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德邦价值优选混合C基金盘中实时估值(012438)

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今天最新净值 0.7801 0.0047 0.61% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7801
成立日期：2021-08-12
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.3933亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：黎莹

德邦价值优选混合C基金012438重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603899	晨光股份	0.0000	4.60%	-0.15%	-0.0069%
603882	金域医学	0.0000	4.57%	-0.44%	-0.0201%
002568	百润股份	0.0000	4.37%	2.73%	0.1193%
002078	太阳纸业	0.0000	4.26%	0.07%	0.0030%
603833	欧派家居	0.0000	4.00%	0.96%	0.0384%
600760	中航沈飞	0.0000	3.54%	-0.79%	-0.0280%
603100	川仪股份	0.0000	3.46%	0.39%	0.0135%
002179	中航光电	0.0000	3.43%	-2.08%	-0.0713%
600031	三一重工	0.0000	3.11%	-1.47%	-0.0457%
002430	杭氧股份	0.0000	3.06%	-4.75%	-0.1454%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.4%		-0.1432%		91.21%

德邦价值优选混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.38%	-0.56%
2025-12-15	0.61%	0.34%
2025-12-12	0.47%	0.11%
2025-12-11	-1.00%	-0.88%
2025-12-10	0.43%	0.49%
2025-12-09	-1.63%	-1.41%
2025-12-08	-0.37%	0.08%
2025-12-05	0.56%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

德邦价值优选混合C基金012438实时估值图

德邦价值优选混合C基金012438实时估值图

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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦优化A	1.2908	0.2415%
德邦景颐债券A	1.1235	0.0687%
德邦景颐债券C	1.1036	0.0687%
德邦新添利债券A	1.1673	0.0098%
德邦安顺混合A	0.9484	-0.0321%
德邦安顺混合C	0.9304	-0.0321%
德邦新回报灵活配置混合A	1.4317	-0.1353%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2324	-0.3604%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%