博时价值增长基金净值查询(050001)
今天最新净值
0.9510
0.0070 0.7400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9682
0.0042 0.4356%
- 累计净值：3.4960
- 成立日期：2002-10-09
- 基金类型：
- 成立份额：30.488亿份
- 最近份额：21.4201亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄
近一季,博时价值增长(050001)基金累计收益率7.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9650 |
3.5100 |
0.9640 |
3.5090 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9640 |
3.5090 |
0.9610 |
3.5060 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9610 |
3.5060 |
0.9680 |
3.5130 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9680 |
3.5130 |
0.9740 |
3.5190 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9740 |
3.5190 |
0.9780 |
3.5230 |
-0.0040 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9780 |
3.5230 |
0.9770 |
3.5220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9770 |
3.5220 |
0.9660 |
3.5110 |
0.0110 |
1.14% |
| 2024-04-16 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9660 |
3.5110 |
0.9790 |
3.5240 |
-0.0130 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9790 |
3.5240 |
0.9630 |
3.5080 |
0.0160 |
1.66% |
| 2024-04-12 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9630 |
3.5080 |
0.9610 |
3.5060 |
0.0020 |
0.21% |
|
|
| 2024-04-11 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9610 |
3.5060 |
0.9540 |
3.4990 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9540 |
3.4990 |
0.9550 |
3.5000 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9550 |
3.5000 |
0.9560 |
3.5010 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9560 |
3.5010 |
0.9600 |
3.5050 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9600 |
3.5050 |
0.9580 |
3.5030 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9580 |
3.5030 |
0.9600 |
3.5050 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9600 |
3.5050 |
0.9530 |
3.4980 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9530 |
3.4980 |
0.9430 |
3.4880 |
0.0100 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9430 |
3.4880 |
0.9360 |
3.4810 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9360 |
3.4810 |
0.9450 |
3.4900 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9450 |
3.4900 |
0.9440 |
3.4890 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9440 |
3.4890 |
0.9460 |
3.4910 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9460 |
3.4910 |
0.9500 |
3.4950 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9500 |
3.4950 |
0.9520 |
3.4970 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9520 |
3.4970 |
0.9530 |
3.4980 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9530 |
3.4980 |
0.9580 |
3.5030 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9580 |
3.5030 |
0.9510 |
3.4960 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9510 |
3.4960 |
0.9440 |
3.4890 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-03-14 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9440 |
3.4890 |
0.9370 |
3.4820 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-03-13 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9370 |
3.4820 |
0.9360 |
3.4810 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9360 |
3.4810 |
0.9400 |
3.4850 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9400 |
3.4850 |
0.9300 |
3.4750 |
0.0100 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9300 |
3.4750 |
0.9210 |
3.4660 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9210 |
3.4660 |
0.9260 |
3.4710 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-03-06 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9260 |
3.4710 |
0.9270 |
3.4720 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9270 |
3.4720 |
0.9240 |
3.4690 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-03-04 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9240 |
3.4690 |
0.9210 |
3.4660 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-03-01 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9210 |
3.4660 |
0.9170 |
3.4620 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9170 |
3.4620 |
0.8990 |
3.4440 |
0.0180 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8990 |
3.4440 |
0.9140 |
3.4590 |
-0.0150 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9140 |
3.4590 |
0.9030 |
3.4480 |
0.0110 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9030 |
3.4480 |
0.9040 |
3.4490 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9040 |
3.4490 |
0.9050 |
3.4500 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9050 |
3.4500 |
0.8980 |
3.4430 |
0.0070 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8980 |
3.4430 |
0.8930 |
3.4380 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8930 |
3.4380 |
0.8950 |
3.4400 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8950 |
3.4400 |
0.8860 |
3.4310 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-02-08 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8860 |
3.4310 |
0.8790 |
3.4240 |
0.0070 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8790 |
3.4240 |
0.8600 |
3.4050 |
0.0190 |
2.21% |
| 2024-02-06 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8600 |
3.4050 |
0.8260 |
3.3710 |
0.0340 |
4.12% |
| 2024-02-05 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8260 |
3.3710 |
0.8220 |
3.3670 |
0.0040 |
0.49% |
| 2024-02-02 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8220 |
3.3670 |
0.8330 |
3.3780 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2024-02-01 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8330 |
3.3780 |
0.8300 |
3.3750 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8300 |
3.3750 |
0.8400 |
3.3850 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-01-30 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8400 |
3.3850 |
0.8520 |
3.3970 |
-0.0120 |
-1.41% |
| 2024-01-29 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8520 |
3.3970 |
0.8640 |
3.4090 |
-0.0120 |
-1.39% |
| 2024-01-26 |
050001 |
博时价值增长 |
0.8640 |
3.4090 |
0.8710 |
3.4160 |
-0.0070 |
-0.80% |
