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德邦德瑞一年定开债基金净值查询(008486)

今天最新净值 1.0267 0.0001 0.0100% 2024-03-28
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近一季德邦德瑞一年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,德邦德瑞一年定开债(008486)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0281 1.1508 1.0279 1.1506 0.0002 0.02%
2024-03-27 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0279 1.1506 1.0276 1.1503 0.0003 0.03%
2024-03-26 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0276 1.1503 1.0277 1.1504 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0277 1.1504 1.0279 1.1506 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0279 1.1506 1.0279 1.1506 0.0000 0.00%
2024-03-21 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0279 1.1506 1.0277 1.1504 0.0002 0.02%
2024-03-20 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0277 1.1504 1.0277 1.1504 0.0000 0.00%
2024-03-19 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0277 1.1504 1.0273 1.1500 0.0004 0.04%
2024-03-18 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0273 1.1500 1.0267 1.1494 0.0006 0.06%
2024-03-15 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0267 1.1494 1.0266 1.1493 0.0001 0.01%
2024-03-14 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0266 1.1493 1.0268 1.1495 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0268 1.1495 1.0271 1.1498 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0271 1.1498 1.0279 1.1506 -0.0008 -0.08%
2024-03-11 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0279 1.1506 1.0280 1.1507 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0280 1.1507 1.0280 1.1507 0.0000 0.00%
2024-03-07 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0280 1.1507 1.0279 1.1506 0.0001 0.01%
2024-03-06 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0279 1.1506 1.0270 1.1497 0.0009 0.09%
2024-03-05 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0270 1.1497 1.0266 1.1493 0.0004 0.04%
2024-03-04 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0266 1.1493 1.0260 1.1487 0.0006 0.06%
2024-03-01 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0260 1.1487 1.0269 1.1496 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0269 1.1496 1.0262 1.1489 0.0007 0.07%
2024-02-28 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0262 1.1489 1.0257 1.1484 0.0005 0.05%
2024-02-27 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0257 1.1484 1.0252 1.1479 0.0005 0.05%
2024-02-26 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0252 1.1479 1.0245 1.1472 0.0007 0.07%
2024-02-23 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0245 1.1472 1.0239 1.1466 0.0006 0.06%
2024-02-22 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0239 1.1466 1.0235 1.1462 0.0004 0.04%
2024-02-21 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0235 1.1462 1.0231 1.1458 0.0004 0.04%
2024-02-20 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0231 1.1458 1.0225 1.1452 0.0006 0.06%
2024-02-19 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0225 1.1452 1.0217 1.1444 0.0008 0.08%
2024-02-08 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0217 1.1444 1.0216 1.1443 0.0001 0.01%
2024-02-07 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0216 1.1443 1.0212 1.1439 0.0004 0.04%
2024-02-06 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0212 1.1439 1.0218 1.1445 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0218 1.1445 1.0211 1.1438 0.0007 0.07%
2024-02-02 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0211 1.1438 1.0209 1.1436 0.0002 0.02%
2024-02-01 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0209 1.1436 1.0206 1.1433 0.0003 0.03%
2024-01-31 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0206 1.1433 1.0198 1.1425 0.0008 0.08%
2024-01-30 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0198 1.1425 1.0190 1.1417 0.0008 0.08%
2024-01-29 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0190 1.1417 1.0186 1.1413 0.0004 0.04%
2024-01-26 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0186 1.1413 1.0184 1.1411 0.0002 0.02%
2024-01-25 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0184 1.1411 1.0180 1.1407 0.0004 0.04%
2024-01-24 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0180 1.1407 1.0179 1.1406 0.0001 0.01%
2024-01-23 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0179 1.1406 1.0178 1.1405 0.0001 0.01%
2024-01-22 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0178 1.1405 1.0172 1.1399 0.0006 0.06%
2024-01-19 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0172 1.1399 1.0170 1.1397 0.0002 0.02%
2024-01-18 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0170 1.1397 1.0167 1.1394 0.0003 0.03%
2024-01-17 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0167 1.1394 1.0164 1.1391 0.0003 0.03%
2024-01-16 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0164 1.1391 1.0162 1.1389 0.0002 0.02%
2024-01-15 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0162 1.1389 1.0160 1.1387 0.0002 0.02%
2024-01-12 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0160 1.1387 1.0160 1.1387 0.0000 0.00%
2024-01-11 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0160 1.1387 1.0160 1.1387 0.0000 0.00%
2024-01-10 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0160 1.1387 1.0159 1.1386 0.0001 0.01%
2024-01-09 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0159 1.1386 1.0153 1.1380 0.0006 0.06%
2024-01-08 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0153 1.1380 1.0148 1.1375 0.0005 0.05%
2024-01-05 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0148 1.1375 1.0145 1.1372 0.0003 0.03%
2024-01-04 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0145 1.1372 1.0141 1.1368 0.0004 0.04%
2024-01-03 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0141 1.1368 1.0143 1.1370 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0143 1.1370 1.0140 1.1367 0.0003 0.03%
2023-12-29 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0140 1.1367 1.0134 1.1361 0.0006 0.06%