博时价值增长基金净值查询(050001)
今天最新净值
0.9510
0.0070 0.7400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9416
0.0056 0.5977%
- 累计净值:3.4960
- 成立日期:2002-10-09
- 基金类型:
- 成立份额:30.488亿份
- 最近份额:21.4201亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:金晟哲 曾豪 李洋 王凌霄
近一月,博时价值增长(050001)基金累计收益率7.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9430 |
3.4880 |
0.9360 |
3.4810 |
0.0070 |
0.75% |
2024-03-27 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9360 |
3.4810 |
0.9450 |
3.4900 |
-0.0090 |
-0.95% |
2024-03-26 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9450 |
3.4900 |
0.9440 |
3.4890 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-25 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9440 |
3.4890 |
0.9460 |
3.4910 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-03-22 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9460 |
3.4910 |
0.9500 |
3.4950 |
-0.0040 |
-0.42% |
2024-03-21 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9500 |
3.4950 |
0.9520 |
3.4970 |
-0.0020 |
-0.21% |
2024-03-20 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9520 |
3.4970 |
0.9530 |
3.4980 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-19 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9530 |
3.4980 |
0.9580 |
3.5030 |
-0.0050 |
-0.52% |
2024-03-18 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9580 |
3.5030 |
0.9510 |
3.4960 |
0.0070 |
0.74% |
2024-03-15 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9510 |
3.4960 |
0.9440 |
3.4890 |
0.0070 |
0.74% |
|
2024-03-14 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9440 |
3.4890 |
0.9370 |
3.4820 |
0.0070 |
0.75% |
2024-03-13 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9370 |
3.4820 |
0.9360 |
3.4810 |
0.0010 |
0.11% |
2024-03-12 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9360 |
3.4810 |
0.9400 |
3.4850 |
-0.0040 |
-0.43% |
2024-03-11 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9400 |
3.4850 |
0.9300 |
3.4750 |
0.0100 |
1.08% |
2024-03-08 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9300 |
3.4750 |
0.9210 |
3.4660 |
0.0090 |
0.98% |
2024-03-07 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9210 |
3.4660 |
0.9260 |
3.4710 |
-0.0050 |
-0.54% |
2024-03-06 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9260 |
3.4710 |
0.9270 |
3.4720 |
-0.0010 |
-0.11% |
2024-03-05 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9270 |
3.4720 |
0.9240 |
3.4690 |
0.0030 |
0.32% |
2024-03-04 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9240 |
3.4690 |
0.9210 |
3.4660 |
0.0030 |
0.33% |
2024-03-01 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9210 |
3.4660 |
0.9170 |
3.4620 |
0.0040 |
0.44% |
2024-02-29 |
050001 |
博时价值增长 |
0.9170 |
3.4620 |
0.8990 |
3.4440 |
0.0180 |
2.00% |