德邦价值优选混合A基金净值查询(012437)

今天最新净值 0.7344 -0.0073 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8514 -0.0008 -0.0906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7344
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.2282亿
最近资产：3.86亿
基金公司：德邦基金
基金经理：黎莹

近一月德邦价值优选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦价值优选混合A(012437)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012437	德邦价值优选混合A	0.7335	0.7335	0.7344	0.7344	-0.0009	-0.12%
2026-09-15	012437	德邦价值优选混合A	0.7344	0.7344	0.7417	0.7417	-0.0073	-0.98%
2026-09-14	012437	德邦价值优选混合A	0.7417	0.7417	0.7392	0.7392	0.0025	0.34%
2026-09-11	012437	德邦价值优选混合A	0.7392	0.7392	0.7599	0.7599	-0.0207	-2.80%
2026-09-10	012437	德邦价值优选混合A	0.7599	0.7599	0.7704	0.7704	-0.0105	-1.36%
2026-09-09	012437	德邦价值优选混合A	0.7704	0.7704	0.7725	0.7725	-0.0021	-0.27%
2026-09-08	012437	德邦价值优选混合A	0.7725	0.7725	0.7672	0.7672	0.0053	0.69%
2026-09-07	012437	德邦价值优选混合A	0.7672	0.7672	0.7719	0.7719	-0.0047	-0.61%
2026-09-04	012437	德邦价值优选混合A	0.7719	0.7719	0.7663	0.7663	0.0056	0.73%
2026-09-03	012437	德邦价值优选混合A	0.7663	0.7663	0.7639	0.7639	0.0024	0.31%

2026-09-02	012437	德邦价值优选混合A	0.7639	0.7639	0.7781	0.7781	-0.0142	-1.86%
2026-09-01	012437	德邦价值优选混合A	0.7781	0.7781	0.7734	0.7734	0.0047	0.61%
2026-08-31	012437	德邦价值优选混合A	0.7734	0.7734	0.7845	0.7845	-0.0111	-1.44%
2026-08-28	012437	德邦价值优选混合A	0.7845	0.7845	0.7716	0.7716	0.0129	1.67%
2026-08-27	012437	德邦价值优选混合A	0.7716	0.7716	0.7677	0.7677	0.0039	0.51%
2026-08-26	012437	德邦价值优选混合A	0.7677	0.7677	0.7607	0.7607	0.0070	0.92%
2026-08-25	012437	德邦价值优选混合A	0.7607	0.7607	0.7562	0.7562	0.0045	0.60%
2026-08-24	012437	德邦价值优选混合A	0.7562	0.7562	0.7601	0.7601	-0.0039	-0.51%
2026-08-21	012437	德邦价值优选混合A	0.7601	0.7601	0.7620	0.7620	-0.0019	-0.25%
2026-08-20	012437	德邦价值优选混合A	0.7620	0.7620	0.7549	0.7549	0.0071	0.94%
2026-08-19	012437	德邦价值优选混合A	0.7549	0.7549	0.7630	0.7630	-0.0081	-1.06%
2026-08-18	012437	德邦价值优选混合A	0.7630	0.7630	0.7632	0.7632	-0.0002	-0.03%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.76%
德邦福鑫A	1.5478	1.07%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%