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德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询(008718)

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今天最新净值 1.0250 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0650
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.6214亿
最近资产：
基金公司：德邦基金
基金经理：张铮烁丁孙楠杨严范文静欧阳帆

近一季德邦锐恒39个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦锐恒39个月定开债C(008718)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0250	1.0650	1.0246	1.0646	0.0004	0.04%
2024-04-19	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0246	1.0646	1.0243	1.0643	0.0003	0.03%
2024-04-12	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0243	1.0643	1.0239	1.0639	0.0004	0.04%
2024-04-03	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0239	1.0639	1.0236	1.0636	0.0003	0.03%
2024-03-15	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0230	1.0630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0226	1.0626	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0223	1.0623	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0220	1.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0213	1.0613	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0210	1.0610	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	1.2141	5.53%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.7966	3.99%
德邦沪港深龙头混合C	0.5984	3.33%
德邦沪港深龙头混合A	0.6035	3.32%
德邦半导体产业混合发起式A	0.8558	3.02%
德邦半导体产业混合发起式C	0.8481	3.02%
量化优选	1.0599	2.48%
优选C	1.0307	2.48%
德邦大健康灵活配置混合A	1.1673	2.38%
德邦港股通成长精选混合C	0.6300	2.34%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%