| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.0430元 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-23 | 每份派现金0.7820元 |
| 2007-03-06 | 2007-03-06 | 2007-03-08 | 每份派现金1.5220元 |
| 2006-04-24 | 2006-04-24 | 2006-04-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-26 | 2003-12-26 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0270元 |
| 2003-08-15 | 2003-08-15 | 2003-08-19 | 每份派现金0.0530元 |
| 2003-05-19 | 2003-05-19 | 2003-05-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
| 博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
| 博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
| 博时ESG量化选股混合A | 0.9289 | 1.18% |
| 博时ESG量化选股混合C | 0.9230 | 1.17% |
| 银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
| 博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
