德邦优化配置基金净值查询(770001)
今天最新净值
1.2320
0.0001 0.0100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2450
0.0023 0.1891%
- 累计净值：2.2440
- 成立日期：2012-09-25
- 基金类型：
- 成立份额：3.231亿份
- 最近份额：1.7366亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：汪晖 房建威 欧阳帆
近一季,德邦优化配置(770001)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2427 |
2.2547 |
1.2438 |
2.2558 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2438 |
2.2558 |
1.2429 |
2.2549 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2429 |
2.2549 |
1.2418 |
2.2538 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2418 |
2.2538 |
1.2412 |
2.2532 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2412 |
2.2532 |
1.2402 |
2.2522 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2402 |
2.2522 |
1.2392 |
2.2512 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2392 |
2.2512 |
1.2386 |
2.2506 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2386 |
2.2506 |
1.2387 |
2.2507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2387 |
2.2507 |
1.2381 |
2.2501 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2381 |
2.2501 |
1.2374 |
2.2494 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2374 |
2.2494 |
1.2363 |
2.2483 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2363 |
2.2483 |
1.2357 |
2.2477 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2357 |
2.2477 |
1.2358 |
2.2478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2358 |
2.2478 |
1.2354 |
2.2474 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2354 |
2.2474 |
1.2351 |
2.2471 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2351 |
2.2471 |
1.2348 |
2.2468 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2348 |
2.2468 |
1.2343 |
2.2463 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2343 |
2.2463 |
1.2334 |
2.2454 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2334 |
2.2454 |
1.2330 |
2.2450 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2330 |
2.2450 |
1.2325 |
2.2445 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2325 |
2.2445 |
1.2326 |
2.2446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2326 |
2.2446 |
1.2326 |
2.2446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2326 |
2.2446 |
1.2325 |
2.2445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2325 |
2.2445 |
1.2323 |
2.2443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2323 |
2.2443 |
1.2322 |
2.2442 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-18 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2322 |
2.2442 |
1.2320 |
2.2440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2320 |
2.2440 |
1.2319 |
2.2439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2319 |
2.2439 |
1.2319 |
2.2439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2319 |
2.2439 |
1.2321 |
2.2441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2321 |
2.2441 |
1.2321 |
2.2441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2321 |
2.2441 |
1.2318 |
2.2438 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2318 |
2.2438 |
1.2292 |
2.2412 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2292 |
2.2412 |
1.2270 |
2.2390 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2270 |
2.2390 |
1.2260 |
2.2380 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2260 |
2.2380 |
1.2245 |
2.2365 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2245 |
2.2365 |
1.2240 |
2.2360 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2240 |
2.2360 |
1.2250 |
2.2370 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2250 |
2.2370 |
1.2234 |
2.2354 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2234 |
2.2354 |
1.2213 |
2.2333 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-02-27 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2213 |
2.2333 |
1.2206 |
2.2326 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2206 |
2.2326 |
1.2182 |
2.2302 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2182 |
2.2302 |
1.2173 |
2.2293 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2173 |
2.2293 |
1.2157 |
2.2277 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2157 |
2.2277 |
1.2149 |
2.2269 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2149 |
2.2269 |
1.2137 |
2.2257 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2137 |
2.2257 |
1.2129 |
2.2249 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2129 |
2.2249 |
1.2128 |
2.2248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2128 |
2.2248 |
1.2092 |
2.2212 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2092 |
2.2212 |
1.2119 |
2.2239 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-02-05 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2119 |
2.2239 |
1.2101 |
2.2221 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-02 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2101 |
2.2221 |
1.2093 |
2.2213 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-01 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2093 |
2.2213 |
1.2091 |
2.2211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2091 |
2.2211 |
1.2045 |
2.2165 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-01-30 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2045 |
2.2165 |
1.2000 |
2.2120 |
0.0045 |
0.38% |
| 2024-01-29 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.2000 |
2.2120 |
1.1986 |
2.2106 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.1986 |
2.2106 |
1.1986 |
2.2106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
770001 |
德邦优化配置 |
1.1986 |
2.2106 |
1.1962 |
2.2082 |
0.0024 |
0.20% |
