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德邦价值优选混合C基金净值查询(012438)

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今天最新净值 0.7801 0.0047 0.61% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7757 -0.0044 -0.5585%
  • 累计净值：0.7801
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3933亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
近一年德邦价值优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,德邦价值优选混合C(012438)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012438 德邦价值优选混合C 0.7771 0.7771 0.7801 0.7801 -0.0030 -0.38%
2025-12-15 012438 德邦价值优选混合C 0.7801 0.7801 0.7754 0.7754 0.0047 0.61%
2025-12-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7754 0.7754 0.7718 0.7718 0.0036 0.47%
2025-12-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7718 0.7718 0.7796 0.7796 -0.0078 -1.00%
2025-12-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7796 0.7796 0.7763 0.7763 0.0033 0.43%
2025-12-09 012438 德邦价值优选混合C 0.7763 0.7763 0.7892 0.7892 -0.0129 -1.63%
2025-12-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7892 0.7892 0.7921 0.7921 -0.0029 -0.37%
2025-12-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7921 0.7921 0.7877 0.7877 0.0044 0.56%
2025-12-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7877 0.7877 0.7921 0.7921 -0.0044 -0.56%
2025-12-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7921 0.7921 0.7892 0.7892 0.0029 0.37%
2025-12-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7892 0.7892 0.7936 0.7936 -0.0044 -0.55%
2025-12-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7936 0.7936 0.7883 0.7883 0.0053 0.67%
2025-11-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7883 0.7883 0.7850 0.7850 0.0033 0.42%
2025-11-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7850 0.7850 0.7853 0.7853 -0.0003 -0.04%
2025-11-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7853 0.7853 0.7826 0.7826 0.0027 0.35%
2025-11-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7826 0.7826 0.7832 0.7832 -0.0006 -0.08%
2025-11-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7832 0.7832 0.7736 0.7736 0.0096 1.24%
2025-11-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7736 0.7736 0.7871 0.7871 -0.0135 -1.72%
2025-11-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7871 0.7871 0.7920 0.7920 -0.0049 -0.62%
2025-11-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7920 0.7920 0.7943 0.7943 -0.0023 -0.29%
2025-11-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7943 0.7943 0.7996 0.7996 -0.0053 -0.66%
2025-11-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7996 0.7996 0.8035 0.8035 -0.0039 -0.49%
2025-11-14 012438 德邦价值优选混合C 0.8035 0.8035 0.8082 0.8082 -0.0047 -0.58%
2025-11-13 012438 德邦价值优选混合C 0.8082 0.8082 0.8031 0.8031 0.0051 0.64%
2025-11-12 012438 德邦价值优选混合C 0.8031 0.8031 0.8023 0.8023 0.0008 0.10%
2025-11-11 012438 德邦价值优选混合C 0.8023 0.8023 0.8051 0.8051 -0.0028 -0.35%
2025-11-10 012438 德邦价值优选混合C 0.8051 0.8051 0.7892 0.7892 0.0159 2.01%
2025-11-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7892 0.7892 0.7914 0.7914 -0.0022 -0.28%
2025-11-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7914 0.7914 0.7874 0.7874 0.0040 0.51%
2025-11-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7874 0.7874 0.7868 0.7868 0.0006 0.08%
2025-11-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7868 0.7868 0.7982 0.7982 -0.0114 -1.43%
2025-11-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7982 0.7982 0.7962 0.7962 0.0020 0.25%
2025-10-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7962 0.7962 0.7929 0.7929 0.0033 0.42%
2025-10-30 012438 德邦价值优选混合C 0.7929 0.7929 0.7955 0.7955 -0.0026 -0.33%
2025-10-29 012438 德邦价值优选混合C 0.7955 0.7955 0.7911 0.7911 0.0044 0.56%
2025-10-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7911 0.7911 0.7990 0.7990 -0.0079 -0.99%
2025-10-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7990 0.7990 0.7930 0.7930 0.0060 0.76%
2025-10-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7930 0.7930 0.7946 0.7946 -0.0016 -0.20%
2025-10-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7946 0.7946 0.7937 0.7937 0.0009 0.11%
2025-10-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7937 0.7937 0.7969 0.7969 -0.0032 -0.40%
2025-10-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7969 0.7969 0.7930 0.7930 0.0039 0.49%
2025-10-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7930 0.7930 0.7929 0.7929 0.0001 0.01%
2025-10-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7929 0.7929 0.8128 0.8128 -0.0199 -2.45%
2025-10-16 012438 德邦价值优选混合C 0.8128 0.8128 0.8170 0.8170 -0.0042 -0.51%
2025-10-15 012438 德邦价值优选混合C 0.8170 0.8170 0.8071 0.8071 0.0099 1.23%
2025-10-14 012438 德邦价值优选混合C 0.8071 0.8071 0.8121 0.8121 -0.0050 -0.62%
2025-10-13 012438 德邦价值优选混合C 0.8121 0.8121 0.8196 0.8196 -0.0075 -0.92%
2025-10-10 012438 德邦价值优选混合C 0.8196 0.8196 0.8208 0.8208 -0.0012 -0.15%
2025-10-09 012438 德邦价值优选混合C 0.8208 0.8208 0.8188 0.8188 0.0020 0.24%
2025-09-30 012438 德邦价值优选混合C 0.8188 0.8188 0.8045 0.8045 0.0143 1.78%
2025-09-29 012438 德邦价值优选混合C 0.8045 0.8045 0.8006 0.8006 0.0039 0.49%
2025-09-26 012438 德邦价值优选混合C 0.8006 0.8006 0.8027 0.8027 -0.0021 -0.26%
2025-09-25 012438 德邦价值优选混合C 0.8027 0.8027 0.8052 0.8052 -0.0025 -0.31%
2025-09-24 012438 德邦价值优选混合C 0.8052 0.8052 0.8005 0.8005 0.0047 0.59%
2025-09-23 012438 德邦价值优选混合C 0.8005 0.8005 0.8025 0.8025 -0.0020 -0.25%
2025-09-22 012438 德邦价值优选混合C 0.8025 0.8025 0.8106 0.8106 -0.0081 -1.00%
2025-09-19 012438 德邦价值优选混合C 0.8106 0.8106 0.8037 0.8037 0.0069 0.86%
2025-09-18 012438 德邦价值优选混合C 0.8037 0.8037 0.8152 0.8152 -0.0115 -1.41%
2025-09-17 012438 德邦价值优选混合C 0.8152 0.8152 0.8113 0.8113 0.0039 0.48%
2025-09-16 012438 德邦价值优选混合C 0.8113 0.8113 0.8081 0.8081 0.0032 0.40%
2025-09-15 012438 德邦价值优选混合C 0.8081 0.8081 0.8118 0.8118 -0.0037 -0.46%
2025-09-12 012438 德邦价值优选混合C 0.8118 0.8118 0.8177 0.8177 -0.0059 -0.72%
2025-09-11 012438 德邦价值优选混合C 0.8177 0.8177 0.8117 0.8117 0.0060 0.74%
2025-09-10 012438 德邦价值优选混合C 0.8117 0.8117 0.8164 0.8164 -0.0047 -0.58%
2025-09-09 012438 德邦价值优选混合C 0.8164 0.8164 0.8173 0.8173 -0.0009 -0.11%
2025-09-08 012438 德邦价值优选混合C 0.8173 0.8173 0.8043 0.8043 0.0130 1.62%
2025-09-05 012438 德邦价值优选混合C 0.8043 0.8043 0.7908 0.7908 0.0135 1.71%
2025-09-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7908 0.7908 0.7940 0.7940 -0.0032 -0.40%
2025-09-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7940 0.7940 0.8014 0.8014 -0.0074 -0.92%
2025-09-02 012438 德邦价值优选混合C 0.8014 0.8014 0.8082 0.8082 -0.0068 -0.84%
2025-09-01 012438 德邦价值优选混合C 0.8082 0.8082 0.8037 0.8037 0.0045 0.56%
2025-08-29 012438 德邦价值优选混合C 0.8037 0.8037 0.8020 0.8020 0.0017 0.21%
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2025-08-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7993 0.7993 0.8121 0.8121 -0.0128 -1.58%
2025-08-26 012438 德邦价值优选混合C 0.8121 0.8121 0.8110 0.8110 0.0011 0.14%
2025-08-25 012438 德邦价值优选混合C 0.8110 0.8110 0.8043 0.8043 0.0067 0.83%
2025-08-22 012438 德邦价值优选混合C 0.8043 0.8043 0.7907 0.7907 0.0136 1.72%
2025-08-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7907 0.7907 0.7861 0.7861 0.0046 0.59%
2025-08-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7861 0.7861 0.7757 0.7757 0.0104 1.34%
2025-08-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7757 0.7757 0.7770 0.7770 -0.0013 -0.17%
2025-08-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7770 0.7770 0.7703 0.7703 0.0067 0.87%
2025-08-15 012438 德邦价值优选混合C 0.7703 0.7703 0.7600 0.7600 0.0103 1.36%
2025-08-14 012438 德邦价值优选混合C 0.7600 0.7600 0.7666 0.7666 -0.0066 -0.86%
2025-08-13 012438 德邦价值优选混合C 0.7666 0.7666 0.7625 0.7625 0.0041 0.54%
2025-08-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7625 0.7625 0.7604 0.7604 0.0021 0.28%
2025-08-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7604 0.7604 0.7551 0.7551 0.0053 0.70%
2025-08-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7551 0.7551 0.7594 0.7594 -0.0043 -0.57%
2025-08-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7594 0.7594 0.7586 0.7586 0.0008 0.11%
2025-08-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7586 0.7586 0.7537 0.7537 0.0049 0.65%
2025-08-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7537 0.7537 0.7504 0.7504 0.0033 0.44%
2025-08-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7504 0.7504 0.7470 0.7470 0.0034 0.46%
2025-08-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7470 0.7470 0.7425 0.7425 0.0045 0.61%
2025-07-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7425 0.7425 0.7562 0.7562 -0.0137 -1.81%
2025-07-30 012438 德邦价值优选混合C 0.7562 0.7562 0.7581 0.7581 -0.0019 -0.25%
2025-07-29 012438 德邦价值优选混合C 0.7581 0.7581 0.7563 0.7563 0.0018 0.24%
2025-07-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7563 0.7563 0.7613 0.7613 -0.0050 -0.66%
2025-07-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7613 0.7613 0.7589 0.7589 0.0024 0.32%
2025-07-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7589 0.7589 0.7520 0.7520 0.0069 0.92%
2025-07-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7520 0.7520 0.7517 0.7517 0.0003 0.04%
2025-07-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7517 0.7517 0.7419 0.7419 0.0098 1.32%
2025-07-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7419 0.7419 0.7386 0.7386 0.0033 0.45%
2025-07-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7386 0.7386 0.7355 0.7355 0.0031 0.42%
2025-07-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7355 0.7355 0.7310 0.7310 0.0045 0.62%
2025-07-16 012438 德邦价值优选混合C 0.7310 0.7310 0.7293 0.7293 0.0017 0.23%
2025-07-15 012438 德邦价值优选混合C 0.7293 0.7293 0.7289 0.7289 0.0004 0.05%
2025-07-14 012438 德邦价值优选混合C 0.7289 0.7289 0.7303 0.7303 -0.0014 -0.19%
2025-07-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7303 0.7303 0.7277 0.7277 0.0026 0.36%
2025-07-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7277 0.7277 0.7214 0.7214 0.0063 0.87%
2025-07-09 012438 德邦价值优选混合C 0.7214 0.7214 0.7230 0.7230 -0.0016 -0.22%
2025-07-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7230 0.7230 0.7167 0.7167 0.0063 0.88%
2025-07-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7167 0.7167 0.7153 0.7153 0.0014 0.20%
2025-07-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7153 0.7153 0.7164 0.7164 -0.0011 -0.15%
2025-07-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7164 0.7164 0.7135 0.7135 0.0029 0.41%
2025-07-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7135 0.7135 0.7156 0.7156 -0.0021 -0.29%
2025-07-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7156 0.7156 0.7157 0.7157 -0.0001 -0.01%
2025-06-30 012438 德邦价值优选混合C 0.7157 0.7157 0.7081 0.7081 0.0076 1.07%
2025-06-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7081 0.7081 0.7057 0.7057 0.0024 0.34%
2025-06-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7057 0.7057 0.7104 0.7104 -0.0047 -0.66%
2025-06-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7104 0.7104 0.6993 0.6993 0.0111 1.59%
2025-06-24 012438 德邦价值优选混合C 0.6993 0.6993 0.6884 0.6884 0.0109 1.58%
2025-06-23 012438 德邦价值优选混合C 0.6884 0.6884 0.6848 0.6848 0.0036 0.53%
2025-06-20 012438 德邦价值优选混合C 0.6848 0.6848 0.6889 0.6889 -0.0041 -0.60%
2025-06-19 012438 德邦价值优选混合C 0.6889 0.6889 0.6960 0.6960 -0.0071 -1.02%
2025-06-18 012438 德邦价值优选混合C 0.6960 0.6960 0.6997 0.6997 -0.0037 -0.53%
2025-06-17 012438 德邦价值优选混合C 0.6997 0.6997 0.7026 0.7026 -0.0029 -0.41%
2025-06-16 012438 德邦价值优选混合C 0.7026 0.7026 0.6968 0.6968 0.0058 0.83%
2025-06-13 012438 德邦价值优选混合C 0.6968 0.6968 0.7077 0.7077 -0.0109 -1.54%
2025-06-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7077 0.7077 0.7082 0.7082 -0.0005 -0.07%
2025-06-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7082 0.7082 0.7065 0.7065 0.0017 0.24%
2025-06-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7065 0.7065 0.7107 0.7107 -0.0042 -0.59%
2025-06-09 012438 德邦价值优选混合C 0.7107 0.7107 0.7043 0.7043 0.0064 0.91%
2025-06-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7043 0.7043 0.7064 0.7064 -0.0021 -0.30%
2025-06-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7064 0.7064 0.7045 0.7045 0.0019 0.27%
2025-06-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7045 0.7045 0.6998 0.6998 0.0047 0.67%
2025-06-03 012438 德邦价值优选混合C 0.6998 0.6998 0.6972 0.6972 0.0026 0.37%
2025-05-30 012438 德邦价值优选混合C 0.6972 0.6972 0.7012 0.7012 -0.0040 -0.57%
2025-05-29 012438 德邦价值优选混合C 0.7012 0.7012 0.6930 0.6930 0.0082 1.18%
2025-05-28 012438 德邦价值优选混合C 0.6930 0.6930 0.6926 0.6926 0.0004 0.06%
2025-05-27 012438 德邦价值优选混合C 0.6926 0.6926 0.6953 0.6953 -0.0027 -0.39%
2025-05-26 012438 德邦价值优选混合C 0.6953 0.6953 0.6937 0.6937 0.0016 0.23%
2025-05-23 012438 德邦价值优选混合C 0.6937 0.6937 0.6998 0.6998 -0.0061 -0.87%
2025-05-22 012438 德邦价值优选混合C 0.6998 0.6998 0.7060 0.7060 -0.0062 -0.88%
2025-05-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7060 0.7060 0.7050 0.7050 0.0010 0.14%
2025-05-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7050 0.7050 0.7008 0.7008 0.0042 0.60%
2025-05-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7008 0.7008 0.6998 0.6998 0.0010 0.14%
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2025-05-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7148 0.7148 0.7142 0.7142 0.0006 0.08%
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2025-04-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7089 0.7089 0.7125 0.7125 -0.0036 -0.51%
2025-04-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7125 0.7125 0.7131 0.7131 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7131 0.7131 0.7142 0.7142 -0.0011 -0.15%
2025-04-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7142 0.7142 0.7098 0.7098 0.0044 0.62%
2025-04-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7098 0.7098 0.7134 0.7134 -0.0036 -0.50%
2025-04-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7134 0.7134 0.7092 0.7092 0.0042 0.59%
2025-04-16 012438 德邦价值优选混合C 0.7092 0.7092 0.7134 0.7134 -0.0042 -0.59%
2025-04-15 012438 德邦价值优选混合C 0.7134 0.7134 0.7202 0.7202 -0.0068 -0.94%
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2025-04-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7153 0.7153 0.7003 0.7003 0.0150 2.14%
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2025-04-07 012438 德邦价值优选混合C 0.6731 0.6731 0.7372 0.7372 -0.0641 -8.70%
2025-04-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7372 0.7372 0.7448 0.7448 -0.0076 -1.02%
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2025-04-01 012438 德邦价值优选混合C 0.7471 0.7471 0.7395 0.7395 0.0076 1.03%
2025-03-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7395 0.7395 0.7480 0.7480 -0.0085 -1.14%
2025-03-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7480 0.7480 0.7547 0.7547 -0.0067 -0.89%
2025-03-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7547 0.7547 0.7519 0.7519 0.0028 0.37%
2025-03-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7519 0.7519 0.7541 0.7541 -0.0022 -0.29%
2025-03-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7541 0.7541 0.7530 0.7530 0.0011 0.15%
2025-03-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7530 0.7530 0.7544 0.7544 -0.0014 -0.19%
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2025-03-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7722 0.7722 0.7727 0.7727 -0.0005 -0.06%
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2025-03-13 012438 德邦价值优选混合C 0.7575 0.7575 0.7617 0.7617 -0.0042 -0.55%
2025-03-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7617 0.7617 0.7706 0.7706 -0.0089 -1.15%
2025-03-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7706 0.7706 0.7693 0.7693 0.0013 0.17%
2025-03-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7693 0.7693 0.7639 0.7639 0.0054 0.71%
2025-03-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7639 0.7639 0.7623 0.7623 0.0016 0.21%
2025-03-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7623 0.7623 0.7552 0.7552 0.0071 0.94%
2025-03-05 012438 德邦价值优选混合C 0.7552 0.7552 0.7528 0.7528 0.0024 0.32%
2025-03-04 012438 德邦价值优选混合C 0.7528 0.7528 0.7497 0.7497 0.0031 0.41%
2025-03-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7497 0.7497 0.7408 0.7408 0.0089 1.20%
2025-02-28 012438 德邦价值优选混合C 0.7408 0.7408 0.7525 0.7525 -0.0117 -1.55%
2025-02-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7525 0.7525 0.7476 0.7476 0.0049 0.66%
2025-02-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7476 0.7476 0.7391 0.7391 0.0085 1.15%
2025-02-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7391 0.7391 0.7491 0.7491 -0.0100 -1.33%
2025-02-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7491 0.7491 0.7530 0.7530 -0.0039 -0.52%
2025-02-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7530 0.7530 0.7447 0.7447 0.0083 1.11%
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2025-02-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7364 0.7364 0.7315 0.7315 0.0049 0.67%
2025-02-14 012438 德邦价值优选混合C 0.7315 0.7315 0.7188 0.7188 0.0127 1.77%
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2025-02-12 012438 德邦价值优选混合C 0.7204 0.7204 0.7165 0.7165 0.0039 0.54%
2025-02-11 012438 德邦价值优选混合C 0.7165 0.7165 0.7265 0.7265 -0.0100 -1.38%
2025-02-10 012438 德邦价值优选混合C 0.7265 0.7265 0.7192 0.7192 0.0073 1.02%
2025-02-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7192 0.7192 0.7028 0.7028 0.0164 2.33%
2025-02-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7028 0.7028 0.6968 0.6968 0.0060 0.86%
2025-02-05 012438 德邦价值优选混合C 0.6968 0.6968 0.7079 0.7079 -0.0111 -1.57%
2025-01-27 012438 德邦价值优选混合C 0.7079 0.7079 0.7105 0.7105 -0.0026 -0.37%
2025-01-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7105 0.7105 0.7003 0.7003 0.0102 1.46%
2025-01-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7003 0.7003 0.7024 0.7024 -0.0021 -0.30%
2025-01-22 012438 德邦价值优选混合C 0.7024 0.7024 0.7128 0.7128 -0.0104 -1.46%
2025-01-21 012438 德邦价值优选混合C 0.7128 0.7128 0.7130 0.7130 -0.0002 -0.03%
2025-01-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7130 0.7130 0.7069 0.7069 0.0061 0.86%
2025-01-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7069 0.7069 0.7018 0.7018 0.0051 0.73%
2025-01-16 012438 德邦价值优选混合C 0.7018 0.7018 0.6966 0.6966 0.0052 0.75%
2025-01-15 012438 德邦价值优选混合C 0.6966 0.6966 0.7011 0.7011 -0.0045 -0.64%
2025-01-14 012438 德邦价值优选混合C 0.7011 0.7011 0.6826 0.6826 0.0185 2.71%
2025-01-13 012438 德邦价值优选混合C 0.6826 0.6826 0.6853 0.6853 -0.0027 -0.39%
2025-01-10 012438 德邦价值优选混合C 0.6853 0.6853 0.7004 0.7004 -0.0151 -2.16%
2025-01-09 012438 德邦价值优选混合C 0.7004 0.7004 0.7035 0.7035 -0.0031 -0.44%
2025-01-08 012438 德邦价值优选混合C 0.7035 0.7035 0.7080 0.7080 -0.0045 -0.64%
2025-01-07 012438 德邦价值优选混合C 0.7080 0.7080 0.7013 0.7013 0.0067 0.96%
2025-01-06 012438 德邦价值优选混合C 0.7013 0.7013 0.7003 0.7003 0.0010 0.14%
2025-01-03 012438 德邦价值优选混合C 0.7003 0.7003 0.7104 0.7104 -0.0101 -1.42%
2025-01-02 012438 德邦价值优选混合C 0.7104 0.7104 0.7239 0.7239 -0.0135 -1.86%
2024-12-31 012438 德邦价值优选混合C 0.7239 0.7239 0.7343 0.7343 -0.0104 -1.42%
2024-12-26 012438 德邦价值优选混合C 0.7375 0.7375 0.7375 0.7375 0.0000 0.00%
2024-12-25 012438 德邦价值优选混合C 0.7375 0.7375 0.7418 0.7418 -0.0043 -0.58%
2024-12-24 012438 德邦价值优选混合C 0.7418 0.7418 0.7309 0.7309 0.0109 1.49%
2024-12-23 012438 德邦价值优选混合C 0.7309 0.7309 0.7365 0.7365 -0.0056 -0.76%
2024-12-20 012438 德邦价值优选混合C 0.7365 0.7365 0.7412 0.7412 -0.0047 -0.63%
2024-12-19 012438 德邦价值优选混合C 0.7412 0.7412 0.7480 0.7480 -0.0068 -0.91%
2024-12-18 012438 德邦价值优选混合C 0.7480 0.7480 0.7481 0.7481 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012438 德邦价值优选混合C 0.7481 0.7481 0.7530 0.7530 -0.0049 -0.65%
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德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
德邦大消费混合A 0.8428 0.78%
德邦锐兴债券A 1.2832 0.02%
德邦锐兴债券C 1.2570 0.02%
德邦锐裕利率债债券C 1.1041 0.02%
德邦锐乾债券A 1.0671 0.01%
德邦短债A 1.1760 0.01%
德邦短债C 1.1588 0.01%
德邦安顺混合A 0.9488 0.01%
德邦锐裕利率债债券A 1.1000 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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