净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦大健康灵活配置混合A | 1.1402 | 1.42% |
德邦港股通成长精选混合A | 0.6210 | 1.12% |
德邦港股通成长精选混合C | 0.6156 | 1.10% |
德邦大消费混合C | 0.9087 | 0.87% |
德邦大消费混合A | 0.9175 | 0.86% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.5841 | 0.72% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5791 | 0.70% |
德邦周期精选混合发起式A | 0.9766 | 0.63% |
德邦周期精选混合发起式C | 0.9675 | 0.62% |
德邦乐享生活混合A | 1.4377 | 0.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |