德邦新添利债券A(德邦新添利)基金净值查询(001367)
今天最新净值
1.1665
-0.0007 -0.06%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1711
0.0000 0.0034%
- 累计净值：1.4145
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.3674亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：汪晖 黎莹 丁孙楠 李荣兴
近一年,德邦新添利债券A(001367)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1711 |
1.4191 |
1.1665 |
1.4145 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1665 |
1.4145 |
1.1672 |
1.4152 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1672 |
1.4152 |
1.1698 |
1.4178 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1698 |
1.4178 |
1.1722 |
1.4202 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1722 |
1.4202 |
1.1709 |
1.4189 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1709 |
1.4189 |
1.1692 |
1.4172 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1692 |
1.4172 |
1.1685 |
1.4165 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1685 |
1.4165 |
1.1686 |
1.4166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1686 |
1.4166 |
1.1646 |
1.4126 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1646 |
1.4126 |
1.1701 |
1.4181 |
-0.0055 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1701 |
1.4181 |
1.1740 |
1.4220 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1740 |
1.4220 |
1.1768 |
1.4248 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1768 |
1.4248 |
1.1767 |
1.4247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1767 |
1.4247 |
1.1738 |
1.4218 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1738 |
1.4218 |
1.1758 |
1.4238 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1758 |
1.4238 |
1.1792 |
1.4272 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1792 |
1.4272 |
1.1808 |
1.4288 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1808 |
1.4288 |
1.1807 |
1.4287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1807 |
1.4287 |
1.1829 |
1.4309 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1829 |
1.4309 |
1.1837 |
1.4317 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1837 |
1.4317 |
1.1842 |
1.4322 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1842 |
1.4322 |
1.1842 |
1.4322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1842 |
1.4322 |
1.1835 |
1.4315 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1835 |
1.4315 |
1.1856 |
1.4336 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1856 |
1.4336 |
1.1848 |
1.4328 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-11-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1848 |
1.4328 |
1.1855 |
1.4335 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1855 |
1.4335 |
1.1862 |
1.4342 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1862 |
1.4342 |
1.1834 |
1.4314 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1834 |
1.4314 |
1.1824 |
1.4304 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1824 |
1.4304 |
1.1846 |
1.4326 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1846 |
1.4326 |
1.1806 |
1.4286 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1806 |
1.4286 |
1.1833 |
1.4313 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1833 |
1.4313 |
1.1812 |
1.4292 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1812 |
1.4292 |
1.1780 |
1.4260 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1780 |
1.4260 |
1.1769 |
1.4249 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1769 |
1.4249 |
1.1747 |
1.4227 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1747 |
1.4227 |
1.1708 |
1.4188 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-10-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1708 |
1.4188 |
1.1677 |
1.4157 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1677 |
1.4157 |
1.1688 |
1.4168 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1688 |
1.4168 |
1.1695 |
1.4175 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1695 |
1.4175 |
1.1704 |
1.4184 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1704 |
1.4184 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1681 |
1.4161 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1681 |
1.4161 |
1.1655 |
1.4135 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1655 |
1.4135 |
1.1643 |
1.4123 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1643 |
1.4123 |
1.1623 |
1.4103 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1623 |
1.4103 |
1.1630 |
1.4110 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1630 |
1.4110 |
1.1622 |
1.4102 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1622 |
1.4102 |
1.1655 |
1.4135 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1655 |
1.4135 |
1.1640 |
1.4120 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1640 |
1.4120 |
1.1612 |
1.4092 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1612 |
1.4092 |
1.1621 |
1.4101 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1621 |
1.4101 |
1.1592 |
1.4072 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1592 |
1.4072 |
1.1578 |
1.4058 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1578 |
1.4058 |
1.1594 |
1.4074 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1594 |
1.4074 |
1.1623 |
1.4103 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1623 |
1.4103 |
1.1629 |
1.4109 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1629 |
1.4109 |
1.1676 |
1.4156 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1676 |
1.4156 |
1.1706 |
1.4186 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1706 |
1.4186 |
1.1669 |
1.4149 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1659 |
1.4139 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1659 |
1.4139 |
1.1670 |
1.4150 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1670 |
1.4150 |
1.1650 |
1.4130 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1650 |
1.4130 |
1.1632 |
1.4112 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-09-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1632 |
1.4112 |
1.1681 |
1.4161 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-09-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1681 |
1.4161 |
1.1720 |
1.4200 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-09-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1720 |
1.4200 |
1.1744 |
1.4224 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1744 |
1.4224 |
1.1733 |
1.4213 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1733 |
1.4213 |
1.1732 |
1.4212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1732 |
1.4212 |
1.1691 |
1.4171 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-09-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1691 |
1.4171 |
1.1697 |
1.4177 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1697 |
1.4177 |
1.1702 |
1.4182 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1702 |
1.4182 |
1.1697 |
1.4177 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1697 |
1.4177 |
1.1724 |
1.4204 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-08-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1724 |
1.4204 |
1.1774 |
1.4254 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-08-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1774 |
1.4254 |
1.1768 |
1.4248 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1768 |
1.4248 |
1.1748 |
1.4228 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1748 |
1.4228 |
1.1726 |
1.4206 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1726 |
1.4206 |
1.1719 |
1.4199 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1719 |
1.4199 |
1.1716 |
1.4196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1716 |
1.4196 |
1.1702 |
1.4182 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-08-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1702 |
1.4182 |
1.1657 |
1.4137 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-08-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1657 |
1.4137 |
1.1650 |
1.4130 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-08-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1650 |
1.4130 |
1.1664 |
1.4144 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-08-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1664 |
1.4144 |
1.1645 |
1.4125 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1645 |
1.4125 |
1.1667 |
1.4147 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-08-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1667 |
1.4147 |
1.1700 |
1.4180 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-08-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1700 |
1.4180 |
1.1707 |
1.4187 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1707 |
1.4187 |
1.1694 |
1.4174 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1694 |
1.4174 |
1.1689 |
1.4169 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1689 |
1.4169 |
1.1687 |
1.4167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1687 |
1.4167 |
1.1683 |
1.4163 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1683 |
1.4163 |
1.1686 |
1.4166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1686 |
1.4166 |
1.1675 |
1.4155 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1675 |
1.4155 |
1.1633 |
1.4113 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-07-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1633 |
1.4113 |
1.1682 |
1.4162 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2025-07-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1682 |
1.4162 |
1.1658 |
1.4138 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1658 |
1.4138 |
1.1654 |
1.4134 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1654 |
1.4134 |
1.1696 |
1.4176 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-07-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1696 |
1.4176 |
1.1705 |
1.4185 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1705 |
1.4185 |
1.1725 |
1.4205 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1725 |
1.4205 |
1.1742 |
1.4222 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-07-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1742 |
1.4222 |
1.1743 |
1.4223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1743 |
1.4223 |
1.1732 |
1.4212 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1732 |
1.4212 |
1.1737 |
1.4217 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1737 |
1.4217 |
1.1714 |
1.4194 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-07-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1714 |
1.4194 |
1.1726 |
1.4206 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-07-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1726 |
1.4206 |
1.1725 |
1.4205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1725 |
1.4205 |
1.1745 |
1.4225 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1745 |
1.4225 |
1.1746 |
1.4226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1746 |
1.4226 |
1.1750 |
1.4230 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1750 |
1.4230 |
1.1752 |
1.4232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1752 |
1.4232 |
1.1754 |
1.4234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1754 |
1.4234 |
1.1743 |
1.4223 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1743 |
1.4223 |
1.1737 |
1.4217 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1737 |
1.4217 |
1.1727 |
1.4207 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1727 |
1.4207 |
1.1734 |
1.4214 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1734 |
1.4214 |
1.1732 |
1.4212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1732 |
1.4212 |
1.1721 |
1.4201 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1721 |
1.4201 |
1.1730 |
1.4210 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-06-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1730 |
1.4210 |
1.1741 |
1.4221 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-06-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1741 |
1.4221 |
1.1740 |
1.4220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1740 |
1.4220 |
1.1734 |
1.4214 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1734 |
1.4214 |
1.1734 |
1.4214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1734 |
1.4214 |
1.1737 |
1.4217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1737 |
1.4217 |
1.1723 |
1.4203 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-06-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1723 |
1.4203 |
1.1723 |
1.4203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1723 |
1.4203 |
1.1723 |
1.4203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1723 |
1.4203 |
1.1725 |
1.4205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1725 |
1.4205 |
1.1702 |
1.4182 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1702 |
1.4182 |
1.1702 |
1.4182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1702 |
1.4182 |
1.1695 |
1.4175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1695 |
1.4175 |
1.1673 |
1.4153 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1673 |
1.4153 |
1.1673 |
1.4153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1673 |
1.4153 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1667 |
1.4147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1667 |
1.4147 |
1.1645 |
1.4125 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1645 |
1.4125 |
1.1656 |
1.4136 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1656 |
1.4136 |
1.1663 |
1.4143 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1669 |
1.4149 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1668 |
1.4148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1668 |
1.4148 |
1.1669 |
1.4149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1671 |
1.4151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1670 |
1.4150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1670 |
1.4150 |
1.1667 |
1.4147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1667 |
1.4147 |
1.1668 |
1.4148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1668 |
1.4148 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1674 |
1.4154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1674 |
1.4154 |
1.1670 |
1.4150 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1670 |
1.4150 |
1.1676 |
1.4156 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1676 |
1.4156 |
1.1676 |
1.4156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1676 |
1.4156 |
1.1670 |
1.4150 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1670 |
1.4150 |
1.1669 |
1.4149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1669 |
1.4149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1667 |
1.4147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1667 |
1.4147 |
1.1665 |
1.4145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1665 |
1.4145 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1665 |
1.4145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1665 |
1.4145 |
1.1666 |
1.4146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1668 |
1.4148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1668 |
1.4148 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1668 |
1.4148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1668 |
1.4148 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1673 |
1.4153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1673 |
1.4153 |
1.1671 |
1.4151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1670 |
1.4150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1670 |
1.4150 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1671 |
1.4151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1667 |
1.4147 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1667 |
1.4147 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1669 |
1.4149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1656 |
1.4136 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1656 |
1.4136 |
1.1645 |
1.4125 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1645 |
1.4125 |
1.1641 |
1.4121 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1641 |
1.4121 |
1.1641 |
1.4121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1641 |
1.4121 |
1.1638 |
1.4118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1638 |
1.4118 |
1.1636 |
1.4116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1636 |
1.4116 |
1.1636 |
1.4116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1636 |
1.4116 |
1.1631 |
1.4111 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1631 |
1.4111 |
1.1629 |
1.4109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1629 |
1.4109 |
1.1625 |
1.4105 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1625 |
1.4105 |
1.1624 |
1.4104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1624 |
1.4104 |
1.1620 |
1.4100 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1620 |
1.4100 |
1.1615 |
1.4095 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1615 |
1.4095 |
1.1614 |
1.4094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1614 |
1.4094 |
1.1638 |
1.4118 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1638 |
1.4118 |
1.1637 |
1.4117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1637 |
1.4117 |
1.1642 |
1.4122 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1642 |
1.4122 |
1.1634 |
1.4114 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1634 |
1.4114 |
1.1655 |
1.4135 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1655 |
1.4135 |
1.1669 |
1.4149 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1675 |
1.4155 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1675 |
1.4155 |
1.1675 |
1.4155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1675 |
1.4155 |
1.1673 |
1.4153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1673 |
1.4153 |
1.1671 |
1.4151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1668 |
1.4148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1668 |
1.4148 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1668 |
1.4148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1668 |
1.4148 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1673 |
1.4153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1673 |
1.4153 |
1.1672 |
1.4152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1672 |
1.4152 |
1.1672 |
1.4152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1672 |
1.4152 |
1.1675 |
1.4155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1675 |
1.4155 |
1.1675 |
1.4155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1675 |
1.4155 |
1.1677 |
1.4157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1677 |
1.4157 |
1.1676 |
1.4156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1676 |
1.4156 |
1.1674 |
1.4154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1674 |
1.4154 |
1.1673 |
1.4153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1673 |
1.4153 |
1.1669 |
1.4149 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1669 |
1.4149 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1657 |
1.4137 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1657 |
1.4137 |
1.1649 |
1.4129 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1649 |
1.4129 |
1.1651 |
1.4131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1651 |
1.4131 |
1.1653 |
1.4133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1653 |
1.4133 |
1.1653 |
1.4133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1653 |
1.4133 |
1.1653 |
1.4133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1653 |
1.4133 |
1.1655 |
1.4135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1655 |
1.4135 |
1.1657 |
1.4137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1657 |
1.4137 |
1.1660 |
1.4140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1660 |
1.4140 |
1.1660 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1660 |
1.4140 |
1.1656 |
1.4136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1656 |
1.4136 |
1.1662 |
1.4142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1662 |
1.4142 |
1.1658 |
1.4138 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1658 |
1.4138 |
1.1667 |
1.4147 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1667 |
1.4147 |
1.1666 |
1.4146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1666 |
1.4146 |
1.1671 |
1.4151 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1671 |
1.4151 |
1.1663 |
1.4143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1663 |
1.4143 |
1.1664 |
1.4144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1664 |
1.4144 |
1.1621 |
1.4101 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-12-31 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1621 |
1.4101 |
1.1609 |
1.4089 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1585 |
1.4065 |
1.1579 |
1.4059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1579 |
1.4059 |
1.1583 |
1.4063 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1583 |
1.4063 |
1.1585 |
1.4065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1585 |
1.4065 |
1.1582 |
1.4062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1582 |
1.4062 |
1.1567 |
1.4047 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
001367 |
德邦新添利债券A |
1.1567 |
1.4047 |
1.1568 |
1.4048 |
-0.0001 |
-0.01% |
