| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦福鑫A | 1.8585 | 4.70% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2557 | 4.55% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 1.2399 | 4.55% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6029 | 4.18% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5755 | 4.18% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 1.8873 | 3.48% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 1.8581 | 3.48% |
| 德邦大消费混合A | 0.8642 | 2.48% |
| 德邦大消费混合C | 0.8523 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |