德邦周期精选混合发起式C基金净值查询(014322)
今天最新净值
0.9551
-0.0112 -1.1600%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9650
0.0036 0.3762%
- 累计净值：0.9551
- 成立日期：2021-12-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7101亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：戴鹤忠 吴志鹏 金烨
近一季,德邦周期精选混合发起式C(014322)基金累计收益率12.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0216 |
-2.20% |
| 2024-04-19 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0062 |
0.61% |
| 2024-04-18 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0138 |
1.0138 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0238 |
2.40% |
| 2024-04-12 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0097 |
0.99% |
| 2024-04-10 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0168 |
1.74% |
| 2024-04-09 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0037 |
-0.38% |
|
|
| 2024-04-08 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2024-04-03 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0213 |
2.24% |
| 2024-04-02 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0100 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0165 |
1.76% |
| 2024-03-28 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-03-27 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9379 |
0.9379 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0154 |
-1.62% |
| 2024-03-25 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-03-22 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9518 |
0.9518 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9558 |
0.9558 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-03-19 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0063 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0112 |
-1.16% |
| 2024-03-14 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0098 |
1.02% |
| 2024-03-13 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0351 |
-3.54% |
| 2024-03-11 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0324 |
-3.16% |
| 2024-03-08 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-07 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0092 |
0.91% |
| 2024-03-06 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-03-05 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0088 |
1.0088 |
0.9815 |
0.9815 |
0.0273 |
2.78% |
| 2024-03-01 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9753 |
0.9753 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-28 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-27 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-26 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0232 |
-2.33% |
| 2024-02-23 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9974 |
0.9974 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0144 |
-1.42% |
| 2024-02-22 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
1.0118 |
1.0118 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0428 |
4.42% |
| 2024-02-21 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2024-02-20 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0091 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0439 |
4.75% |
| 2024-02-08 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0124 |
1.36% |
| 2024-02-06 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9116 |
0.9116 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0094 |
1.04% |
| 2024-02-02 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-01 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0134 |
-1.47% |
| 2024-01-31 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-01-30 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0078 |
-0.85% |
| 2024-01-29 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9181 |
0.9181 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9181 |
0.9181 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0092 |
1.01% |
| 2024-01-25 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.9089 |
0.9089 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0347 |
3.97% |
| 2024-01-24 |
014322 |
德邦周期精选混合发起式C |
0.8742 |
0.8742 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0195 |
2.28% |
