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德邦价值优选混合A - 基金主页(代码:012437)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7335 -0.0009 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8514 -0.0008 -0.0906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7335
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.2282亿
最近资产：3.86亿
基金公司：德邦基金
基金经理：黎莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.06%	-4.79%	-2.95%	-4.88%	-12.50%	24.36%	-18.17%	-11.73%
同类排名	4260/4982	5172/5419	2468/5423	2123/5376	3823/4741	3443/4208	3448/3661	-

德邦价值优选混合A(012437)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7321	-0.19%
2026-09-16	0.7335	-0.12%
2026-09-15	0.7344	-0.98%
2026-09-14	0.7417	0.34%
2026-09-11	0.7392	-2.80%
2026-09-10	0.7599	-1.36%

德邦价值优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601111	中国国航	0.0000	6.85%	3.26%
600115	中国东航	0.0000	6.64%	3.72%
600309	万华化学	0.0000	6.31%	0.16%
000949	新乡化纤	0.0000	5.54%	4.31%
603885	吉祥航空	0.0000	5.54%	1.49%
000830	鲁西化工	0.0000	5.28%	-1.10%
603882	金域医学	0.0000	4.80%	2.80%
002627	三峡旅游	0.0000	4.17%	0.00%
601021	春秋航空	0.0000	3.82%	0.78%
002493	荣盛石化	0.0000	3.64%	1.06%
600029	南方航空	0.0000	3.50%	2.93%

德邦价值优选混合A(012437)基金档案

基金代码	012437	基金简称	德邦价值优选混合A	基金全称
发行日期	2021-07-28~2021-08-10	成立日期	2021-08-12	基金类型	混合型-偏股
基金经理	黎莹	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	3.86亿	最近份额	5.2282亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦半导体产业混合发起式A	2.9087	4.31%
德邦半导体产业混合发起式C	2.8550	4.31%
德邦福鑫A	1.6128	4.20%
德邦鑫星价值A	5.6187	3.06%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9727	2.64%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9692	2.64%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8584	2.47%
德邦高端装备混合发起式A	0.9138	2.12%
德邦高端装备混合发起式C	0.9104	2.12%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6618	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%