鹏华国防基金净值查询(160630)
今天最新净值
0.8090
0.0040 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7934
0.0054 0.6821%
- 累计净值:1.1520
- 成立日期:2014-11-13
- 基金类型:
- 成立份额:3.958亿份
- 最近份额:37.7284亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:陈龙
近一周,鹏华国防(160630)基金累计收益率2.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
160630 |
鹏华国防 |
0.7820 |
1.1420 |
0.7750 |
1.1400 |
0.0070 |
0.90% |
2024-04-24 |
160630 |
鹏华国防 |
0.7880 |
1.1440 |
0.7720 |
1.1380 |
0.0160 |
2.07% |
2024-04-23 |
160630 |
鹏华国防 |
0.7720 |
1.1380 |
0.7810 |
1.1420 |
-0.0090 |
-1.15% |
2024-04-22 |
160630 |
鹏华国防 |
0.7810 |
1.1420 |
0.7630 |
1.1350 |
0.0180 |
2.36% |