德邦周期精选混合发起式C基金净值查询(014322)
今天最新净值
0.9443
0.0072 0.7700%
2024-11-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9274
-0.0083 -0.8817%
- 累计净值:0.9443
- 成立日期:2021-12-29
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.2978亿
- 最近资产:0.04亿元
- 基金公司:德邦基金
- 基金经理:戴鹤忠 吴志鹏 金烨
近一季,德邦周期精选混合发起式C(014322)基金累计收益率12.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-11-11 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0114 |
-1.22% |
2024-11-08 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0149 |
-1.57% |
2024-11-07 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0196 |
2.11% |
2024-11-06 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0133 |
-1.41% |
2024-11-05 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0072 |
0.77% |
2024-11-04 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-11-01 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0070 |
0.75% |
2024-10-31 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.0007 |
-0.08% |
2024-10-30 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9311 |
0.9311 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0098 |
-1.04% |
2024-10-29 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0137 |
-1.44% |
|
2024-10-28 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0004 |
0.04% |
2024-10-24 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0017 |
-0.18% |
2024-10-23 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9616 |
0.9616 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-10-22 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0038 |
0.40% |
2024-10-21 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0087 |
-0.90% |
2024-10-18 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0093 |
0.97% |
2024-10-17 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0122 |
-1.26% |
2024-10-16 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0081 |
0.84% |
2024-10-15 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9613 |
0.9613 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0224 |
-2.28% |
2024-10-14 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0200 |
2.08% |
2024-10-11 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9637 |
0.9637 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0081 |
-0.83% |
2024-10-10 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0388 |
4.16% |
2024-10-09 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9330 |
0.9330 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0497 |
-5.06% |
2024-10-08 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0088 |
0.90% |
2024-09-30 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0324 |
3.44% |
|
2024-09-27 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0049 |
-0.52% |
2024-09-26 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0186 |
2.00% |
2024-09-25 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0084 |
0.91% |
2024-09-24 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9194 |
0.9194 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0361 |
4.09% |
2024-09-23 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0099 |
1.13% |
2024-09-20 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0029 |
0.33% |
2024-09-19 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0039 |
-0.45% |
2024-09-18 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0129 |
1.50% |
2024-09-13 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0005 |
-0.06% |
2024-09-12 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0056 |
0.65% |
2024-09-10 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0041 |
0.47% |
2024-09-09 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0133 |
-1.50% |
2024-09-06 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0060 |
-0.67% |
2024-09-05 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8932 |
0.8932 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0079 |
-0.88% |
2024-09-04 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0120 |
-1.31% |
2024-09-03 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0189 |
-2.03% |
2024-09-02 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0093 |
1.01% |
2024-08-30 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0073 |
-0.78% |
2024-08-28 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9523 |
0.9523 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0064 |
-0.67% |
2024-08-27 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0136 |
1.44% |
2024-08-26 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0019 |
0.20% |
2024-08-23 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0020 |
0.21% |
2024-08-22 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0053 |
0.57% |
2024-08-21 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0047 |
-0.50% |
2024-08-20 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0086 |
-0.91% |
2024-08-19 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0079 |
0.84% |
2024-08-16 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9348 |
0.9348 |
0.0065 |
0.70% |
2024-08-15 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9348 |
0.9348 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0121 |
1.31% |
2024-08-14 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-08-13 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0033 |
0.36% |
2024-08-12 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0048 |
0.52% |