德邦价值优选混合C基金净值查询(012438)
今天最新净值
0.7458
0.0027 0.3600%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.7007
0.0154 2.2536%
- 累计净值:0.7458
- 成立日期:2021-08-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.9173亿
- 最近资产:
- 基金公司:德邦基金
- 基金经理:黎莹
近一季,德邦价值优选混合C(012438)基金累计收益率-0.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0145 |
-2.07% |
2024-04-15 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6998 |
0.6998 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0007 |
0.10% |
2024-04-12 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6991 |
0.6991 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0073 |
-1.03% |
2024-04-11 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7064 |
0.7064 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-04-10 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0079 |
-1.10% |
2024-04-09 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0098 |
1.39% |
2024-04-08 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0159 |
-2.20% |
2024-04-03 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0066 |
-0.91% |
2024-04-02 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0042 |
-0.57% |
2024-04-01 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0204 |
2.87% |
|
2024-03-29 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-28 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0075 |
1.07% |
2024-03-27 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0137 |
-1.91% |
2024-03-26 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-25 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7205 |
0.7205 |
-0.0036 |
-0.50% |
2024-03-22 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7333 |
0.7333 |
-0.0128 |
-1.75% |
2024-03-21 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0056 |
-0.76% |
2024-03-20 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0016 |
-0.22% |
2024-03-19 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0087 |
-1.16% |
2024-03-18 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0034 |
0.46% |
2024-03-15 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0027 |
0.36% |
2024-03-14 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0056 |
0.76% |
2024-03-13 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7375 |
0.7375 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0051 |
-0.69% |
2024-03-12 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0213 |
2.95% |
2024-03-11 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7213 |
0.7213 |
0.7107 |
0.7107 |
0.0106 |
1.49% |
|
2024-03-08 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0013 |
0.18% |
2024-03-07 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0070 |
-0.98% |
2024-03-06 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-05 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0066 |
-0.91% |
2024-03-04 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0050 |
-0.69% |
2024-03-01 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0017 |
-0.23% |
2024-02-29 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0148 |
2.07% |
2024-02-28 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0160 |
-2.19% |
2024-02-27 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0087 |
1.21% |
2024-02-26 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0049 |
0.68% |
2024-02-23 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-02-22 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0008 |
0.11% |
2024-02-21 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0118 |
1.67% |
2024-02-20 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0043 |
0.61% |
2024-02-19 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7007 |
0.7007 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0034 |
-0.48% |
2024-02-08 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7041 |
0.7041 |
0.6881 |
0.6881 |
0.0160 |
2.33% |
2024-02-07 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6881 |
0.6881 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0172 |
2.56% |
2024-02-06 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0342 |
5.37% |
2024-02-05 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6367 |
0.6367 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0145 |
-2.23% |
2024-02-02 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0102 |
-1.54% |
2024-02-01 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6614 |
0.6614 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0057 |
-0.85% |
2024-01-31 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0138 |
-2.03% |
2024-01-30 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0169 |
-2.42% |
2024-01-29 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6978 |
0.6978 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0099 |
-1.40% |
2024-01-26 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0188 |
2.73% |
2024-01-24 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6889 |
0.6889 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0106 |
1.56% |
2024-01-23 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0058 |
0.86% |
2024-01-22 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0288 |
-4.11% |
2024-01-19 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7013 |
0.7013 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0024 |
-0.34% |
2024-01-18 |
012438 |
德邦价值优选混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0010 |
0.14% |