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德邦价值优选混合A基金净值查询(012437)

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今天最新净值 0.8076 0.0048 0.60% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8042 -0.0004 -0.0524%
  • 累计净值：0.8076
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2282亿
  • 最近资产：3.45亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
近一年德邦价值优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,德邦价值优选混合A(012437)基金累计收益率2.24%
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2025-12-16 012437 德邦价值优选混合A 0.8046 0.8046 0.8076 0.8076 -0.0030 -0.37%
2025-12-15 012437 德邦价值优选混合A 0.8076 0.8076 0.8028 0.8028 0.0048 0.60%
2025-12-12 012437 德邦价值优选混合A 0.8028 0.8028 0.7990 0.7990 0.0038 0.48%
2025-12-11 012437 德邦价值优选混合A 0.7990 0.7990 0.8070 0.8070 -0.0080 -0.99%
2025-12-10 012437 德邦价值优选混合A 0.8070 0.8070 0.8036 0.8036 0.0034 0.42%
2025-12-09 012437 德邦价值优选混合A 0.8036 0.8036 0.8170 0.8170 -0.0134 -1.64%
2025-12-08 012437 德邦价值优选混合A 0.8170 0.8170 0.8199 0.8199 -0.0029 -0.35%
2025-12-05 012437 德邦价值优选混合A 0.8199 0.8199 0.8154 0.8154 0.0045 0.55%
2025-12-04 012437 德邦价值优选混合A 0.8154 0.8154 0.8198 0.8198 -0.0044 -0.54%
2025-12-03 012437 德邦价值优选混合A 0.8198 0.8198 0.8168 0.8168 0.0030 0.37%
2025-12-02 012437 德邦价值优选混合A 0.8168 0.8168 0.8214 0.8214 -0.0046 -0.56%
2025-12-01 012437 德邦价值优选混合A 0.8214 0.8214 0.8159 0.8159 0.0055 0.67%
2025-11-28 012437 德邦价值优选混合A 0.8159 0.8159 0.8124 0.8124 0.0035 0.43%
2025-11-27 012437 德邦价值优选混合A 0.8124 0.8124 0.8128 0.8128 -0.0004 -0.05%
2025-11-26 012437 德邦价值优选混合A 0.8128 0.8128 0.8099 0.8099 0.0029 0.36%
2025-11-25 012437 德邦价值优选混合A 0.8099 0.8099 0.8105 0.8105 -0.0006 -0.07%
2025-11-24 012437 德邦价值优选混合A 0.8105 0.8105 0.8005 0.8005 0.0100 1.25%
2025-11-21 012437 德邦价值优选混合A 0.8005 0.8005 0.8145 0.8145 -0.0140 -1.72%
2025-11-20 012437 德邦价值优选混合A 0.8145 0.8145 0.8195 0.8195 -0.0050 -0.61%
2025-11-19 012437 德邦价值优选混合A 0.8195 0.8195 0.8219 0.8219 -0.0024 -0.29%
2025-11-18 012437 德邦价值优选混合A 0.8219 0.8219 0.8274 0.8274 -0.0055 -0.66%
2025-11-17 012437 德邦价值优选混合A 0.8274 0.8274 0.8313 0.8313 -0.0039 -0.47%
2025-11-14 012437 德邦价值优选混合A 0.8313 0.8313 0.8361 0.8361 -0.0048 -0.57%
2025-11-13 012437 德邦价值优选混合A 0.8361 0.8361 0.8309 0.8309 0.0052 0.63%
2025-11-12 012437 德邦价值优选混合A 0.8309 0.8309 0.8300 0.8300 0.0009 0.11%
2025-11-11 012437 德邦价值优选混合A 0.8300 0.8300 0.8330 0.8330 -0.0030 -0.36%
2025-11-10 012437 德邦价值优选混合A 0.8330 0.8330 0.8164 0.8164 0.0166 2.03%
2025-11-07 012437 德邦价值优选混合A 0.8164 0.8164 0.8186 0.8186 -0.0022 -0.27%
2025-11-06 012437 德邦价值优选混合A 0.8186 0.8186 0.8145 0.8145 0.0041 0.50%
2025-11-05 012437 德邦价值优选混合A 0.8145 0.8145 0.8138 0.8138 0.0007 0.09%
2025-11-04 012437 德邦价值优选混合A 0.8138 0.8138 0.8257 0.8257 -0.0119 -1.44%
2025-11-03 012437 德邦价值优选混合A 0.8257 0.8257 0.8235 0.8235 0.0022 0.27%
2025-10-31 012437 德邦价值优选混合A 0.8235 0.8235 0.8201 0.8201 0.0034 0.41%
2025-10-30 012437 德邦价值优选混合A 0.8201 0.8201 0.8228 0.8228 -0.0027 -0.33%
2025-10-29 012437 德邦价值优选混合A 0.8228 0.8228 0.8182 0.8182 0.0046 0.56%
2025-10-28 012437 德邦价值优选混合A 0.8182 0.8182 0.8264 0.8264 -0.0082 -0.99%
2025-10-27 012437 德邦价值优选混合A 0.8264 0.8264 0.8201 0.8201 0.0063 0.77%
2025-10-24 012437 德邦价值优选混合A 0.8201 0.8201 0.8217 0.8217 -0.0016 -0.19%
2025-10-23 012437 德邦价值优选混合A 0.8217 0.8217 0.8208 0.8208 0.0009 0.11%
2025-10-22 012437 德邦价值优选混合A 0.8208 0.8208 0.8241 0.8241 -0.0033 -0.40%
2025-10-21 012437 德邦价值优选混合A 0.8241 0.8241 0.8201 0.8201 0.0040 0.49%
2025-10-20 012437 德邦价值优选混合A 0.8201 0.8201 0.8198 0.8198 0.0003 0.04%
2025-10-17 012437 德邦价值优选混合A 0.8198 0.8198 0.8405 0.8405 -0.0207 -2.46%
2025-10-16 012437 德邦价值优选混合A 0.8405 0.8405 0.8448 0.8448 -0.0043 -0.51%
2025-10-15 012437 德邦价值优选混合A 0.8448 0.8448 0.8345 0.8345 0.0103 1.23%
2025-10-14 012437 德邦价值优选混合A 0.8345 0.8345 0.8397 0.8397 -0.0052 -0.62%
2025-10-13 012437 德邦价值优选混合A 0.8397 0.8397 0.8473 0.8473 -0.0076 -0.90%
2025-10-10 012437 德邦价值优选混合A 0.8473 0.8473 0.8486 0.8486 -0.0013 -0.15%
2025-10-09 012437 德邦价值优选混合A 0.8486 0.8486 0.8464 0.8464 0.0022 0.26%
2025-09-30 012437 德邦价值优选混合A 0.8464 0.8464 0.8315 0.8315 0.0149 1.79%
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2025-09-26 012437 德邦价值优选混合A 0.8275 0.8275 0.8296 0.8296 -0.0021 -0.25%
2025-09-25 012437 德邦价值优选混合A 0.8296 0.8296 0.8322 0.8322 -0.0026 -0.31%
2025-09-24 012437 德邦价值优选混合A 0.8322 0.8322 0.8273 0.8273 0.0049 0.59%
2025-09-23 012437 德邦价值优选混合A 0.8273 0.8273 0.8293 0.8293 -0.0020 -0.24%
2025-09-22 012437 德邦价值优选混合A 0.8293 0.8293 0.8377 0.8377 -0.0084 -1.00%
2025-09-19 012437 德邦价值优选混合A 0.8377 0.8377 0.8305 0.8305 0.0072 0.87%
2025-09-18 012437 德邦价值优选混合A 0.8305 0.8305 0.8424 0.8424 -0.0119 -1.41%
2025-09-17 012437 德邦价值优选混合A 0.8424 0.8424 0.8383 0.8383 0.0041 0.49%
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2025-09-15 012437 德邦价值优选混合A 0.8350 0.8350 0.8388 0.8388 -0.0038 -0.45%
2025-09-12 012437 德邦价值优选混合A 0.8388 0.8388 0.8449 0.8449 -0.0061 -0.72%
2025-09-11 012437 德邦价值优选混合A 0.8449 0.8449 0.8387 0.8387 0.0062 0.74%
2025-09-10 012437 德邦价值优选混合A 0.8387 0.8387 0.8435 0.8435 -0.0048 -0.57%
2025-09-09 012437 德邦价值优选混合A 0.8435 0.8435 0.8444 0.8444 -0.0009 -0.11%
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2025-09-05 012437 德邦价值优选混合A 0.8309 0.8309 0.8170 0.8170 0.0139 1.70%
2025-09-04 012437 德邦价值优选混合A 0.8170 0.8170 0.8203 0.8203 -0.0033 -0.40%
2025-09-03 012437 德邦价值优选混合A 0.8203 0.8203 0.8279 0.8279 -0.0076 -0.92%
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2025-09-01 012437 德邦价值优选混合A 0.8348 0.8348 0.8302 0.8302 0.0046 0.55%
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2025-08-18 012437 德邦价值优选混合A 0.8024 0.8024 0.7955 0.7955 0.0069 0.87%
2025-08-15 012437 德邦价值优选混合A 0.7955 0.7955 0.7847 0.7847 0.0108 1.38%
2025-08-14 012437 德邦价值优选混合A 0.7847 0.7847 0.7915 0.7915 -0.0068 -0.86%
2025-08-13 012437 德邦价值优选混合A 0.7915 0.7915 0.7873 0.7873 0.0042 0.53%
2025-08-12 012437 德邦价值优选混合A 0.7873 0.7873 0.7852 0.7852 0.0021 0.27%
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2025-08-08 012437 德邦价值优选混合A 0.7796 0.7796 0.7840 0.7840 -0.0044 -0.56%
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2025-08-04 012437 德邦价值优选混合A 0.7747 0.7747 0.7711 0.7711 0.0036 0.47%
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2025-07-29 012437 德邦价值优选混合A 0.7825 0.7825 0.7806 0.7806 0.0019 0.24%
2025-07-28 012437 德邦价值优选混合A 0.7806 0.7806 0.7858 0.7858 -0.0052 -0.66%
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2025-07-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7832 0.7832 0.7761 0.7761 0.0071 0.91%
2025-07-23 012437 德邦价值优选混合A 0.7761 0.7761 0.7758 0.7758 0.0003 0.04%
2025-07-22 012437 德邦价值优选混合A 0.7758 0.7758 0.7656 0.7656 0.0102 1.33%
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2025-07-17 012437 德邦价值优选混合A 0.7590 0.7590 0.7543 0.7543 0.0047 0.62%
2025-07-16 012437 德邦价值优选混合A 0.7543 0.7543 0.7526 0.7526 0.0017 0.23%
2025-07-15 012437 德邦价值优选混合A 0.7526 0.7526 0.7521 0.7521 0.0005 0.07%
2025-07-14 012437 德邦价值优选混合A 0.7521 0.7521 0.7536 0.7536 -0.0015 -0.20%
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2025-07-09 012437 德邦价值优选混合A 0.7443 0.7443 0.7459 0.7459 -0.0016 -0.21%
2025-07-08 012437 德邦价值优选混合A 0.7459 0.7459 0.7395 0.7395 0.0064 0.87%
2025-07-07 012437 德邦价值优选混合A 0.7395 0.7395 0.7379 0.7379 0.0016 0.22%
2025-07-04 012437 德邦价值优选混合A 0.7379 0.7379 0.7391 0.7391 -0.0012 -0.16%
2025-07-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7391 0.7391 0.7360 0.7360 0.0031 0.42%
2025-07-02 012437 德邦价值优选混合A 0.7360 0.7360 0.7382 0.7382 -0.0022 -0.30%
2025-07-01 012437 德邦价值优选混合A 0.7382 0.7382 0.7383 0.7383 -0.0001 -0.01%
2025-06-30 012437 德邦价值优选混合A 0.7383 0.7383 0.7304 0.7304 0.0079 1.08%
2025-06-27 012437 德邦价值优选混合A 0.7304 0.7304 0.7279 0.7279 0.0025 0.34%
2025-06-26 012437 德邦价值优选混合A 0.7279 0.7279 0.7327 0.7327 -0.0048 -0.66%
2025-06-25 012437 德邦价值优选混合A 0.7327 0.7327 0.7213 0.7213 0.0114 1.58%
2025-06-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7213 0.7213 0.7100 0.7100 0.0113 1.59%
2025-06-23 012437 德邦价值优选混合A 0.7100 0.7100 0.7063 0.7063 0.0037 0.52%
2025-06-20 012437 德邦价值优选混合A 0.7063 0.7063 0.7105 0.7105 -0.0042 -0.59%
2025-06-19 012437 德邦价值优选混合A 0.7105 0.7105 0.7178 0.7178 -0.0073 -1.02%
2025-06-18 012437 德邦价值优选混合A 0.7178 0.7178 0.7216 0.7216 -0.0038 -0.53%
2025-06-17 012437 德邦价值优选混合A 0.7216 0.7216 0.7245 0.7245 -0.0029 -0.40%
2025-06-16 012437 德邦价值优选混合A 0.7245 0.7245 0.7185 0.7185 0.0060 0.84%
2025-06-13 012437 德邦价值优选混合A 0.7185 0.7185 0.7298 0.7298 -0.0113 -1.55%
2025-06-12 012437 德邦价值优选混合A 0.7298 0.7298 0.7303 0.7303 -0.0005 -0.07%
2025-06-11 012437 德邦价值优选混合A 0.7303 0.7303 0.7284 0.7284 0.0019 0.26%
2025-06-10 012437 德邦价值优选混合A 0.7284 0.7284 0.7328 0.7328 -0.0044 -0.60%
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2025-06-06 012437 德邦价值优选混合A 0.7262 0.7262 0.7283 0.7283 -0.0021 -0.29%
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2025-06-04 012437 德邦价值优选混合A 0.7263 0.7263 0.7214 0.7214 0.0049 0.68%
2025-06-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7214 0.7214 0.7187 0.7187 0.0027 0.38%
2025-05-30 012437 德邦价值优选混合A 0.7187 0.7187 0.7228 0.7228 -0.0041 -0.57%
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2025-05-22 012437 德邦价值优选混合A 0.7213 0.7213 0.7277 0.7277 -0.0064 -0.88%
2025-05-21 012437 德邦价值优选混合A 0.7277 0.7277 0.7266 0.7266 0.0011 0.15%
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2025-04-23 012437 德邦价值优选混合A 0.7339 0.7339 0.7345 0.7345 -0.0006 -0.08%
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2025-04-18 012437 德邦价值优选混合A 0.7310 0.7310 0.7348 0.7348 -0.0038 -0.52%
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2025-03-27 012437 德邦价值优选混合A 0.7769 0.7769 0.7740 0.7740 0.0029 0.37%
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2025-03-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7751 0.7751 0.7765 0.7765 -0.0014 -0.18%
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2025-03-19 012437 德邦价值优选混合A 0.7948 0.7948 0.7952 0.7952 -0.0004 -0.05%
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2025-02-07 012437 德邦价值优选混合A 0.7395 0.7395 0.7227 0.7227 0.0168 2.32%
2025-02-06 012437 德邦价值优选混合A 0.7227 0.7227 0.7165 0.7165 0.0062 0.87%
2025-02-05 012437 德邦价值优选混合A 0.7165 0.7165 0.7278 0.7278 -0.0113 -1.55%
2025-01-27 012437 德邦价值优选混合A 0.7278 0.7278 0.7304 0.7304 -0.0026 -0.36%
2025-01-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7304 0.7304 0.7199 0.7199 0.0105 1.46%
2025-01-23 012437 德邦价值优选混合A 0.7199 0.7199 0.7220 0.7220 -0.0021 -0.29%
2025-01-22 012437 德邦价值优选混合A 0.7220 0.7220 0.7327 0.7327 -0.0107 -1.46%
2025-01-21 012437 德邦价值优选混合A 0.7327 0.7327 0.7330 0.7330 -0.0003 -0.04%
2025-01-20 012437 德邦价值优选混合A 0.7330 0.7330 0.7266 0.7266 0.0064 0.88%
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2025-01-16 012437 德邦价值优选混合A 0.7214 0.7214 0.7160 0.7160 0.0054 0.75%
2025-01-15 012437 德邦价值优选混合A 0.7160 0.7160 0.7206 0.7206 -0.0046 -0.64%
2025-01-14 012437 德邦价值优选混合A 0.7206 0.7206 0.7015 0.7015 0.0191 2.72%
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2025-01-10 012437 德邦价值优选混合A 0.7042 0.7042 0.7198 0.7198 -0.0156 -2.17%
2025-01-09 012437 德邦价值优选混合A 0.7198 0.7198 0.7230 0.7230 -0.0032 -0.44%
2025-01-08 012437 德邦价值优选混合A 0.7230 0.7230 0.7276 0.7276 -0.0046 -0.63%
2025-01-07 012437 德邦价值优选混合A 0.7276 0.7276 0.7206 0.7206 0.0070 0.97%
2025-01-06 012437 德邦价值优选混合A 0.7206 0.7206 0.7196 0.7196 0.0010 0.14%
2025-01-03 012437 德邦价值优选混合A 0.7196 0.7196 0.7300 0.7300 -0.0104 -1.42%
2025-01-02 012437 德邦价值优选混合A 0.7300 0.7300 0.7437 0.7437 -0.0137 -1.84%
2024-12-31 012437 德邦价值优选混合A 0.7437 0.7437 0.7545 0.7545 -0.0108 -1.43%
2024-12-26 012437 德邦价值优选混合A 0.7576 0.7576 0.7577 0.7577 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012437 德邦价值优选混合A 0.7577 0.7577 0.7621 0.7621 -0.0044 -0.58%
2024-12-24 012437 德邦价值优选混合A 0.7621 0.7621 0.7508 0.7508 0.0113 1.51%
2024-12-23 012437 德邦价值优选混合A 0.7508 0.7508 0.7566 0.7566 -0.0058 -0.77%
2024-12-20 012437 德邦价值优选混合A 0.7566 0.7566 0.7613 0.7613 -0.0047 -0.62%
2024-12-19 012437 德邦价值优选混合A 0.7613 0.7613 0.7683 0.7683 -0.0070 -0.91%
2024-12-18 012437 德邦价值优选混合A 0.7683 0.7683 0.7684 0.7684 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012437 德邦价值优选混合A 0.7684 0.7684 0.7734 0.7734 -0.0050 -0.65%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
德邦大消费混合A 0.8428 0.78%
德邦锐兴债券A 1.2832 0.02%
德邦锐兴债券C 1.2570 0.02%
德邦锐裕利率债债券C 1.1041 0.02%
德邦锐乾债券A 1.0671 0.01%
德邦短债A 1.1760 0.01%
德邦短债C 1.1588 0.01%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
德邦锐裕利率债债券A 1.1000 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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