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德邦德瑞一年定开债 - 基金主页(代码:008486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0309 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2256
成立日期：2019-12-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7827亿
最近资产：10.13亿
基金公司：德邦基金
基金经理：欧阳帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.01%	0.09%	0.72%	2.44%	4.67%	10.12%	22.85%
同类排名	257/835	460/849	291/853	64/851	353/806	453/690	271/600	-

德邦德瑞一年定开债(008486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0310	0.01%
2026-09-16	1.0309	0.02%
2026-09-15	1.0307	0.01%
2026-09-14	1.0306	0.01%
2026-09-11	1.0305	-0.02%
2026-09-10	1.0307	-0.01%

德邦德瑞一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	分红	每份派现金0.0070元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0350元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0150元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	分红	每份派现金0.0340元

德邦德瑞一年定开债基金动态

德邦德瑞一年定开债戴鹤忠离任德邦德瑞一年定开债德邦周期精选混合

德邦周期精选混合发起式A/C成立于2021年12月29日，其2022年收益率为-8.42%、-8.76%，截至2023年3月1日，其成立来收益率为3.27%、2.81%，累计净值为1.0327元、1.0281元。
标签：收益率投资收益担任管理公司其成净值关联基金：德邦德瑞一年定开债德邦周期精选混合发起式A

德邦德瑞一年定开债(008486)基金档案

基金代码	008486	基金简称	德邦德瑞一年定开债	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-09	成立日期	2019-12-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	欧阳帆	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	10.13亿	最近份额	9.7827亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.62%
德邦高端装备混合发起式C	0.8915	3.62%
德邦福鑫A	1.5478	1.06%
德邦大消费混合C	0.5767	0.79%
德邦大消费混合A	0.5858	0.77%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9477	0.49%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9443	0.49%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7885	0.48%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7371	0.48%
德邦医疗创新混合发起式A	0.6513	0.42%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%