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汇添富均衡增长混合(添富均衡)基金净值查询(519018)

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今天最新净值 0.7763 0.0142 1.86% 2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7773 0.0010 0.1316%
  • 累计净值：4.2373
  • 成立日期：2006-08-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：49.358亿份
  • 最近份额：47.9556亿
  • 最近资产：30.98亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强 詹杰
近一季汇添富均衡增长混合|添富均衡基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇添富均衡增长混合(519018)基金累计收益率9.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-28 519018 汇添富均衡增长混合 0.7763 4.2373 0.7621 4.2004 0.0142 1.86%
2026-01-27 519018 汇添富均衡增长混合 0.7621 4.2004 0.7595 4.1937 0.0026 0.34%
2026-01-26 519018 汇添富均衡增长混合 0.7595 4.1937 0.7548 4.1814 0.0047 0.62%
2026-01-23 519018 汇添富均衡增长混合 0.7548 4.1814 0.7579 4.1895 -0.0031 -0.41%
2026-01-22 519018 汇添富均衡增长混合 0.7579 4.1895 0.7586 4.1913 -0.0007 -0.09%
2026-01-21 519018 汇添富均衡增长混合 0.7586 4.1913 0.7510 4.1716 0.0076 1.01%
2026-01-20 519018 汇添富均衡增长混合 0.7510 4.1716 0.7595 4.1937 -0.0085 -1.12%
2026-01-19 519018 汇添富均衡增长混合 0.7595 4.1937 0.7588 4.1918 0.0007 0.09%
2026-01-16 519018 汇添富均衡增长混合 0.7588 4.1918 0.7544 4.1804 0.0044 0.58%
2026-01-15 519018 汇添富均衡增长混合 0.7544 4.1804 0.7409 4.1453 0.0135 1.82%
2026-01-14 519018 汇添富均衡增长混合 0.7409 4.1453 0.7378 4.1373 0.0031 0.42%
2026-01-13 519018 汇添富均衡增长混合 0.7378 4.1373 0.7404 4.1440 -0.0026 -0.35%
2026-01-12 519018 汇添富均衡增长混合 0.7404 4.1440 0.7418 4.1477 -0.0014 -0.19%
2026-01-09 519018 汇添富均衡增长混合 0.7418 4.1477 0.7368 4.1347 0.0050 0.68%
2026-01-08 519018 汇添富均衡增长混合 0.7368 4.1347 0.7467 4.1604 -0.0099 -1.33%
2026-01-07 519018 汇添富均衡增长混合 0.7467 4.1604 0.7398 4.1425 0.0069 0.93%
2026-01-06 519018 汇添富均衡增长混合 0.7398 4.1425 0.7309 4.1194 0.0089 1.22%
2026-01-05 519018 汇添富均衡增长混合 0.7309 4.1194 0.7168 4.0827 0.0141 1.97%
2025-12-31 519018 汇添富均衡增长混合 0.7168 4.0827 0.7209 4.0934 -0.0041 -0.57%
2025-12-30 519018 汇添富均衡增长混合 0.7209 4.0934 0.7129 4.0726 0.0080 1.12%
2025-12-29 519018 汇添富均衡增长混合 0.7129 4.0726 0.7204 4.0921 -0.0075 -1.04%
2025-12-26 519018 汇添富均衡增长混合 0.7204 4.0921 0.7137 4.0747 0.0067 0.94%
2025-12-25 519018 汇添富均衡增长混合 0.7137 4.0747 0.7133 4.0737 0.0004 0.06%
2025-12-24 519018 汇添富均衡增长混合 0.7133 4.0737 0.7095 4.0638 0.0038 0.54%
2025-12-23 519018 汇添富均衡增长混合 0.7095 4.0638 0.7071 4.0575 0.0024 0.34%
2025-12-22 519018 汇添富均衡增长混合 0.7071 4.0575 0.6923 4.0191 0.0148 2.14%
2025-12-19 519018 汇添富均衡增长混合 0.6923 4.0191 0.6851 4.0004 0.0072 1.05%
2025-12-18 519018 汇添富均衡增长混合 0.6851 4.0004 0.6974 4.0324 -0.0123 -1.76%
2025-12-17 519018 汇添富均衡增长混合 0.6974 4.0324 0.6788 3.9840 0.0186 2.74%
2025-12-16 519018 汇添富均衡增长混合 0.6788 3.9840 0.6924 4.0194 -0.0136 -1.96%
2025-12-15 519018 汇添富均衡增长混合 0.6924 4.0194 0.7015 4.0430 -0.0091 -1.30%
2025-12-12 519018 汇添富均衡增长混合 0.7015 4.0430 0.6938 4.0230 0.0077 1.11%
2025-12-11 519018 汇添富均衡增长混合 0.6938 4.0230 0.7034 4.0479 -0.0096 -1.36%
2025-12-10 519018 汇添富均衡增长混合 0.7034 4.0479 0.7006 4.0407 0.0028 0.40%
2025-12-09 519018 汇添富均衡增长混合 0.7006 4.0407 0.7024 4.0453 -0.0018 -0.26%
2025-12-08 519018 汇添富均衡增长混合 0.7024 4.0453 0.6911 4.0160 0.0113 1.64%
2025-12-05 519018 汇添富均衡增长混合 0.6911 4.0160 0.6815 3.9911 0.0096 1.41%
2025-12-04 519018 汇添富均衡增长混合 0.6815 3.9911 0.6744 3.9726 0.0071 1.05%
2025-12-03 519018 汇添富均衡增长混合 0.6744 3.9726 0.6752 3.9747 -0.0008 -0.12%
2025-12-02 519018 汇添富均衡增长混合 0.6752 3.9747 0.6774 3.9804 -0.0022 -0.32%
2025-12-01 519018 汇添富均衡增长混合 0.6774 3.9804 0.6660 3.9508 0.0114 1.71%
2025-11-28 519018 汇添富均衡增长混合 0.6660 3.9508 0.6618 3.9399 0.0042 0.63%
2025-11-27 519018 汇添富均衡增长混合 0.6618 3.9399 0.6629 3.9427 -0.0011 -0.17%
2025-11-26 519018 汇添富均衡增长混合 0.6629 3.9427 0.6517 3.9136 0.0112 1.72%
2025-11-25 519018 汇添富均衡增长混合 0.6517 3.9136 0.6402 3.8838 0.0115 1.80%
2025-11-24 519018 汇添富均衡增长混合 0.6402 3.8838 0.6401 3.8835 0.0001 0.02%
2025-11-21 519018 汇添富均衡增长混合 0.6401 3.8835 0.6650 3.9482 -0.0249 -3.74%
2025-11-20 519018 汇添富均衡增长混合 0.6650 3.9482 0.6693 3.9594 -0.0043 -0.64%
2025-11-19 519018 汇添富均衡增长混合 0.6693 3.9594 0.6641 3.9459 0.0052 0.78%
2025-11-18 519018 汇添富均衡增长混合 0.6641 3.9459 0.6729 3.9687 -0.0088 -1.31%
2025-11-17 519018 汇添富均衡增长混合 0.6729 3.9687 0.6761 3.9770 -0.0032 -0.47%
2025-11-14 519018 汇添富均衡增长混合 0.6761 3.9770 0.6939 4.0233 -0.0178 -2.57%
2025-11-13 519018 汇添富均衡增长混合 0.6939 4.0233 0.6780 3.9820 0.0159 2.35%
2025-11-12 519018 汇添富均衡增长混合 0.6780 3.9820 0.6789 3.9843 -0.0009 -0.13%
2025-11-11 519018 汇添富均衡增长混合 0.6789 3.9843 0.6893 4.0113 -0.0104 -1.51%
2025-11-10 519018 汇添富均衡增长混合 0.6893 4.0113 0.6994 4.0375 -0.0101 -1.44%
2025-11-07 519018 汇添富均衡增长混合 0.6994 4.0375 0.7042 4.0500 -0.0048 -0.68%
2025-11-06 519018 汇添富均衡增长混合 0.7042 4.0500 0.6881 4.0082 0.0161 2.34%
2025-11-05 519018 汇添富均衡增长混合 0.6881 4.0082 0.6818 3.9918 0.0063 0.92%
2025-11-04 519018 汇添富均衡增长混合 0.6818 3.9918 0.6944 4.0246 -0.0126 -1.81%
2025-11-03 519018 汇添富均衡增长混合 0.6944 4.0246 0.6942 4.0240 0.0002 0.03%
2025-10-31 519018 汇添富均衡增长混合 0.6942 4.0240 0.7153 4.0788 -0.0211 -2.95%
2025-10-30 519018 汇添富均衡增长混合 0.7153 4.0788 0.7311 4.1199 -0.0158 -2.16%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费ETF 0.7967 4.97%
汇添富消费联接A 2.1685 4.95%
油气ETF汇添富 1.4090 2.26%
汇添富消费行业混合 5.0830 2.19%
金融ETF 1.9656 1.97%
有色ETF汇添富 2.2401 1.86%
现金流TF 1.3799 1.65%
汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.6984 1.64%
汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.6919 1.63%
汇添富中证800自由现金流ETF联接A 1.2033 1.58%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海港股通睿选混合A 1.0861 9.87%
中海港股通睿选混合C 1.0850 9.86%
天治转型升级混合 0.8430 7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6504 5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6311 5.45%
工银价值精选混合C 1.2342 5.32%
工银价值精选混合A 1.2359 5.31%
西部利得策略C 1.5780 5.27%
西部利得策略A 1.6250 5.25%
银河消费混合C 1.8870 4.78%
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