德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)
今天最新净值
1.1665
-0.0007 -0.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1712
0.0001 0.0065%
- 累计净值：1.4145
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3674亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：汪晖 黎莹 丁孙楠 李荣兴
近一季,德邦新添利债券A(001367)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1711 |
1.4191 |
1.1665 |
1.4145 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1665 |
1.4145 |
1.1672 |
1.4152 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1672 |
1.4152 |
1.1698 |
1.4178 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1698 |
1.4178 |
1.1722 |
1.4202 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1722 |
1.4202 |
1.1709 |
1.4189 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1709 |
1.4189 |
1.1692 |
1.4172 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1692 |
1.4172 |
1.1685 |
1.4165 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1685 |
1.4165 |
1.1686 |
1.4166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1686 |
1.4166 |
1.1646 |
1.4126 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1646 |
1.4126 |
1.1701 |
1.4181 |
-0.0055 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1701 |
1.4181 |
1.1740 |
1.4220 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1740 |
1.4220 |
1.1768 |
1.4248 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1768 |
1.4248 |
1.1767 |
1.4247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1767 |
1.4247 |
1.1738 |
1.4218 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1738 |
1.4218 |
1.1758 |
1.4238 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1758 |
1.4238 |
1.1792 |
1.4272 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1792 |
1.4272 |
1.1808 |
1.4288 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1808 |
1.4288 |
1.1807 |
1.4287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1807 |
1.4287 |
1.1829 |
1.4309 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1829 |
1.4309 |
1.1837 |
1.4317 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1837 |
1.4317 |
1.1842 |
1.4322 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1842 |
1.4322 |
1.1842 |
1.4322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1842 |
1.4322 |
1.1835 |
1.4315 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1835 |
1.4315 |
1.1856 |
1.4336 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1856 |
1.4336 |
1.1848 |
1.4328 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1848 |
1.4328 |
1.1855 |
1.4335 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1855 |
1.4335 |
1.1862 |
1.4342 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1862 |
1.4342 |
1.1834 |
1.4314 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1834 |
1.4314 |
1.1824 |
1.4304 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1824 |
1.4304 |
1.1846 |
1.4326 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1846 |
1.4326 |
1.1806 |
1.4286 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1806 |
1.4286 |
1.1833 |
1.4313 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1833 |
1.4313 |
1.1812 |
1.4292 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1812 |
1.4292 |
1.1780 |
1.4260 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1780 |
1.4260 |
1.1769 |
1.4249 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1769 |
1.4249 |
1.1747 |
1.4227 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1747 |
1.4227 |
1.1708 |
1.4188 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1708 |
1.4188 |
1.1677 |
1.4157 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1677 |
1.4157 |
1.1688 |
1.4168 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1688 |
1.4168 |
1.1695 |
1.4175 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1695 |
1.4175 |
1.1704 |
1.4184 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1704 |
1.4184 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1681 |
1.4161 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1681 |
1.4161 |
1.1655 |
1.4135 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1655 |
1.4135 |
1.1643 |
1.4123 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1643 |
1.4123 |
1.1623 |
1.4103 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1623 |
1.4103 |
1.1630 |
1.4110 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1630 |
1.4110 |
1.1622 |
1.4102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1622 |
1.4102 |
1.1655 |
1.4135 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1655 |
1.4135 |
1.1640 |
1.4120 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1640 |
1.4120 |
1.1612 |
1.4092 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1612 |
1.4092 |
1.1621 |
1.4101 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1621 |
1.4101 |
1.1592 |
1.4072 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1592 |
1.4072 |
1.1578 |
1.4058 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1578 |
1.4058 |
1.1594 |
1.4074 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1594 |
1.4074 |
1.1623 |
1.4103 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1623 |
1.4103 |
1.1629 |
1.4109 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1629 |
1.4109 |
1.1676 |
1.4156 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1676 |
1.4156 |
1.1706 |
1.4186 |
-0.0030 |
-0.26% |
