德邦沪深300指数增强C基金净值查询(026675)

今天最新净值 0.9911 -0.0059 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9911
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.89亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：提云涛

近一季德邦沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,德邦沪深300指数增强C(026675)基金累计收益率-6.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026675	德邦沪深300指数增强C	0.9968	0.9968	0.9911	0.9911	0.0057	0.58%
2026-09-15	026675	德邦沪深300指数增强C	0.9911	0.9911	0.9970	0.9970	-0.0059	-0.59%
2026-09-14	026675	德邦沪深300指数增强C	0.9970	0.9970	1.0027	1.0027	-0.0057	-0.57%
2026-09-11	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0027	1.0027	1.0106	1.0106	-0.0079	-0.78%
2026-09-10	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0106	1.0106	1.0143	1.0143	-0.0037	-0.36%
2026-09-09	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0143	1.0143	1.0122	1.0122	0.0021	0.21%
2026-09-08	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0122	1.0122	1.0155	1.0155	-0.0033	-0.32%
2026-09-07	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0155	1.0155	1.0104	1.0104	0.0051	0.50%
2026-09-04	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0104	1.0104	1.0122	1.0122	-0.0018	-0.18%
2026-09-03	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0122	1.0122	1.0108	1.0108	0.0014	0.14%

2026-09-02	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0108	1.0108	1.0235	1.0235	-0.0127	-1.24%
2026-09-01	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0235	1.0235	1.0259	1.0259	-0.0024	-0.23%
2026-08-31	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0259	1.0259	1.0223	1.0223	0.0036	0.35%
2026-08-28	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0223	1.0223	1.0253	1.0253	-0.0030	-0.29%
2026-08-27	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0253	1.0253	1.0177	1.0177	0.0076	0.75%
2026-08-26	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0177	1.0177	1.0094	1.0094	0.0083	0.82%
2026-08-25	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0094	1.0094	1.0115	1.0115	-0.0021	-0.21%
2026-08-24	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0115	1.0115	1.0223	1.0223	-0.0108	-1.06%
2026-08-21	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0223	1.0223	1.0181	1.0181	0.0042	0.41%
2026-08-20	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0181	1.0181	1.0171	1.0171	0.0010	0.10%
2026-08-19	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0171	1.0171	1.0455	1.0455	-0.0284	-2.72%
2026-08-18	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0455	1.0455	1.0484	1.0484	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0484	1.0484	1.0340	1.0340	0.0144	1.39%
2026-08-14	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0341	1.0341	1.0397	1.0397	-0.0056	-0.54%

2026-08-12	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0397	1.0397	1.0350	1.0350	0.0047	0.45%
2026-08-11	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0350	1.0350	1.0428	1.0428	-0.0078	-0.75%
2026-08-10	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0428	1.0428	1.0401	1.0401	0.0027	0.26%
2026-08-07	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0401	1.0401	1.0318	1.0318	0.0083	0.80%
2026-08-06	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0318	1.0318	1.0336	1.0336	-0.0018	-0.17%
2026-08-05	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0336	1.0336	1.0220	1.0220	0.0116	1.14%
2026-08-04	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0220	1.0220	1.0123	1.0123	0.0097	0.96%
2026-08-03	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0123	1.0123	1.0227	1.0227	-0.0104	-1.02%
2026-07-31	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0227	1.0227	1.0158	1.0158	0.0069	0.68%
2026-07-30	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0158	1.0158	1.0244	1.0244	-0.0086	-0.84%
2026-07-29	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0244	1.0244	1.0171	1.0171	0.0073	0.72%
2026-07-28	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0171	1.0171	1.0416	1.0416	-0.0245	-2.35%
2026-07-27	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0416	1.0416	1.0306	1.0306	0.0110	1.07%
2026-07-24	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0306	1.0306	1.0455	1.0455	-0.0149	-1.43%
2026-07-23	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0455	1.0455	1.0443	1.0443	0.0012	0.11%
2026-07-22	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0443	1.0443	1.0466	1.0466	-0.0023	-0.22%
2026-07-21	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0466	1.0466	1.0166	1.0166	0.0300	2.95%
2026-07-20	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0166	1.0166	1.0000	1.0000	0.0166	1.66%
2026-07-17	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0000	1.0000	1.0307	1.0307	-0.0307	-2.98%
2026-07-16	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0307	1.0307	1.0476	1.0476	-0.0169	-1.61%
2026-07-15	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0476	1.0476	1.0475	1.0475	0.0001	0.01%
2026-07-14	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0475	1.0475	1.0275	1.0275	0.0200	1.95%
2026-07-13	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0275	1.0275	1.0437	1.0437	-0.0162	-1.55%
2026-07-10	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0437	1.0437	1.0612	1.0612	-0.0175	-1.65%
2026-07-09	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0612	1.0612	1.0377	1.0377	0.0235	2.26%
2026-07-08	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0377	1.0377	1.0438	1.0438	-0.0061	-0.58%
2026-07-07	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0438	1.0438	1.0524	1.0524	-0.0086	-0.82%
2026-07-06	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0524	1.0524	1.0510	1.0510	0.0014	0.13%
2026-07-03	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0510	1.0510	1.0445	1.0445	0.0065	0.62%
2026-07-02	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0445	1.0445	1.0741	1.0741	-0.0296	-2.76%
2026-07-01	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0741	1.0741	1.0759	1.0759	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0759	1.0759	1.0661	1.0661	0.0098	0.92%
2026-06-29	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0661	1.0661	1.0518	1.0518	0.0143	1.36%
2026-06-26	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0518	1.0518	1.0780	1.0780	-0.0262	-2.43%
2026-06-25	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0780	1.0780	1.0641	1.0641	0.0139	1.31%
2026-06-24	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0641	1.0641	1.0597	1.0597	0.0044	0.42%
2026-06-23	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0597	1.0597	1.0873	1.0873	-0.0276	-2.54%
2026-06-22	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0873	1.0873	1.0655	1.0655	0.0218	2.05%
2026-06-18	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0655	1.0655	1.0629	1.0629	0.0026	0.24%
2026-06-17	026675	德邦沪深300指数增强C	1.0629	1.0629	1.0544	1.0544	0.0085	0.81%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦半导体产业混合发起式A	2.7751	4.32%
德邦半导体产业混合发起式C	2.7239	4.32%
德邦福鑫A	1.5314	2.79%
德邦新兴产业混合发起式A	0.9431	1.85%
德邦新兴产业混合发起式C	0.9397	1.85%
德邦中证800指数增强A	1.0226	1.56%
德邦中证800指数增强C	1.0183	1.56%
德邦乐享生活混合A	1.7514	1.55%
德邦乐享生活混合C	1.7181	1.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%