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汇添富均衡增长基金净值查询(519018)

今天最新净值 0.5087 0.0008 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5047 0.0007 0.1446%
  • 累计净值:3.5422
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:54.6653亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强 詹杰
近一季汇添富均衡增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富均衡增长(519018)基金累计收益率3.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519018 汇添富均衡增长 0.5040 3.5300 0.5004 3.5206 0.0036 0.72%
2024-03-27 519018 汇添富均衡增长 0.5004 3.5206 0.5063 3.5360 -0.0059 -1.17%
2024-03-26 519018 汇添富均衡增长 0.5063 3.5360 0.5059 3.5349 0.0004 0.08%
2024-03-25 519018 汇添富均衡增长 0.5059 3.5349 0.5083 3.5412 -0.0024 -0.47%
2024-03-22 519018 汇添富均衡增长 0.5083 3.5412 0.5091 3.5432 -0.0008 -0.16%
2024-03-21 519018 汇添富均衡增长 0.5091 3.5432 0.5102 3.5461 -0.0011 -0.22%
2024-03-20 519018 汇添富均衡增长 0.5102 3.5461 0.5100 3.5456 0.0002 0.04%
2024-03-19 519018 汇添富均衡增长 0.5100 3.5456 0.5104 3.5466 -0.0004 -0.08%
2024-03-18 519018 汇添富均衡增长 0.5104 3.5466 0.5087 3.5422 0.0017 0.33%
2024-03-15 519018 汇添富均衡增长 0.5087 3.5422 0.5079 3.5401 0.0008 0.16%
2024-03-14 519018 汇添富均衡增长 0.5079 3.5401 0.5085 3.5417 -0.0006 -0.12%
2024-03-13 519018 汇添富均衡增长 0.5085 3.5417 0.5101 3.5458 -0.0016 -0.31%
2024-03-12 519018 汇添富均衡增长 0.5101 3.5458 0.5086 3.5419 0.0015 0.29%
2024-03-11 519018 汇添富均衡增长 0.5086 3.5419 0.5056 3.5342 0.0030 0.59%
2024-03-08 519018 汇添富均衡增长 0.5056 3.5342 0.5023 3.5256 0.0033 0.66%
2024-03-07 519018 汇添富均衡增长 0.5023 3.5256 0.5039 3.5297 -0.0016 -0.32%
2024-03-06 519018 汇添富均衡增长 0.5039 3.5297 0.5064 3.5362 -0.0025 -0.49%
2024-03-05 519018 汇添富均衡增长 0.5064 3.5362 0.5043 3.5308 0.0021 0.42%
2024-03-04 519018 汇添富均衡增长 0.5043 3.5308 0.5021 3.5251 0.0022 0.44%
2024-03-01 519018 汇添富均衡增长 0.5021 3.5251 0.4976 3.5134 0.0045 0.90%
2024-02-29 519018 汇添富均衡增长 0.4976 3.5134 0.4870 3.4858 0.0106 2.18%
2024-02-28 519018 汇添富均衡增长 0.4870 3.4858 0.4959 3.5090 -0.0089 -1.79%
2024-02-27 519018 汇添富均衡增长 0.4959 3.5090 0.4900 3.4936 0.0059 1.20%
2024-02-26 519018 汇添富均衡增长 0.4900 3.4936 0.4907 3.4954 -0.0007 -0.14%
2024-02-23 519018 汇添富均衡增长 0.4907 3.4954 0.4911 3.4965 -0.0004 -0.08%
2024-02-22 519018 汇添富均衡增长 0.4911 3.4965 0.4870 3.4858 0.0041 0.84%
2024-02-21 519018 汇添富均衡增长 0.4870 3.4858 0.4831 3.4757 0.0039 0.81%
2024-02-20 519018 汇添富均衡增长 0.4831 3.4757 0.4815 3.4716 0.0016 0.33%
2024-02-19 519018 汇添富均衡增长 0.4815 3.4716 0.4786 3.4640 0.0029 0.61%
2024-02-08 519018 汇添富均衡增长 0.4786 3.4640 0.4764 3.4583 0.0022 0.46%
2024-02-07 519018 汇添富均衡增长 0.4764 3.4583 0.4650 3.4287 0.0114 2.45%
2024-02-06 519018 汇添富均衡增长 0.4650 3.4287 0.4482 3.3851 0.0168 3.75%
2024-02-05 519018 汇添富均衡增长 0.4482 3.3851 0.4454 3.3778 0.0028 0.63%
2024-02-02 519018 汇添富均衡增长 0.4454 3.3778 0.4508 3.3918 -0.0054 -1.20%
2024-02-01 519018 汇添富均衡增长 0.4508 3.3918 0.4500 3.3897 0.0008 0.18%
2024-01-31 519018 汇添富均衡增长 0.4500 3.3897 0.4558 3.4048 -0.0058 -1.27%
2024-01-30 519018 汇添富均衡增长 0.4558 3.4048 0.4647 3.4279 -0.0089 -1.92%
2024-01-29 519018 汇添富均衡增长 0.4647 3.4279 0.4679 3.4362 -0.0032 -0.68%
2024-01-26 519018 汇添富均衡增长 0.4679 3.4362 0.4716 3.4458 -0.0037 -0.78%
2024-01-25 519018 汇添富均衡增长 0.4716 3.4458 0.4647 3.4279 0.0069 1.48%
2024-01-24 519018 汇添富均衡增长 0.4647 3.4279 0.4613 3.4191 0.0034 0.74%
2024-01-23 519018 汇添富均衡增长 0.4613 3.4191 0.4584 3.4116 0.0029 0.63%
2024-01-22 519018 汇添富均衡增长 0.4584 3.4116 0.4696 3.4406 -0.0112 -2.39%
2024-01-19 519018 汇添富均衡增长 0.4696 3.4406 0.4710 3.4443 -0.0014 -0.30%
2024-01-18 519018 汇添富均衡增长 0.4710 3.4443 0.4669 3.4336 0.0041 0.88%
2024-01-17 519018 汇添富均衡增长 0.4669 3.4336 0.4773 3.4606 -0.0104 -2.18%
2024-01-16 519018 汇添富均衡增长 0.4773 3.4606 0.4762 3.4578 0.0011 0.23%
2024-01-15 519018 汇添富均衡增长 0.4762 3.4578 0.4770 3.4599 -0.0008 -0.17%
2024-01-12 519018 汇添富均衡增长 0.4770 3.4599 0.4782 3.4630 -0.0012 -0.25%
2024-01-11 519018 汇添富均衡增长 0.4782 3.4630 0.4767 3.4591 0.0015 0.31%
2024-01-10 519018 汇添富均衡增长 0.4767 3.4591 0.4783 3.4632 -0.0016 -0.33%
2024-01-09 519018 汇添富均衡增长 0.4783 3.4632 0.4773 3.4606 0.0010 0.21%
2024-01-08 519018 汇添富均衡增长 0.4773 3.4606 0.4851 3.4809 -0.0078 -1.61%
2024-01-05 519018 汇添富均衡增长 0.4851 3.4809 0.4889 3.4908 -0.0038 -0.78%
2024-01-04 519018 汇添富均衡增长 0.4889 3.4908 0.4916 3.4978 -0.0027 -0.55%
2024-01-03 519018 汇添富均衡增长 0.4916 3.4978 0.4955 3.5079 -0.0039 -0.79%
2024-01-02 519018 汇添富均衡增长 0.4955 3.5079 0.5011 3.5225 -0.0056 -1.12%
2023-12-29 519018 汇添富均衡增长 0.5011 3.5225 0.4968 3.5113 0.0043 0.87%