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德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询(008718)

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近一年德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询
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近一年,德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0250 1.0650 1.0246 1.0646 0.0004 0.04%
2024-04-19 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0246 1.0646 1.0243 1.0643 0.0003 0.03%
2024-04-12 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0243 1.0643 1.0239 1.0639 0.0004 0.04%
2024-04-03 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0239 1.0639 1.0236 1.0636 0.0003 0.03%
2024-03-15 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0226 1.0626 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0223 1.0623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0213 1.0613 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0207 1.0607 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0203 1.0603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0196 1.0596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0193 1.0593 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-22 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0190 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-15 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0186 1.0586 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-08 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0183 1.0583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-01 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-24 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0177 1.0577 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-17 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0173 1.0573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-10 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-11-03 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0167 1.0567 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-27 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0164 1.0564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-20 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0161 1.0561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-10-13 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0157 1.0557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-28 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0153 1.0553 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-22 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-09-15 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0147 1.0547 1.0143 1.0543 0.0004 0.04%
2023-09-08 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0143 1.0543 1.0140 1.0540 0.0003 0.03%
2023-09-01 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0140 1.0540 1.0137 1.0537 0.0003 0.03%
2023-08-25 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0137 1.0537 1.0134 1.0534 0.0003 0.03%
2023-08-18 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0134 1.0534 1.0131 1.0531 0.0003 0.03%
2023-08-11 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0131 1.0531 1.0128 1.0528 0.0003 0.03%
2023-08-04 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0128 1.0528 1.0126 1.0526 0.0002 0.02%
2023-07-28 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0126 1.0526 1.0123 1.0523 0.0003 0.03%
2023-07-21 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0123 1.0523 1.0120 1.0520 0.0003 0.03%
2023-07-14 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0120 1.0520 1.0118 1.0518 0.0002 0.02%
2023-07-07 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0118 1.0518 1.0117 1.0517 0.0001 0.01%
2023-07-04 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0117 1.0517 1.0116 1.0516 0.0001 0.01%
2023-07-03 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0116 1.0516 1.0116 1.0516 0.0000 0.00%
2023-06-30 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0116 1.0516 1.0115 1.0515 0.0001 0.01%
2023-06-29 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0115 1.0515 1.0115 1.0515 0.0000 0.00%
2023-06-28 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0115 1.0515 1.0115 1.0515 0.0000 0.00%
2023-06-27 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0115 1.0515 1.0114 1.0514 0.0001 0.01%
2023-06-26 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0114 1.0514 1.0113 1.0513 0.0001 0.01%
2023-06-21 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0113 1.0513 1.0113 1.0513 0.0000 0.00%
2023-06-20 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0113 1.0513 1.0111 1.0511 0.0002 0.02%
2023-06-19 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0111 1.0511 1.0111 1.0511 0.0000 0.00%
2023-06-16 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0111 1.0511 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-06-09 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0110 1.0510 1.0107 1.0507 0.0003 0.03%
2023-06-02 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0107 1.0507 1.0105 1.0505 0.0002 0.02%
2023-05-26 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0105 1.0505 1.0102 1.0502 0.0003 0.03%
2023-05-19 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0102 1.0502 1.0099 1.0499 0.0003 0.03%
2023-05-12 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0099 1.0499 1.0096 1.0496 0.0003 0.03%
2023-05-05 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0096 1.0496 1.0089 1.0489 0.0007 0.07%
2023-04-28 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0089 1.0489 1.0086 1.0486 0.0003 0.03%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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