中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C基金净值查询(023427)

今天最新净值 0.7171 -0.0061 -0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9691 -0.0122 -1.2418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7171
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一月中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427)基金累计收益率-7.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	0.7286	0.7171	0.7171	0.0115	1.60%
2026-09-16	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7171	0.7171	0.7232	0.7232	-0.0061	-0.85%
2026-09-15	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7232	0.7232	0.7336	0.7336	-0.0104	-1.44%
2026-09-14	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7336	0.7336	0.7236	0.7236	0.0100	1.38%
2026-09-11	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7236	0.7236	0.7315	0.7315	-0.0079	-1.08%
2026-09-10	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7315	0.7315	0.7487	0.7487	-0.0172	-2.35%
2026-09-09	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7487	0.7487	0.7543	0.7543	-0.0056	-0.74%
2026-09-08	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7543	0.7543	0.7576	0.7576	-0.0033	-0.44%
2026-09-07	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7576	0.7576	0.7594	0.7594	-0.0018	-0.24%
2026-09-04	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7594	0.7594	0.7586	0.7586	0.0008	0.11%

2026-09-03	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7586	0.7586	0.7567	0.7567	0.0019	0.25%
2026-09-02	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7567	0.7567	0.7683	0.7683	-0.0116	-1.51%
2026-09-01	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7683	0.7683	0.7644	0.7644	0.0039	0.51%
2026-08-31	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7644	0.7644	0.7747	0.7747	-0.0103	-1.35%
2026-08-28	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7747	0.7747	0.7741	0.7741	0.0006	0.08%
2026-08-27	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7741	0.7741	0.7753	0.7753	-0.0012	-0.15%
2026-08-26	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7753	0.7753	0.7731	0.7731	0.0022	0.28%
2026-08-25	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7731	0.7731	0.7709	0.7709	0.0022	0.29%
2026-08-24	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7709	0.7709	0.7800	0.7800	-0.0091	-1.17%
2026-08-21	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7800	0.7800	0.7785	0.7785	0.0015	0.19%
2026-08-20	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7785	0.7785	0.7659	0.7659	0.0126	1.65%
2026-08-19	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7659	0.7659	0.7874	0.7874	-0.0215	-2.73%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%