德邦周期精选混合发起式A基金净值查询(014321)
今天最新净值
0.9750
-0.0016 -0.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9823
0.0057 0.5831%
- 累计净值：0.9750
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7081亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：戴鹤忠 吴志鹏 金烨
近一月,德邦周期精选混合发起式A(014321)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9766 |
0.9766 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-04-24 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0218 |
-2.20% |
| 2024-04-19 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-04-18 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
1.0232 |
1.0232 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0240 |
2.40% |
| 2024-04-12 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0098 |
0.99% |
| 2024-04-10 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0169 |
1.74% |
| 2024-04-09 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2024-04-03 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9827 |
0.9827 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0215 |
2.24% |
| 2024-04-02 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0101 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0167 |
1.76% |
| 2024-03-28 |
014321 |
德邦周期精选混合发起式A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0028 |
0.30% |
