| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.03% | 0.01% | 0.09% | 0.72% | 2.44% | 4.67% | 10.12% | 22.85% |
| 同类排名 | 257/835 | 460/849 | 291/853 | 64/851 | 353/806 | 453/690 | 271/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0310 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.0309 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0307 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0306 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0305 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.0307 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.62% |
| 德邦高端装备混合发起式C | 0.8915 | 3.62% |
| 德邦福鑫A | 1.5478 | 1.06% |
| 德邦大消费混合C | 0.5767 | 0.79% |
| 德邦大消费混合A | 0.5858 | 0.77% |
| 德邦新兴产业混合发起式A | 0.9477 | 0.49% |
| 德邦新兴产业混合发起式C | 0.9443 | 0.49% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 2.7885 | 0.48% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 2.7371 | 0.48% |
| 德邦医疗创新混合发起式A | 0.6513 | 0.42% |