德邦周期精选混合发起式A基金净值查询(014321)
今天最新净值
0.9750
-0.0016 -0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9823
0.0057 0.5831%
- 累计净值:0.9750
- 成立日期:2021-12-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.7081亿
- 最近资产:
- 基金公司:德邦基金
- 基金经理:戴鹤忠 吴志鹏 金烨
今年以来,德邦周期精选混合发起式A(014321)基金累计收益率11.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-04-25 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0061 |
0.63% |
2024-04-24 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-23 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0218 |
-2.20% |
2024-04-19 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0063 |
0.61% |
2024-04-18 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0020 |
-0.19% |
2024-04-17 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0048 |
0.47% |
2024-04-16 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-15 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0232 |
1.0232 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0240 |
2.40% |
2024-04-12 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
2024-04-11 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0098 |
0.99% |
2024-04-10 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0169 |
1.74% |
2024-04-09 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0037 |
-0.38% |
2024-04-08 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0058 |
-0.59% |
2024-04-03 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0215 |
2.24% |
2024-04-02 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0101 |
1.06% |
2024-03-29 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0167 |
1.76% |
2024-03-28 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0028 |
0.30% |
2024-03-27 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0027 |
-0.29% |
2024-03-26 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9464 |
0.9464 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0156 |
-1.62% |
2024-03-25 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0016 |
0.17% |
2024-03-22 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9604 |
0.9604 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-03-21 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0022 |
-0.23% |
2024-03-20 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0049 |
0.51% |
2024-03-19 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9595 |
0.9595 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0064 |
0.67% |
|
2024-03-15 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0114 |
-1.17% |
2024-03-14 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0100 |
1.04% |
2024-03-13 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9650 |
0.9650 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-12 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9653 |
0.9653 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0354 |
-3.54% |
2024-03-11 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0007 |
1.0007 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0325 |
-3.15% |
2024-03-08 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-07 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0093 |
0.91% |
2024-03-06 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0053 |
0.52% |
2024-03-05 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-04 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0177 |
1.0177 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0276 |
2.79% |
2024-03-01 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0063 |
0.64% |
2024-02-29 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-28 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-02-27 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9853 |
0.9853 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0025 |
0.25% |
2024-02-26 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9828 |
0.9828 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0233 |
-2.32% |
2024-02-23 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0145 |
-1.42% |
2024-02-22 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0206 |
1.0206 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0431 |
4.41% |
2024-02-21 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9775 |
0.9775 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0084 |
-0.85% |
2024-02-20 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9859 |
0.9859 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0092 |
0.94% |
2024-02-19 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0443 |
4.75% |
2024-02-08 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-07 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9319 |
0.9319 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0127 |
1.38% |
2024-02-06 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-05 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9100 |
0.9100 |
0.0095 |
1.04% |
2024-02-02 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9080 |
0.9080 |
0.0020 |
0.22% |
2024-02-01 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0135 |
-1.47% |
2024-01-31 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0048 |
0.52% |
2024-01-30 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0079 |
-0.85% |
2024-01-29 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9246 |
0.9246 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-01-26 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0093 |
1.01% |
2024-01-25 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9164 |
0.9164 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0350 |
3.97% |
2024-01-24 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0196 |
2.27% |
2024-01-23 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0146 |
1.72% |
2024-01-22 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8472 |
0.8472 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0210 |
-2.42% |
2024-01-19 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0120 |
-1.36% |
2024-01-18 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0048 |
-0.54% |
2024-01-17 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8958 |
0.8958 |
-0.0108 |
-1.21% |
2024-01-16 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8958 |
0.8958 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0018 |
0.20% |
2024-01-15 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8901 |
0.8901 |
0.0039 |
0.44% |
2024-01-12 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8901 |
0.8901 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0049 |
0.55% |
2024-01-11 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8852 |
0.8852 |
0.9001 |
0.9001 |
-0.0149 |
-1.66% |
2024-01-10 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0083 |
-0.91% |
2024-01-09 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9084 |
0.9084 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0088 |
0.98% |
2024-01-08 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0033 |
-0.37% |
2024-01-05 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0016 |
-0.18% |
2024-01-04 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9045 |
0.9045 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0078 |
0.87% |
2024-01-03 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0071 |
0.80% |
2024-01-02 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0237 |
2.74% |