| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.18% |
| 德邦福鑫A | 1.8585 | 4.70% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2557 | 4.55% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 1.2399 | 4.55% |
| 德邦乐享生活混合A | 1.6029 | 4.18% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5755 | 4.18% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 1.8873 | 3.48% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 1.8581 | 3.48% |
| 德邦大消费混合A | 0.8642 | 2.48% |
| 德邦大消费混合C | 0.8523 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 交银瑞丰 | 1.2461 | 0.90% |
| 招商国企 | 1.1870 | 0.85% |
| 富国医疗产业混合发起式A | 0.9725 | 0.75% |
| 富国医疗产业混合发起式C | 0.9639 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝红利精选混合A | 1.3813 | 0.67% |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 1.0748 | 0.65% |
| 富国大盘价值量化精选混合A | 1.7151 | 0.47% |
| 富国大盘价值量化精选混合C | 1.6984 | 0.47% |