净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦鑫星价值A | 1.1563 | 5.64% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8285 | 3.27% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8210 | 3.26% |
德邦科技创新一年定开混合A | 0.7514 | 2.88% |
德邦科技创新一年定开混合C | 0.7449 | 2.87% |
量化优选 | 1.0310 | 2.69% |
优选C | 1.0026 | 2.69% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5751 | 2.40% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.5799 | 2.38% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |