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信澳智远三年持有期混合C(信达澳银智远三年持有期混合C)基金净值查询(014255)

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今天最新净值 0.9370 -0.0177 -1.85% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9556 -0.0081 -0.8393%
  • 累计净值：0.9370
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.8767亿
  • 最近资产：33.31亿
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：冯明远
今年以来信澳智远三年持有期混合C|信达澳银智远三年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,信澳智远三年持有期混合C(014255)基金累计收益率27.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9637 0.9637 0.9370 0.9370 0.0267 2.85%
2025-12-16 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9547 0.9547 -0.0177 -1.85%
2025-12-15 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9547 0.9547 0.9749 0.9749 -0.0202 -2.07%
2025-12-12 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9652 0.9652 0.0097 1.00%
2025-12-11 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9775 0.9775 -0.0123 -1.26%
2025-12-10 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9775 0.9775 0.9786 0.9786 -0.0011 -0.11%
2025-12-09 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9758 0.9758 0.0028 0.29%
2025-12-08 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9529 0.9529 0.0229 2.40%
2025-12-05 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9529 0.9529 0.9467 0.9467 0.0062 0.65%
2025-12-04 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9467 0.9467 0.9443 0.9443 0.0024 0.25%
2025-12-03 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9538 0.9538 -0.0095 -1.00%
2025-12-02 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9538 0.9538 0.9608 0.9608 -0.0070 -0.73%
2025-12-01 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9518 0.9518 0.0090 0.95%
2025-11-28 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9518 0.9518 0.9359 0.9359 0.0159 1.70%
2025-11-27 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9359 0.9359 0.9360 0.9360 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9360 0.9360 0.9284 0.9284 0.0076 0.82%
2025-11-25 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9091 0.9091 0.0193 2.12%
2025-11-24 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9091 0.9091 0.9017 0.9017 0.0074 0.82%
2025-11-21 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9017 0.9017 0.9391 0.9391 -0.0374 -3.98%
2025-11-20 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9391 0.9391 0.9501 0.9501 -0.0110 -1.16%
2025-11-19 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9501 0.9501 0.9593 0.9593 -0.0092 -0.96%
2025-11-18 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9593 0.9593 0.9730 0.9730 -0.0137 -1.41%
2025-11-17 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9754 0.9754 -0.0024 -0.25%
2025-11-14 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9754 0.9754 1.0075 1.0075 -0.0321 -3.19%
2025-11-13 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0075 1.0075 0.9814 0.9814 0.0261 2.66%
2025-11-12 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9880 0.9880 -0.0066 -0.67%
2025-11-11 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9880 0.9880 1.0005 1.0005 -0.0125 -1.25%
2025-11-10 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0077 1.0077 -0.0072 -0.71%
2025-11-07 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0167 1.0167 -0.0090 -0.89%
2025-11-06 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0167 1.0167 0.9967 0.9967 0.0200 2.01%
2025-11-05 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9943 0.9943 0.0024 0.24%
2025-11-04 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9943 0.9943 1.0180 1.0180 -0.0237 -2.33%
2025-11-03 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20%
2025-10-31 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0386 1.0386 -0.0226 -2.18%
2025-10-30 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0550 1.0550 -0.0164 -1.55%
2025-10-29 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0550 1.0550 1.0400 1.0400 0.0150 1.44%
2025-10-28 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0427 1.0427 -0.0027 -0.26%
2025-10-27 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0173 1.0173 0.0254 2.50%
2025-10-24 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0173 1.0173 0.9732 0.9732 0.0441 4.53%
2025-10-23 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9739 0.9739 -0.0007 -0.07%
2025-10-22 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9842 0.9842 -0.0103 -1.05%
2025-10-21 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9609 0.9609 0.0233 2.42%
2025-10-20 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9609 0.9609 0.9491 0.9491 0.0118 1.24%
2025-10-17 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9491 0.9491 0.9932 0.9932 -0.0441 -4.44%
2025-10-16 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9932 0.9932 0.9965 0.9965 -0.0033 -0.33%
2025-10-15 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9787 0.9787 0.0178 1.82%
2025-10-14 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9787 0.9787 1.0195 1.0195 -0.0408 -4.00%
2025-10-13 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0180 1.0180 0.0015 0.15%
2025-10-10 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0180 1.0180 1.0731 1.0731 -0.0551 -5.13%
2025-10-09 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0520 1.0520 0.0211 2.01%
2025-09-30 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0224 1.0224 0.0296 2.90%
2025-09-29 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0060 1.0060 0.0164 1.63%
2025-09-26 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0060 1.0060 1.0222 1.0222 -0.0162 -1.58%
2025-09-25 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0222 1.0222 1.0121 1.0121 0.0101 1.00%
2025-09-24 014255 信澳智远三年持有期混合C 1.0121 1.0121 0.9844 0.9844 0.0277 2.81%
2025-09-23 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9843 0.9843 0.0001 0.01%
2025-09-22 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9547 0.9547 0.0296 3.10%
2025-09-19 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9547 0.9547 0.9530 0.9530 0.0017 0.18%
2025-09-18 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9530 0.9530 0.9581 0.9581 -0.0051 -0.53%
2025-09-17 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9581 0.9581 0.9468 0.9468 0.0113 1.19%
2025-09-16 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9468 0.9468 0.9379 0.9379 0.0089 0.95%
2025-09-15 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9379 0.9379 0.9361 0.9361 0.0018 0.19%
2025-09-12 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9361 0.9361 0.9284 0.9284 0.0077 0.83%
2025-09-11 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.8902 0.8902 0.0382 4.29%
2025-09-10 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8848 0.8848 0.0054 0.61%
2025-09-09 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8848 0.8848 0.9035 0.9035 -0.0187 -2.07%
2025-09-08 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9035 0.9035 0.9010 0.9010 0.0025 0.28%
2025-09-05 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8655 0.8655 0.0355 4.10%
2025-09-04 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8655 0.8655 0.9032 0.9032 -0.0377 -4.17%
2025-09-03 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9032 0.9032 0.9135 0.9135 -0.0103 -1.13%
2025-09-02 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9135 0.9135 0.9566 0.9566 -0.0431 -4.51%
2025-09-01 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9566 0.9566 0.9508 0.9508 0.0058 0.61%
2025-08-29 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9508 0.9508 0.9496 0.9496 0.0012 0.13%
2025-08-28 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9496 0.9496 0.9265 0.9265 0.0231 2.49%
2025-08-27 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9265 0.9265 0.9277 0.9277 -0.0012 -0.13%
2025-08-26 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9277 0.9277 0.9216 0.9216 0.0061 0.66%
2025-08-25 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9123 0.9123 0.0093 1.02%
2025-08-22 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9123 0.9123 0.8878 0.8878 0.0245 2.76%
2025-08-21 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8878 0.8878 0.8897 0.8897 -0.0019 -0.21%
2025-08-20 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8897 0.8897 0.8713 0.8713 0.0184 2.11%
2025-08-19 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8713 0.8713 0.8724 0.8724 -0.0011 -0.13%
2025-08-18 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8724 0.8724 0.8488 0.8488 0.0236 2.78%
2025-08-15 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8488 0.8488 0.8305 0.8305 0.0183 2.20%
2025-08-14 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8305 0.8305 0.8369 0.8369 -0.0064 -0.76%
2025-08-13 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8369 0.8369 0.8225 0.8225 0.0144 1.75%
2025-08-12 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8225 0.8225 0.8164 0.8164 0.0061 0.75%
2025-08-11 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8164 0.8164 0.7992 0.7992 0.0172 2.15%
2025-08-08 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7992 0.7992 0.8081 0.8081 -0.0089 -1.10%
2025-08-07 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8081 0.8081 0.8066 0.8066 0.0015 0.19%
2025-08-06 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8066 0.8066 0.7988 0.7988 0.0078 0.98%
2025-08-05 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7988 0.7988 0.7923 0.7923 0.0065 0.82%
2025-08-04 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7923 0.7923 0.7815 0.7815 0.0108 1.38%
2025-08-01 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7815 0.7815 0.7842 0.7842 -0.0027 -0.34%
2025-07-31 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7842 0.7842 0.7888 0.7888 -0.0046 -0.58%
2025-07-30 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7888 0.7888 0.7978 0.7978 -0.0090 -1.13%
2025-07-29 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7978 0.7978 0.7871 0.7871 0.0107 1.36%
2025-07-28 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7871 0.7871 0.7850 0.7850 0.0021 0.27%
2025-07-25 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7850 0.7850 0.7742 0.7742 0.0108 1.39%
2025-07-24 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7742 0.7742 0.7642 0.7642 0.0100 1.31%
2025-07-23 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7642 0.7642 0.7662 0.7662 -0.0020 -0.26%
2025-07-22 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7662 0.7662 0.7681 0.7681 -0.0019 -0.25%
2025-07-21 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7681 0.7681 0.7655 0.7655 0.0026 0.34%
2025-07-18 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7655 0.7655 0.7703 0.7703 -0.0048 -0.62%
2025-07-17 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7703 0.7703 0.7598 0.7598 0.0105 1.38%
2025-07-16 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7598 0.7598 0.7637 0.7637 -0.0039 -0.51%
2025-07-15 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7637 0.7637 0.7577 0.7577 0.0060 0.79%
2025-07-14 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7577 0.7577 0.7558 0.7558 0.0019 0.25%
2025-07-11 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7558 0.7558 0.7550 0.7550 0.0008 0.11%
2025-07-10 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7550 0.7550 0.7559 0.7559 -0.0009 -0.12%
2025-07-09 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7559 0.7559 0.7643 0.7643 -0.0084 -1.10%
2025-07-08 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7643 0.7643 0.7509 0.7509 0.0134 1.78%
2025-07-07 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7509 0.7509 0.7529 0.7529 -0.0020 -0.27%
2025-07-04 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7529 0.7529 0.7583 0.7583 -0.0054 -0.71%
2025-07-03 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7583 0.7583 0.7488 0.7488 0.0095 1.27%
2025-07-02 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7488 0.7488 0.7613 0.7613 -0.0125 -1.64%
2025-07-01 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7613 0.7613 0.7638 0.7638 -0.0025 -0.33%
2025-06-30 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7638 0.7638 0.7500 0.7500 0.0138 1.84%
2025-06-27 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7500 0.7500 0.7463 0.7463 0.0037 0.50%
2025-06-26 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7463 0.7463 0.7539 0.7539 -0.0076 -1.01%
2025-06-25 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7539 0.7539 0.7354 0.7354 0.0185 2.52%
2025-06-24 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7354 0.7354 0.7209 0.7209 0.0145 2.01%
2025-06-23 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7209 0.7209 0.7169 0.7169 0.0040 0.56%
2025-06-20 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7169 0.7169 0.7252 0.7252 -0.0083 -1.14%
2025-06-19 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7252 0.7252 0.7283 0.7283 -0.0031 -0.43%
2025-06-18 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7283 0.7283 0.7189 0.7189 0.0094 1.31%
2025-06-17 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7189 0.7189 0.7156 0.7156 0.0033 0.46%
2025-06-16 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7156 0.7156 0.7129 0.7129 0.0027 0.38%
2025-06-13 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7129 0.7129 0.7218 0.7218 -0.0089 -1.23%
2025-06-12 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7218 0.7218 0.7226 0.7226 -0.0008 -0.11%
2025-06-11 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7226 0.7226 0.7183 0.7183 0.0043 0.60%
2025-06-10 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7183 0.7183 0.7311 0.7311 -0.0128 -1.75%
2025-06-09 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7311 0.7311 0.7242 0.7242 0.0069 0.95%
2025-06-06 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7242 0.7242 0.7237 0.7237 0.0005 0.07%
2025-06-05 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7237 0.7237 0.7075 0.7075 0.0162 2.29%
2025-06-04 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7075 0.7075 0.7018 0.7018 0.0057 0.81%
2025-06-03 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7018 0.7018 0.7014 0.7014 0.0004 0.06%
2025-05-30 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7014 0.7014 0.7124 0.7124 -0.0110 -1.54%
2025-05-29 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7124 0.7124 0.6993 0.6993 0.0131 1.87%
2025-05-28 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.6993 0.6993 0.7009 0.7009 -0.0016 -0.23%
2025-05-27 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7009 0.7009 0.7101 0.7101 -0.0092 -1.30%
2025-05-26 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7101 0.7101 0.7069 0.7069 0.0032 0.45%
2025-05-23 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7069 0.7069 0.7178 0.7178 -0.0109 -1.52%
2025-05-22 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7178 0.7178 0.7212 0.7212 -0.0034 -0.47%
2025-05-21 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7212 0.7212 0.7255 0.7255 -0.0043 -0.59%
2025-05-20 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7255 0.7255 0.7238 0.7238 0.0017 0.23%
2025-05-19 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7238 0.7238 0.7233 0.7233 0.0005 0.07%
2025-05-16 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7233 0.7233 0.7192 0.7192 0.0041 0.57%
2025-05-15 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7192 0.7192 0.7352 0.7352 -0.0160 -2.18%
2025-05-14 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7352 0.7352 0.7403 0.7403 -0.0051 -0.69%
2025-05-13 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7450 0.7450 -0.0047 -0.63%
2025-05-12 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7450 0.7450 0.7280 0.7280 0.0170 2.34%
2025-05-09 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7280 0.7280 0.7411 0.7411 -0.0131 -1.77%
2025-05-08 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7411 0.7411 0.7378 0.7378 0.0033 0.45%
2025-05-07 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7378 0.7378 0.7403 0.7403 -0.0025 -0.34%
2025-05-06 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7403 0.7403 0.7241 0.7241 0.0162 2.24%
2025-04-30 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7241 0.7241 0.7100 0.7100 0.0141 1.99%
2025-04-29 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85%
2025-04-28 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7040 0.7040 0.7099 0.7099 -0.0059 -0.83%
2025-04-25 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7099 0.7099 0.7079 0.7079 0.0020 0.28%
2025-04-24 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7079 0.7079 0.7168 0.7168 -0.0089 -1.24%
2025-04-23 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7168 0.7168 0.7053 0.7053 0.0115 1.63%
2025-04-22 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7053 0.7053 0.7110 0.7110 -0.0057 -0.80%
2025-04-21 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7110 0.7110 0.7017 0.7017 0.0093 1.33%
2025-04-18 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7017 0.7017 0.7027 0.7027 -0.0010 -0.14%
2025-04-17 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7027 0.7027 0.6990 0.6990 0.0037 0.53%
2025-04-16 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.6990 0.6990 0.7098 0.7098 -0.0108 -1.52%
2025-04-15 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7098 0.7098 0.7153 0.7153 -0.0055 -0.77%
2025-04-14 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7153 0.7153 0.7124 0.7124 0.0029 0.41%
2025-04-11 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7124 0.7124 0.6902 0.6902 0.0222 3.22%
2025-04-10 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.6902 0.6902 0.6652 0.6652 0.0250 3.76%
2025-04-09 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.6652 0.6652 0.6489 0.6489 0.0163 2.51%
2025-04-08 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.6489 0.6489 0.6592 0.6592 -0.0103 -1.56%
2025-04-07 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.6592 0.6592 0.7456 0.7456 -0.0864 -11.59%
2025-04-03 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7456 0.7456 0.7737 0.7737 -0.0281 -3.63%
2025-04-02 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7737 0.7737 0.7750 0.7750 -0.0013 -0.17%
2025-04-01 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7750 0.7750 0.7773 0.7773 -0.0023 -0.30%
2025-03-31 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7773 0.7773 0.7739 0.7739 0.0034 0.44%
2025-03-28 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7739 0.7739 0.7802 0.7802 -0.0063 -0.81%
2025-03-27 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7802 0.7802 0.7775 0.7775 0.0027 0.35%
2025-03-26 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7775 0.7775 0.7696 0.7696 0.0079 1.03%
2025-03-25 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7696 0.7696 0.7819 0.7819 -0.0123 -1.57%
2025-03-24 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7819 0.7819 0.7823 0.7823 -0.0004 -0.05%
2025-03-21 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7823 0.7823 0.8062 0.8062 -0.0239 -2.96%
2025-03-20 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8062 0.8062 0.8124 0.8124 -0.0062 -0.76%
2025-03-19 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8124 0.8124 0.8181 0.8181 -0.0057 -0.70%
2025-03-18 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8181 0.8181 0.8106 0.8106 0.0075 0.93%
2025-03-17 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8106 0.8106 0.8095 0.8095 0.0011 0.14%
2025-03-14 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8095 0.8095 0.7973 0.7973 0.0122 1.53%
2025-03-13 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7973 0.7973 0.8183 0.8183 -0.0210 -2.57%
2025-03-12 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8183 0.8183 0.8178 0.8178 0.0005 0.06%
2025-03-11 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8178 0.8178 0.8213 0.8213 -0.0035 -0.43%
2025-03-10 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8213 0.8213 0.8251 0.8251 -0.0038 -0.46%
2025-03-07 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8251 0.8251 0.8320 0.8320 -0.0069 -0.83%
2025-03-06 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8320 0.8320 0.8158 0.8158 0.0162 1.99%
2025-03-05 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8158 0.8158 0.8100 0.8100 0.0058 0.72%
2025-03-04 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8100 0.8100 0.7996 0.7996 0.0104 1.30%
2025-03-03 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7996 0.7996 0.8036 0.8036 -0.0040 -0.50%
2025-02-28 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8036 0.8036 0.8436 0.8436 -0.0400 -4.74%
2025-02-27 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8436 0.8436 0.8469 0.8469 -0.0033 -0.39%
2025-02-26 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8469 0.8469 0.8411 0.8411 0.0058 0.69%
2025-02-25 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8411 0.8411 0.8429 0.8429 -0.0018 -0.21%
2025-02-24 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8429 0.8429 0.8486 0.8486 -0.0057 -0.67%
2025-02-21 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8486 0.8486 0.8241 0.8241 0.0245 2.97%
2025-02-20 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8241 0.8241 0.8144 0.8144 0.0097 1.19%
2025-02-19 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8144 0.8144 0.7878 0.7878 0.0266 3.38%
2025-02-18 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7878 0.7878 0.8040 0.8040 -0.0162 -2.01%
2025-02-17 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8040 0.8040 0.7986 0.7986 0.0054 0.68%
2025-02-14 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.7986 0.7986 0.0000 0.00%
2025-02-13 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7986 0.7986 0.8229 0.8229 -0.0243 -2.95%
2025-02-12 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8229 0.8229 0.8023 0.8023 0.0206 2.57%
2025-02-11 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8023 0.8023 0.8054 0.8054 -0.0031 -0.38%
2025-02-10 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8054 0.8054 0.8008 0.8008 0.0046 0.57%
2025-02-07 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.8008 0.8008 0.7939 0.7939 0.0069 0.87%
2025-02-06 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7939 0.7939 0.7603 0.7603 0.0336 4.42%
2025-02-05 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7603 0.7603 0.7565 0.7565 0.0038 0.50%
2025-01-27 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7565 0.7565 0.7688 0.7688 -0.0123 -1.60%
2025-01-24 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7688 0.7688 0.7518 0.7518 0.0170 2.26%
2025-01-23 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7518 0.7518 0.7629 0.7629 -0.0111 -1.45%
2025-01-22 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7629 0.7629 0.7639 0.7639 -0.0010 -0.13%
2025-01-21 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7639 0.7639 0.7434 0.7434 0.0205 2.76%
2025-01-20 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7434 0.7434 0.7347 0.7347 0.0087 1.18%
2025-01-17 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7347 0.7347 0.7208 0.7208 0.0139 1.93%
2025-01-16 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7208 0.7208 0.7266 0.7266 -0.0058 -0.80%
2025-01-15 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7266 0.7266 0.7307 0.7307 -0.0041 -0.56%
2025-01-14 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7307 0.7307 0.7002 0.7002 0.0305 4.36%
2025-01-13 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7002 0.7002 0.7044 0.7044 -0.0042 -0.60%
2025-01-10 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7044 0.7044 0.7157 0.7157 -0.0113 -1.58%
2025-01-09 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7157 0.7157 0.7130 0.7130 0.0027 0.38%
2025-01-08 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7130 0.7130 0.7132 0.7132 -0.0002 -0.03%
2025-01-07 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7132 0.7132 0.6916 0.6916 0.0216 3.12%
2025-01-06 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.6916 0.6916 0.6960 0.6960 -0.0044 -0.63%
2025-01-03 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.7146 0.7146 -0.0186 -2.60%
2025-01-02 014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7146 0.7146 0.7353 0.7353 -0.0207 -2.82%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳红利回报混合A 0.8170 0.86%
信澳品质回报6个月持有混合 0.5831 0.81%
信澳消费优选混合A 1.2830 0.16%
信澳新财富混合A 1.2482 0.16%
信澳周期动力混合A 1.8107 0.16%
信澳鑫安LOF 1.0260 0.10%
信澳恒盛混合C 0.9661 0.09%
信澳恒盛混合A 0.9825 0.08%
信澳量化多因子混合(LOF)C 1.3265 0.05%
多因子LOF 1.3954 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
万家健康产业混合C 0.6767 2.65%
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