鹏华中证国防指数(LOF)A(国防分级)基金净值查询(160630)
今天最新净值
1.0508
0.0130 1.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0423
-0.0085 -0.8132%
- 累计净值：1.2390
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：3.958亿份
- 最近份额：37.6712亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈龙
近一月鹏华中证国防指数(LOF)A|国防分级基金净值查询
近一月,鹏华中证国防指数(LOF)A(160630)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0412 |
1.2356 |
1.0508 |
1.2390 |
-0.0096 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0508 |
1.2390 |
1.0378 |
1.2343 |
0.0130 |
1.25% |
| 2025-12-12 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0378 |
1.2343 |
1.0247 |
1.2296 |
0.0131 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0247 |
1.2296 |
1.0272 |
1.2305 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0272 |
1.2305 |
1.0167 |
1.2267 |
0.0105 |
1.03% |
| 2025-12-09 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0167 |
1.2267 |
1.0213 |
1.2284 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0213 |
1.2284 |
1.0127 |
1.2253 |
0.0086 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0127 |
1.2253 |
0.9926 |
1.2180 |
0.0201 |
2.02% |
| 2025-12-04 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9926 |
1.2180 |
0.9857 |
1.2156 |
0.0069 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9857 |
1.2156 |
0.9955 |
1.2191 |
-0.0098 |
-0.98% |
|
|
| 2025-12-02 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9955 |
1.2191 |
1.0011 |
1.2211 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0011 |
1.2211 |
0.9951 |
1.2189 |
0.0060 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9951 |
1.2189 |
0.9843 |
1.2150 |
0.0108 |
1.10% |
| 2025-11-27 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9843 |
1.2150 |
0.9867 |
1.2159 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9867 |
1.2159 |
1.0053 |
1.2226 |
-0.0186 |
-1.89% |
| 2025-11-25 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0053 |
1.2226 |
1.0096 |
1.2242 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-11-24 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0096 |
1.2242 |
0.9772 |
1.2125 |
0.0324 |
3.32% |
| 2025-11-21 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9772 |
1.2125 |
0.9958 |
1.2192 |
-0.0186 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
0.9958 |
1.2192 |
1.0061 |
1.2229 |
-0.0103 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0061 |
1.2229 |
1.0030 |
1.2218 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0030 |
1.2218 |
1.0178 |
1.2271 |
-0.0148 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
160630 |
鹏华中证国防指数(LOF)A |
1.0178 |
1.2271 |
1.0075 |
1.2234 |
0.0103 |
1.02% |
