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德邦周期精选混合发起式A基金净值查询(014321)

今天最新净值 0.9636 -0.0114 -1.1700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9476 0.0039 0.4090%
  • 累计净值:0.9636
  • 成立日期:2021-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7081亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:德邦基金
  • 基金经理:戴鹤忠 吴志鹏 金烨
近一季德邦周期精选混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,德邦周期精选混合发起式A(014321)基金累计收益率12.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9465 0.9465 0.9437 0.9437 0.0028 0.30%
2024-03-27 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9437 0.9437 0.9464 0.9464 -0.0027 -0.29%
2024-03-26 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9464 0.9464 0.9620 0.9620 -0.0156 -1.62%
2024-03-25 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9620 0.9620 0.9604 0.9604 0.0016 0.17%
2024-03-22 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9604 0.9604 0.9622 0.9622 -0.0018 -0.19%
2024-03-21 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9622 0.9622 0.9644 0.9644 -0.0022 -0.23%
2024-03-20 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9644 0.9644 0.9595 0.9595 0.0049 0.51%
2024-03-19 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9595 0.9595 0.9531 0.9531 0.0064 0.67%
2024-03-15 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9636 0.9636 0.9750 0.9750 -0.0114 -1.17%
2024-03-14 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9750 0.9750 0.9650 0.9650 0.0100 1.04%
2024-03-13 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9650 0.9650 0.9653 0.9653 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9653 0.9653 1.0007 1.0007 -0.0354 -3.54%
2024-03-11 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0007 1.0007 1.0332 1.0332 -0.0325 -3.15%
2024-03-08 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2024-03-07 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0328 1.0328 1.0235 1.0235 0.0093 0.91%
2024-03-06 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0235 1.0235 1.0182 1.0182 0.0053 0.52%
2024-03-05 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2024-03-04 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0177 1.0177 0.9901 0.9901 0.0276 2.79%
2024-03-01 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9901 0.9901 0.9838 0.9838 0.0063 0.64%
2024-02-29 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9838 0.9838 0.9841 0.9841 -0.0003 -0.03%
2024-02-28 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9841 0.9841 0.9853 0.9853 -0.0012 -0.12%
2024-02-27 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9853 0.9853 0.9828 0.9828 0.0025 0.25%
2024-02-26 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9828 0.9828 1.0061 1.0061 -0.0233 -2.32%
2024-02-23 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0061 1.0061 1.0206 1.0206 -0.0145 -1.42%
2024-02-22 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0206 1.0206 0.9775 0.9775 0.0431 4.41%
2024-02-21 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9775 0.9775 0.9859 0.9859 -0.0084 -0.85%
2024-02-20 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9859 0.9859 0.9767 0.9767 0.0092 0.94%
2024-02-19 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9767 0.9767 0.9324 0.9324 0.0443 4.75%
2024-02-08 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9324 0.9324 0.9319 0.9319 0.0005 0.05%
2024-02-07 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9319 0.9319 0.9192 0.9192 0.0127 1.38%
2024-02-06 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9192 0.9192 0.9195 0.9195 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9195 0.9195 0.9100 0.9100 0.0095 1.04%
2024-02-02 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9100 0.9100 0.9080 0.9080 0.0020 0.22%
2024-02-01 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9080 0.9080 0.9215 0.9215 -0.0135 -1.47%
2024-01-31 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9215 0.9215 0.9167 0.9167 0.0048 0.52%
2024-01-30 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9167 0.9167 0.9246 0.9246 -0.0079 -0.85%
2024-01-29 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9246 0.9246 0.9257 0.9257 -0.0011 -0.12%
2024-01-26 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9257 0.9257 0.9164 0.9164 0.0093 1.01%
2024-01-25 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9164 0.9164 0.8814 0.8814 0.0350 3.97%
2024-01-24 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8814 0.8814 0.8618 0.8618 0.0196 2.27%
2024-01-23 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8618 0.8618 0.8472 0.8472 0.0146 1.72%
2024-01-22 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8472 0.8472 0.8682 0.8682 -0.0210 -2.42%
2024-01-19 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8682 0.8682 0.8802 0.8802 -0.0120 -1.36%
2024-01-18 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8802 0.8802 0.8850 0.8850 -0.0048 -0.54%
2024-01-17 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8850 0.8850 0.8958 0.8958 -0.0108 -1.21%
2024-01-16 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8958 0.8958 0.8940 0.8940 0.0018 0.20%
2024-01-15 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8940 0.8940 0.8901 0.8901 0.0039 0.44%
2024-01-12 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8901 0.8901 0.8852 0.8852 0.0049 0.55%
2024-01-11 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8852 0.8852 0.9001 0.9001 -0.0149 -1.66%
2024-01-10 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9001 0.9001 0.9084 0.9084 -0.0083 -0.91%
2024-01-09 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9084 0.9084 0.8996 0.8996 0.0088 0.98%
2024-01-08 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8996 0.8996 0.9029 0.9029 -0.0033 -0.37%
2024-01-05 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9029 0.9029 0.9045 0.9045 -0.0016 -0.18%
2024-01-04 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9045 0.9045 0.8967 0.8967 0.0078 0.87%
2024-01-03 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8967 0.8967 0.8896 0.8896 0.0071 0.80%
2024-01-02 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8896 0.8896 0.8659 0.8659 0.0237 2.74%
2023-12-29 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8659 0.8659 0.8588 0.8588 0.0071 0.83%