	1.1066	1.0661	1.1061	0.0005	0.05%
2025-12-31	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0661	1.1061	1.0658	1.1058	0.0003	0.03%
2025-12-26	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0658	1.1058	1.0654	1.1054	0.0004	0.04%
2025-12-19	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0654	1.1054	1.0650	1.1050	0.0004	0.04%
2025-12-12	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0650	1.1050	1.0646	1.1046	0.0004	0.04%
2025-12-05	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0646	1.1046	1.0642	1.1042	0.0004	0.04%
2025-11-28	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0642	1.1042	1.0638	1.1038	0.0004	0.04%
2025-11-21	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0638	1.1038	1.0634	1.1034	0.0004	0.04%

2025-11-14	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0634	1.1034	1.0630	1.1030	0.0004	0.04%
2025-11-07	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0630	1.1030	1.0626	1.1026	0.0004	0.04%
2025-10-31	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0626	1.1026	1.0622	1.1022	0.0004	0.04%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
德邦高端装备混合发起式C	1.2622	2.43%
德邦高端装备混合发起式A	1.2649	2.42%
德邦半导体产业混合发起式A	2.2288	0.97%
德邦半导体产业混合发起式C	2.1933	0.97%
德邦福鑫A	2.2047	0.59%
德邦科技创新一年定开混合A	1.3517	0.53%
德邦科技创新一年定开混合C	1.3342	0.53%
德邦量化对冲混合C	0.8509	0.11%
德邦量化对冲混合A	0.8636	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴兴福一年定开A	1.3914	0.18%
东兴兴福一年定开C	1.3863	0.18%
东兴兴瑞一年定开A	1.3697	0.15%
博时安祺6个月定开债A	1.0327	0.11%
博时安祺6个月定开债C	1.0271	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券A	1.0265	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.0383	0.11%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.0258	0.11%
中邮纯债裕利三个月	1.0326	0.11%
兴业瑞丰6个月定开债券C	1.0264	0.10%