| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0340元 |
| 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 每份派现金0.0442元 |
| 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 每份派现金0.0195元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
| 量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
| 优选C | 1.0307 | 2.48% |
