德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)
今天最新净值
1.1880
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1795
0.0002 0.0178%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4360
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3674亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：夏金涛 李荣兴 张旭
近一季,德邦新添利债券A(001367)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1931 |
1.4411 |
1.1880 |
1.4360 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-09-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1880 |
1.4360 |
1.1879 |
1.4359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1879 |
1.4359 |
1.1857 |
1.4337 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1857 |
1.4337 |
1.1903 |
1.4383 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1903 |
1.4383 |
1.1927 |
1.4407 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1927 |
1.4407 |
1.1921 |
1.4401 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1921 |
1.4401 |
1.1927 |
1.4407 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1927 |
1.4407 |
1.1872 |
1.4352 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-09-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1872 |
1.4352 |
1.1915 |
1.4395 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1915 |
1.4395 |
1.1901 |
1.4381 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1901 |
1.4381 |
1.1929 |
1.4409 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1929 |
1.4409 |
1.1970 |
1.4450 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1970 |
1.4450 |
1.1932 |
1.4412 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1932 |
1.4412 |
1.1954 |
1.4434 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1954 |
1.4434 |
1.1892 |
1.4372 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1892 |
1.4372 |
1.1892 |
1.4372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1892 |
1.4372 |
1.1873 |
1.4353 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1873 |
1.4353 |
1.1906 |
1.4386 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1906 |
1.4386 |
1.1881 |
1.4361 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1881 |
1.4361 |
1.1858 |
1.4338 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1858 |
1.4338 |
1.2014 |
1.4494 |
-0.0156 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2014 |
1.4494 |
1.2023 |
1.4503 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2023 |
1.4503 |
1.1949 |
1.4429 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1949 |
1.4429 |
1.1911 |
1.4391 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1911 |
1.4391 |
1.1937 |
1.4417 |
-0.0026 |
-0.22% |
|
|
| 2026-08-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1937 |
1.4417 |
1.1892 |
1.4372 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1892 |
1.4372 |
1.1903 |
1.4383 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1903 |
1.4383 |
1.1897 |
1.4377 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1897 |
1.4377 |
1.1832 |
1.4312 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1832 |
1.4312 |
1.1805 |
1.4285 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1805 |
1.4285 |
1.1717 |
1.4197 |
0.0088 |
0.75% |
| 2026-08-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1717 |
1.4197 |
1.1629 |
1.4109 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-08-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1629 |
1.4109 |
1.1615 |
1.4095 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1615 |
1.4095 |
1.1542 |
1.4022 |
0.0073 |
0.63% |
| 2026-07-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1542 |
1.4022 |
1.1623 |
1.4103 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-07-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1623 |
1.4103 |
1.1616 |
1.4096 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1616 |
1.4096 |
1.1690 |
1.4170 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1690 |
1.4170 |
1.1593 |
1.4073 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1593 |
1.4073 |
1.1663 |
1.4143 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-07-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1622 |
1.4102 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1622 |
1.4102 |
1.1651 |
1.4131 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1651 |
1.4131 |
1.1553 |
1.4033 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1553 |
1.4033 |
1.1630 |
1.4110 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-07-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1630 |
1.4110 |
1.1762 |
1.4242 |
-0.0132 |
-1.12% |
| 2026-07-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1762 |
1.4242 |
1.1795 |
1.4275 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1795 |
1.4275 |
1.1820 |
1.4300 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1820 |
1.4300 |
1.1793 |
1.4273 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1793 |
1.4273 |
1.1905 |
1.4385 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1905 |
1.4385 |
1.1898 |
1.4378 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1898 |
1.4378 |
1.1869 |
1.4349 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1869 |
1.4349 |
1.1914 |
1.4394 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1914 |
1.4394 |
1.1985 |
1.4465 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1985 |
1.4465 |
1.2025 |
1.4505 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2025 |
1.4505 |
1.1987 |
1.4467 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1987 |
1.4467 |
1.2019 |
1.4499 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2019 |
1.4499 |
1.2001 |
1.4481 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2001 |
1.4481 |
1.1927 |
1.4407 |
0.0074 |
0.62% |
| 2026-06-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1927 |
1.4407 |
1.1939 |
1.4419 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1939 |
1.4419 |
1.2005 |
1.4485 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2005 |
1.4485 |
1.2026 |
1.4506 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2026 |
1.4506 |
1.1993 |
1.4473 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1993 |
1.4473 |
1.2042 |
1.4522 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2042 |
1.4522 |
1.2017 |
1.4497 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.2017 |
1.4497 |
1.1999 |
1.4479 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1999 |
1.4479 |
1.1987 |
1.4467 |
0.0012 |
0.10% |
