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德邦价值优选混合C基金净值查询(012438)

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今天最新净值 0.7801 0.0047 0.61% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7757 -0.0044 -0.5585%

累计净值：0.7801
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.3933亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：黎莹

近一月德邦价值优选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦价值优选混合C(012438)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	012438	德邦价值优选混合C	0.7771	0.7771	0.7801	0.7801	-0.0030	-0.38%
2025-12-15	012438	德邦价值优选混合C	0.7801	0.7801	0.7754	0.7754	0.0047	0.61%
2025-12-12	012438	德邦价值优选混合C	0.7754	0.7754	0.7718	0.7718	0.0036	0.47%
2025-12-11	012438	德邦价值优选混合C	0.7718	0.7718	0.7796	0.7796	-0.0078	-1.00%
2025-12-10	012438	德邦价值优选混合C	0.7796	0.7796	0.7763	0.7763	0.0033	0.43%
2025-12-09	012438	德邦价值优选混合C	0.7763	0.7763	0.7892	0.7892	-0.0129	-1.63%
2025-12-08	012438	德邦价值优选混合C	0.7892	0.7892	0.7921	0.7921	-0.0029	-0.37%
2025-12-05	012438	德邦价值优选混合C	0.7921	0.7921	0.7877	0.7877	0.0044	0.56%
2025-12-04	012438	德邦价值优选混合C	0.7877	0.7877	0.7921	0.7921	-0.0044	-0.56%
2025-12-03	012438	德邦价值优选混合C	0.7921	0.7921	0.7892	0.7892	0.0029	0.37%

2025-12-02	012438	德邦价值优选混合C	0.7892	0.7892	0.7936	0.7936	-0.0044	-0.55%
2025-12-01	012438	德邦价值优选混合C	0.7936	0.7936	0.7883	0.7883	0.0053	0.67%
2025-11-28	012438	德邦价值优选混合C	0.7883	0.7883	0.7850	0.7850	0.0033	0.42%
2025-11-27	012438	德邦价值优选混合C	0.7850	0.7850	0.7853	0.7853	-0.0003	-0.04%
2025-11-26	012438	德邦价值优选混合C	0.7853	0.7853	0.7826	0.7826	0.0027	0.35%
2025-11-25	012438	德邦价值优选混合C	0.7826	0.7826	0.7832	0.7832	-0.0006	-0.08%
2025-11-24	012438	德邦价值优选混合C	0.7832	0.7832	0.7736	0.7736	0.0096	1.24%
2025-11-21	012438	德邦价值优选混合C	0.7736	0.7736	0.7871	0.7871	-0.0135	-1.72%
2025-11-20	012438	德邦价值优选混合C	0.7871	0.7871	0.7920	0.7920	-0.0049	-0.62%
2025-11-19	012438	德邦价值优选混合C	0.7920	0.7920	0.7943	0.7943	-0.0023	-0.29%
2025-11-18	012438	德邦价值优选混合C	0.7943	0.7943	0.7996	0.7996	-0.0053	-0.66%
2025-11-17	012438	德邦价值优选混合C	0.7996	0.7996	0.8035	0.8035	-0.0039	-0.49%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%
德邦大消费混合A	0.8428	0.78%
德邦锐兴债券A	1.2832	0.02%
德邦锐兴债券C	1.2570	0.02%
德邦锐裕利率债债券C	1.1041	0.02%
德邦锐乾债券A	1.0671	0.01%
德邦短债A	1.1760	0.01%
德邦短债C	1.1588	0.01%
德邦安顺混合A	0.9488	0.01%
德邦锐裕利率债债券A	1.1000	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%