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长城安心回报混合A(长城回报)(200007)基金分红送配

今天最新净值 1.5926 -0.0121 -0.75%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.1204
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:14.165亿份
  • 最近份额:6.2905亿
  • 最近资产:8.56亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:韩林 唐然
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 每份派现金0.1000元
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 每份派现金0.0300元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
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