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德邦价值优选混合C基金净值查询(012438)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7801 0.0047 0.61% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7757 -0.0044 -0.5585%
  • 累计净值：0.7801
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3933亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
近一季德邦价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,德邦价值优选混合C(012438)基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012438 德邦价值优选混合C 0.7771 0.7771 0.7801 0.7801 -0.0030 -0.38%
2025-12-15 012438 德邦价值优选混合C 0.7801 0.7801 0.7754 0.7754 0.0047 0.61%
2025-12-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7754 0.7754 0.7718 0.7718 0.0036 0.47%
2025-12-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7718 0.7718 0.7796 0.7796 -0.0078 -1.00%
2025-12-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7796 0.7796 0.7763 0.7763 0.0033 0.43%
2025-12-09 012438 德邦价值优选混合C 0.7763 0.7763 0.7892 0.7892 -0.0129 -1.63%
2025-12-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7892 0.7892 0.7921 0.7921 -0.0029 -0.37%
2025-12-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7921 0.7921 0.7877 0.7877 0.0044 0.56%
2025-12-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7877 0.7877 0.7921 0.7921 -0.0044 -0.56%
2025-12-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7921 0.7921 0.7892 0.7892 0.0029 0.37%
2025-12-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7892 0.7892 0.7936 0.7936 -0.0044 -0.55%
2025-12-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7936 0.7936 0.7883 0.7883 0.0053 0.67%
2025-11-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7883 0.7883 0.7850 0.7850 0.0033 0.42%
2025-11-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7850 0.7850 0.7853 0.7853 -0.0003 -0.04%
2025-11-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7853 0.7853 0.7826 0.7826 0.0027 0.35%
2025-11-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7826 0.7826 0.7832 0.7832 -0.0006 -0.08%
2025-11-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7832 0.7832 0.7736 0.7736 0.0096 1.24%
2025-11-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7736 0.7736 0.7871 0.7871 -0.0135 -1.72%
2025-11-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7871 0.7871 0.7920 0.7920 -0.0049 -0.62%
2025-11-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7920 0.7920 0.7943 0.7943 -0.0023 -0.29%
2025-11-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7943 0.7943 0.7996 0.7996 -0.0053 -0.66%
2025-11-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7996 0.7996 0.8035 0.8035 -0.0039 -0.49%
2025-11-14 012438 德邦价值优选混合C 0.8035 0.8035 0.8082 0.8082 -0.0047 -0.58%
2025-11-13 012438 德邦价值优选混合C 0.8082 0.8082 0.8031 0.8031 0.0051 0.64%
2025-11-12 012438 德邦价值优选混合C 0.8031 0.8031 0.8023 0.8023 0.0008 0.10%
2025-11-11 012438 德邦价值优选混合C 0.8023 0.8023 0.8051 0.8051 -0.0028 -0.35%
2025-11-10 012438 德邦价值优选混合C 0.8051 0.8051 0.7892 0.7892 0.0159 2.01%
2025-11-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7892 0.7892 0.7914 0.7914 -0.0022 -0.28%
2025-11-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7914 0.7914 0.7874 0.7874 0.0040 0.51%
2025-11-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7874 0.7874 0.7868 0.7868 0.0006 0.08%
2025-11-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7868 0.7868 0.7982 0.7982 -0.0114 -1.43%
2025-11-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7982 0.7982 0.7962 0.7962 0.0020 0.25%
2025-10-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7962 0.7962 0.7929 0.7929 0.0033 0.42%
2025-10-30 012438 德邦价值优选混合C 0.7929 0.7929 0.7955 0.7955 -0.0026 -0.33%
2025-10-29 012438 德邦价值优选混合C 0.7955 0.7955 0.7911 0.7911 0.0044 0.56%
2025-10-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7911 0.7911 0.7990 0.7990 -0.0079 -0.99%
2025-10-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7990 0.7990 0.7930 0.7930 0.0060 0.76%
2025-10-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7930 0.7930 0.7946 0.7946 -0.0016 -0.20%
2025-10-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7946 0.7946 0.7937 0.7937 0.0009 0.11%
2025-10-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7937 0.7937 0.7969 0.7969 -0.0032 -0.40%
2025-10-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7969 0.7969 0.7930 0.7930 0.0039 0.49%
2025-10-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7930 0.7930 0.7929 0.7929 0.0001 0.01%
2025-10-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7929 0.7929 0.8128 0.8128 -0.0199 -2.45%
2025-10-16 012438 德邦价值优选混合C 0.8128 0.8128 0.8170 0.8170 -0.0042 -0.51%
2025-10-15 012438 德邦价值优选混合C 0.8170 0.8170 0.8071 0.8071 0.0099 1.23%
2025-10-14 012438 德邦价值优选混合C 0.8071 0.8071 0.8121 0.8121 -0.0050 -0.62%
2025-10-13 012438 德邦价值优选混合C 0.8121 0.8121 0.8196 0.8196 -0.0075 -0.92%
2025-10-10 012438 德邦价值优选混合C 0.8196 0.8196 0.8208 0.8208 -0.0012 -0.15%
2025-10-09 012438 德邦价值优选混合C 0.8208 0.8208 0.8188 0.8188 0.0020 0.24%
2025-09-30 012438 德邦价值优选混合C 0.8188 0.8188 0.8045 0.8045 0.0143 1.78%
2025-09-29 012438 德邦价值优选混合C 0.8045 0.8045 0.8006 0.8006 0.0039 0.49%
2025-09-26 012438 德邦价值优选混合C 0.8006 0.8006 0.8027 0.8027 -0.0021 -0.26%
2025-09-25 012438 德邦价值优选混合C 0.8027 0.8027 0.8052 0.8052 -0.0025 -0.31%
2025-09-24 012438 德邦价值优选混合C 0.8052 0.8052 0.8005 0.8005 0.0047 0.59%
2025-09-23 012438 德邦价值优选混合C 0.8005 0.8005 0.8025 0.8025 -0.0020 -0.25%
2025-09-22 012438 德邦价值优选混合C 0.8025 0.8025 0.8106 0.8106 -0.0081 -1.00%
2025-09-19 012438 德邦价值优选混合C 0.8106 0.8106 0.8037 0.8037 0.0069 0.86%
2025-09-18 012438 德邦价值优选混合C 0.8037 0.8037 0.8152 0.8152 -0.0115 -1.41%
2025-09-17 012438 德邦价值优选混合C 0.8152 0.8152 0.8113 0.8113 0.0039 0.48%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
德邦大消费混合A 0.8428 0.78%
德邦锐兴债券A 1.2832 0.02%
德邦锐兴债券C 1.2570 0.02%
德邦锐裕利率债债券C 1.1041 0.02%
德邦锐乾债券A 1.0671 0.01%
德邦短债A 1.1760 0.01%
德邦短债C 1.1588 0.01%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
德邦锐裕利率债债券A 1.1000 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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