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德邦价值优选混合C基金净值查询(012438)

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今天最新净值 0.7051 -0.0070 -0.98% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8207 -0.0007 -0.0906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7051
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3933亿
  • 最近资产：3.86亿
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
近一季德邦价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,德邦价值优选混合C(012438)基金累计收益率-6.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012438 德邦价值优选混合C 0.7042 0.7042 0.7051 0.7051 -0.0009 -0.13%
2026-09-15 012438 德邦价值优选混合C 0.7051 0.7051 0.7121 0.7121 -0.0070 -0.98%
2026-09-14 012438 德邦价值优选混合C 0.7121 0.7121 0.7097 0.7097 0.0024 0.34%
2026-09-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7097 0.7097 0.7297 0.7297 -0.0200 -2.82%
2026-09-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7297 0.7297 0.7397 0.7397 -0.0100 -1.35%
2026-09-09 012438 德邦价值优选混合C 0.7397 0.7397 0.7418 0.7418 -0.0021 -0.28%
2026-09-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7418 0.7418 0.7367 0.7367 0.0051 0.69%
2026-09-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7367 0.7367 0.7413 0.7413 -0.0046 -0.62%
2026-09-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7413 0.7413 0.7359 0.7359 0.0054 0.73%
2026-09-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7359 0.7359 0.7336 0.7336 0.0023 0.31%
2026-09-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7336 0.7336 0.7473 0.7473 -0.0137 -1.87%
2026-09-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7473 0.7473 0.7427 0.7427 0.0046 0.62%
2026-08-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7427 0.7427 0.7535 0.7535 -0.0108 -1.45%
2026-08-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7535 0.7535 0.7411 0.7411 0.0124 1.67%
2026-08-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7411 0.7411 0.7374 0.7374 0.0037 0.50%
2026-08-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7374 0.7374 0.7306 0.7306 0.0068 0.93%
2026-08-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7306 0.7306 0.7263 0.7263 0.0043 0.59%
2026-08-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7263 0.7263 0.7302 0.7302 -0.0039 -0.53%
2026-08-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7302 0.7302 0.7320 0.7320 -0.0018 -0.25%
2026-08-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7320 0.7320 0.7252 0.7252 0.0068 0.94%
2026-08-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7252 0.7252 0.7330 0.7330 -0.0078 -1.06%
2026-08-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7330 0.7330 0.7332 0.7332 -0.0002 -0.03%
2026-08-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7332 0.7332 0.7261 0.7261 0.0071 0.98%
2026-08-14 012438 德邦价值优选混合C 0.7261 0.7261 0.7331 0.7331 -0.0070 -0.96%
2026-08-13 012438 德邦价值优选混合C 0.7331 0.7331 0.7458 0.7458 -0.0127 -1.73%
2026-08-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7458 0.7458 0.7436 0.7436 0.0022 0.30%
2026-08-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7436 0.7436 0.7563 0.7563 -0.0127 -1.71%
2026-08-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7563 0.7563 0.7412 0.7412 0.0151 2.04%
2026-08-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7412 0.7412 0.7388 0.7388 0.0024 0.32%
2026-08-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7388 0.7388 0.7430 0.7430 -0.0042 -0.57%
2026-08-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7430 0.7430 0.7362 0.7362 0.0068 0.92%
2026-08-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7362 0.7362 0.7411 0.7411 -0.0049 -0.66%
2026-08-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7411 0.7411 0.7333 0.7333 0.0078 1.06%
2026-07-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7333 0.7333 0.7321 0.7321 0.0012 0.16%
2026-07-30 012438 德邦价值优选混合C 0.7321 0.7321 0.7296 0.7296 0.0025 0.34%
2026-07-29 012438 德邦价值优选混合C 0.7296 0.7296 0.7150 0.7150 0.0146 2.04%
2026-07-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7150 0.7150 0.7116 0.7116 0.0034 0.48%
2026-07-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7116 0.7116 0.6939 0.6939 0.0177 2.55%
2026-07-24 012438 德邦价值优选混合C 0.6939 0.6939 0.7167 0.7167 -0.0228 -3.29%
2026-07-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7167 0.7167 0.7044 0.7044 0.0123 1.75%
2026-07-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7044 0.7044 0.6978 0.6978 0.0066 0.95%
2026-07-21 012438 德邦价值优选混合C 0.6978 0.6978 0.6873 0.6873 0.0105 1.53%
2026-07-20 012438 德邦价值优选混合C 0.6873 0.6873 0.6805 0.6805 0.0068 1.00%
2026-07-17 012438 德邦价值优选混合C 0.6805 0.6805 0.6934 0.6934 -0.0129 -1.86%
2026-07-16 012438 德邦价值优选混合C 0.6934 0.6934 0.6968 0.6968 -0.0034 -0.49%
2026-07-15 012438 德邦价值优选混合C 0.6968 0.6968 0.6858 0.6858 0.0110 1.60%
2026-07-14 012438 德邦价值优选混合C 0.6858 0.6858 0.6715 0.6715 0.0143 2.13%
2026-07-13 012438 德邦价值优选混合C 0.6715 0.6715 0.6880 0.6880 -0.0165 -2.40%
2026-07-10 012438 德邦价值优选混合C 0.6880 0.6880 0.6816 0.6816 0.0064 0.94%
2026-07-09 012438 德邦价值优选混合C 0.6816 0.6816 0.6919 0.6919 -0.0103 -1.51%
2026-07-08 012438 德邦价值优选混合C 0.6919 0.6919 0.7000 0.7000 -0.0081 -1.16%
2026-07-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7000 0.7000 0.7213 0.7213 -0.0213 -3.04%
2026-07-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7213 0.7213 0.7156 0.7156 0.0057 0.80%
2026-07-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7156 0.7156 0.7193 0.7193 -0.0037 -0.51%
2026-07-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7193 0.7193 0.7191 0.7191 0.0002 0.03%
2026-07-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7191 0.7191 0.6982 0.6982 0.0209 2.99%
2026-06-30 012438 德邦价值优选混合C 0.6982 0.6982 0.7183 0.7183 -0.0201 -2.88%
2026-06-29 012438 德邦价值优选混合C 0.7183 0.7183 0.7224 0.7224 -0.0041 -0.57%
2026-06-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7224 0.7224 0.7420 0.7420 -0.0196 -2.64%
2026-06-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7420 0.7420 0.7334 0.7334 0.0086 1.17%
2026-06-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7334 0.7334 0.7270 0.7270 0.0064 0.88%
2026-06-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7270 0.7270 0.7350 0.7350 -0.0080 -1.09%
2026-06-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7350 0.7350 0.7187 0.7187 0.0163 2.27%
2026-06-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7187 0.7187 0.7374 0.7374 -0.0187 -2.60%
2026-06-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7374 0.7374 0.7418 0.7418 -0.0044 -0.59%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
德邦高端装备混合发起式C 0.8915 3.76%
德邦福鑫A 1.5478 1.07%
德邦大消费混合C 0.5767 0.79%
德邦大消费混合A 0.5858 0.77%
德邦新兴产业混合发起式A 0.9477 0.49%
德邦新兴产业混合发起式C 0.9443 0.49%
德邦半导体产业混合发起式A 2.7885 0.48%
德邦半导体产业混合发起式C 2.7371 0.48%
德邦医疗创新混合发起式A 0.6513 0.42%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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