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德邦价值优选混合A基金净值查询(012437)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8028 0.0038 0.48% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8031 -0.0045 -0.5585%
  • 累计净值：0.8028
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2282亿
  • 最近资产：3.45亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
近一季德邦价值优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,德邦价值优选混合A(012437)基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 012437 德邦价值优选混合A 0.8076 0.8076 0.8028 0.8028 0.0048 0.60%
2025-12-12 012437 德邦价值优选混合A 0.8028 0.8028 0.7990 0.7990 0.0038 0.48%
2025-12-11 012437 德邦价值优选混合A 0.7990 0.7990 0.8070 0.8070 -0.0080 -0.99%
2025-12-10 012437 德邦价值优选混合A 0.8070 0.8070 0.8036 0.8036 0.0034 0.42%
2025-12-09 012437 德邦价值优选混合A 0.8036 0.8036 0.8170 0.8170 -0.0134 -1.64%
2025-12-08 012437 德邦价值优选混合A 0.8170 0.8170 0.8199 0.8199 -0.0029 -0.35%
2025-12-05 012437 德邦价值优选混合A 0.8199 0.8199 0.8154 0.8154 0.0045 0.55%
2025-12-04 012437 德邦价值优选混合A 0.8154 0.8154 0.8198 0.8198 -0.0044 -0.54%
2025-12-03 012437 德邦价值优选混合A 0.8198 0.8198 0.8168 0.8168 0.0030 0.37%
2025-12-02 012437 德邦价值优选混合A 0.8168 0.8168 0.8214 0.8214 -0.0046 -0.56%
2025-12-01 012437 德邦价值优选混合A 0.8214 0.8214 0.8159 0.8159 0.0055 0.67%
2025-11-28 012437 德邦价值优选混合A 0.8159 0.8159 0.8124 0.8124 0.0035 0.43%
2025-11-27 012437 德邦价值优选混合A 0.8124 0.8124 0.8128 0.8128 -0.0004 -0.05%
2025-11-26 012437 德邦价值优选混合A 0.8128 0.8128 0.8099 0.8099 0.0029 0.36%
2025-11-25 012437 德邦价值优选混合A 0.8099 0.8099 0.8105 0.8105 -0.0006 -0.07%
2025-11-24 012437 德邦价值优选混合A 0.8105 0.8105 0.8005 0.8005 0.0100 1.25%
2025-11-21 012437 德邦价值优选混合A 0.8005 0.8005 0.8145 0.8145 -0.0140 -1.72%
2025-11-20 012437 德邦价值优选混合A 0.8145 0.8145 0.8195 0.8195 -0.0050 -0.61%
2025-11-19 012437 德邦价值优选混合A 0.8195 0.8195 0.8219 0.8219 -0.0024 -0.29%
2025-11-18 012437 德邦价值优选混合A 0.8219 0.8219 0.8274 0.8274 -0.0055 -0.66%
2025-11-17 012437 德邦价值优选混合A 0.8274 0.8274 0.8313 0.8313 -0.0039 -0.47%
2025-11-14 012437 德邦价值优选混合A 0.8313 0.8313 0.8361 0.8361 -0.0048 -0.57%
2025-11-13 012437 德邦价值优选混合A 0.8361 0.8361 0.8309 0.8309 0.0052 0.63%
2025-11-12 012437 德邦价值优选混合A 0.8309 0.8309 0.8300 0.8300 0.0009 0.11%
2025-11-11 012437 德邦价值优选混合A 0.8300 0.8300 0.8330 0.8330 -0.0030 -0.36%
2025-11-10 012437 德邦价值优选混合A 0.8330 0.8330 0.8164 0.8164 0.0166 2.03%
2025-11-07 012437 德邦价值优选混合A 0.8164 0.8164 0.8186 0.8186 -0.0022 -0.27%
2025-11-06 012437 德邦价值优选混合A 0.8186 0.8186 0.8145 0.8145 0.0041 0.50%
2025-11-05 012437 德邦价值优选混合A 0.8145 0.8145 0.8138 0.8138 0.0007 0.09%
2025-11-04 012437 德邦价值优选混合A 0.8138 0.8138 0.8257 0.8257 -0.0119 -1.44%
2025-11-03 012437 德邦价值优选混合A 0.8257 0.8257 0.8235 0.8235 0.0022 0.27%
2025-10-31 012437 德邦价值优选混合A 0.8235 0.8235 0.8201 0.8201 0.0034 0.41%
2025-10-30 012437 德邦价值优选混合A 0.8201 0.8201 0.8228 0.8228 -0.0027 -0.33%
2025-10-29 012437 德邦价值优选混合A 0.8228 0.8228 0.8182 0.8182 0.0046 0.56%
2025-10-28 012437 德邦价值优选混合A 0.8182 0.8182 0.8264 0.8264 -0.0082 -0.99%
2025-10-27 012437 德邦价值优选混合A 0.8264 0.8264 0.8201 0.8201 0.0063 0.77%
2025-10-24 012437 德邦价值优选混合A 0.8201 0.8201 0.8217 0.8217 -0.0016 -0.19%
2025-10-23 012437 德邦价值优选混合A 0.8217 0.8217 0.8208 0.8208 0.0009 0.11%
2025-10-22 012437 德邦价值优选混合A 0.8208 0.8208 0.8241 0.8241 -0.0033 -0.40%
2025-10-21 012437 德邦价值优选混合A 0.8241 0.8241 0.8201 0.8201 0.0040 0.49%
2025-10-20 012437 德邦价值优选混合A 0.8201 0.8201 0.8198 0.8198 0.0003 0.04%
2025-10-17 012437 德邦价值优选混合A 0.8198 0.8198 0.8405 0.8405 -0.0207 -2.46%
2025-10-16 012437 德邦价值优选混合A 0.8405 0.8405 0.8448 0.8448 -0.0043 -0.51%
2025-10-15 012437 德邦价值优选混合A 0.8448 0.8448 0.8345 0.8345 0.0103 1.23%
2025-10-14 012437 德邦价值优选混合A 0.8345 0.8345 0.8397 0.8397 -0.0052 -0.62%
2025-10-13 012437 德邦价值优选混合A 0.8397 0.8397 0.8473 0.8473 -0.0076 -0.90%
2025-10-10 012437 德邦价值优选混合A 0.8473 0.8473 0.8486 0.8486 -0.0013 -0.15%
2025-10-09 012437 德邦价值优选混合A 0.8486 0.8486 0.8464 0.8464 0.0022 0.26%
2025-09-30 012437 德邦价值优选混合A 0.8464 0.8464 0.8315 0.8315 0.0149 1.79%
2025-09-29 012437 德邦价值优选混合A 0.8315 0.8315 0.8275 0.8275 0.0040 0.48%
2025-09-26 012437 德邦价值优选混合A 0.8275 0.8275 0.8296 0.8296 -0.0021 -0.25%
2025-09-25 012437 德邦价值优选混合A 0.8296 0.8296 0.8322 0.8322 -0.0026 -0.31%
2025-09-24 012437 德邦价值优选混合A 0.8322 0.8322 0.8273 0.8273 0.0049 0.59%
2025-09-23 012437 德邦价值优选混合A 0.8273 0.8273 0.8293 0.8293 -0.0020 -0.24%
2025-09-22 012437 德邦价值优选混合A 0.8293 0.8293 0.8377 0.8377 -0.0084 -1.00%
2025-09-19 012437 德邦价值优选混合A 0.8377 0.8377 0.8305 0.8305 0.0072 0.87%
2025-09-18 012437 德邦价值优选混合A 0.8305 0.8305 0.8424 0.8424 -0.0119 -1.41%
2025-09-17 012437 德邦价值优选混合A 0.8424 0.8424 0.8383 0.8383 0.0041 0.49%
2025-09-16 012437 德邦价值优选混合A 0.8383 0.8383 0.8350 0.8350 0.0033 0.40%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
德邦大消费混合A 0.8428 0.78%
德邦锐兴债券A 1.2832 0.02%
德邦锐兴债券C 1.2570 0.02%
德邦锐裕利率债债券C 1.1041 0.02%
德邦锐乾债券A 1.0671 0.01%
德邦短债A 1.1760 0.01%
德邦短债C 1.1588 0.01%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
德邦锐裕利率债债券A 1.1000 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
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