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德邦优化A(德邦优化)基金净值查询(770001)

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今天最新净值 1.2883 0.0005 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2896 0.0013 0.1000%

累计净值：2.3003
成立日期：2012-09-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.231亿份
最近份额：10.0199亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：汪晖房建威欧阳帆

近一月德邦优化A|德邦优化基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,德邦优化A(770001)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	770001	德邦优化A	1.2882	2.3002	1.2883	2.3003	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	770001	德邦优化A	1.2883	2.3003	1.2878	2.2998	0.0005	0.04%
2025-12-16	770001	德邦优化A	1.2878	2.2998	1.2877	2.2997	0.0001	0.01%
2025-12-15	770001	德邦优化A	1.2877	2.2997	1.2885	2.3005	-0.0008	-0.06%
2025-12-12	770001	德邦优化A	1.2885	2.3005	1.2887	2.3007	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	770001	德邦优化A	1.2887	2.3007	1.2885	2.3005	0.0002	0.02%
2025-12-10	770001	德邦优化A	1.2885	2.3005	1.2886	2.3006	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	770001	德邦优化A	1.2886	2.3006	1.2884	2.3004	0.0002	0.02%
2025-12-08	770001	德邦优化A	1.2884	2.3004	1.2884	2.3004	0.0000	0.00%
2025-12-05	770001	德邦优化A	1.2884	2.3004	1.2883	2.3003	0.0001	0.01%

2025-12-04	770001	德邦优化A	1.2883	2.3003	1.2886	2.3006	-0.0003	-0.02%
2025-12-03	770001	德邦优化A	1.2886	2.3006	1.2888	2.3008	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	770001	德邦优化A	1.2888	2.3008	1.2889	2.3009	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	770001	德邦优化A	1.2889	2.3009	1.2888	2.3008	0.0001	0.01%
2025-11-28	770001	德邦优化A	1.2888	2.3008	1.2888	2.3008	0.0000	0.00%
2025-11-27	770001	德邦优化A	1.2888	2.3008	1.2889	2.3009	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	770001	德邦优化A	1.2889	2.3009	1.2891	2.3011	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	770001	德邦优化A	1.2891	2.3011	1.2891	2.3011	0.0000	0.00%
2025-11-24	770001	德邦优化A	1.2891	2.3011	1.2890	2.3010	0.0001	0.01%
2025-11-21	770001	德邦优化A	1.2890	2.3010	1.2890	2.3010	0.0000	0.00%
2025-11-20	770001	德邦优化A	1.2890	2.3010	1.2890	2.3010	0.0000	0.00%
2025-11-19	770001	德邦优化A	1.2890	2.3010	1.2890	2.3010	0.0000	0.00%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦价值优选混合A	0.8211	0.42%
德邦价值优选混合C	0.7930	0.41%
德邦沪港深龙头混合A	0.8834	0.30%
德邦沪港深龙头混合C	0.8724	0.30%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2595	0.25%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9457	0.12%
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	1.1883	0.09%
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	1.1485	0.09%
德邦新回报灵活配置混合A	1.4345	0.04%
德邦景颐债券A	1.1229	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%