净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦福鑫A | 1.2513 | 0.60% |
德邦新回报灵活配置混合A | 1.2537 | 0.34% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8179 | 0.22% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8107 | 0.22% |
德邦大消费混合A | 0.9087 | 0.18% |
德邦大消费混合C | 0.9000 | 0.17% |
德邦锐乾债券A | 1.0253 | 0.12% |
德邦锐乾债券C | 1.0251 | 0.12% |
德邦乐享生活混合A | 1.4223 | 0.12% |
德邦乐享生活混合C | 1.4037 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |