净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦福鑫A | 1.2513 | 0.60% |
德邦新回报灵活配置混合A | 1.2537 | 0.34% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8179 | 0.22% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8107 | 0.22% |
德邦大消费混合A | 0.9087 | 0.18% |
德邦大消费混合C | 0.9000 | 0.17% |
德邦锐乾债券A | 1.0253 | 0.12% |
德邦锐乾债券C | 1.0251 | 0.12% |
德邦乐享生活混合A | 1.4223 | 0.12% |
德邦乐享生活混合C | 1.4037 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |