汇添富均衡增长基金净值查询(519018)
今天最新净值
0.5087
0.0008 0.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5110
0.0056 1.1099%
- 累计净值:3.5422
- 成立日期:2006-08-07
- 基金类型:
- 成立份额:49.358亿份
- 最近份额:54.6653亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:顾耀强 詹杰
近一周,汇添富均衡增长(519018)基金累计收益率0.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5054 |
3.5336 |
0.5053 |
3.5334 |
0.0001 |
0.02% |
2024-04-24 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5053 |
3.5334 |
0.5049 |
3.5323 |
0.0004 |
0.08% |
2024-04-23 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5049 |
3.5323 |
0.5071 |
3.5380 |
-0.0022 |
-0.43% |
2024-04-22 |
519018 |
汇添富均衡增长 |
0.5071 |
3.5380 |
0.5070 |
3.5378 |
0.0001 |
0.02% |