权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 每份派现金0.0720元 |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0680元 |
2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0720元 |
2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 每份派现金0.4000元 |
2014-12-30 | 2014-12-30 | 2014-12-31 | 每份派现金0.4000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦大健康灵活配置混合A | 1.1402 | 1.42% |
德邦港股通成长精选混合A | 0.6210 | 1.12% |
德邦港股通成长精选混合C | 0.6156 | 1.10% |
德邦大消费混合C | 0.9087 | 0.87% |
德邦大消费混合A | 0.9175 | 0.86% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.5841 | 0.72% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5791 | 0.70% |
德邦周期精选混合发起式A | 0.9766 | 0.63% |