| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-08 | 2006-12-11 | 2006-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算2.25123份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |