净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦港股通成长精选混合A | 0.5883 | 2.30% |
德邦港股通成长精选混合C | 0.5832 | 2.28% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.5569 | 1.59% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5522 | 1.58% |
德邦大消费混合A | 0.9087 | 1.15% |
德邦大消费混合C | 0.9000 | 1.15% |
德邦新回报灵活配置混合A | 1.2657 | 1.12% |
德邦价值优选混合A | 0.7087 | 0.61% |
德邦大健康灵活配置混合A | 1.1195 | 0.59% |
德邦价值优选混合C | 0.6936 | 0.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |