中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询(023426)
今天最新净值
0.7313
0.0115 1.60%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9716
-0.0122 -1.2418%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7313
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一周中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询
近一周,中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A(023426)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023426 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0036 |
0.49% |
| 2026-09-17 |
023426 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0115 |
1.60% |
| 2026-09-16 |
023426 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2026-09-15 |
023426 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7259 |
0.7259 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0105 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
023426 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7364 |
0.7364 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0101 |
1.39% |
