金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳医药健康混合A(信达澳银医药健康混合)基金盘中实时估值(011598)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1239 -0.0148 -1.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1239
成立日期：2021-04-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4836亿
最近资产：2.95亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：曾国富杨珂刘维华

信澳医药健康混合A基金011598重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03759	康龙化成	0.0000	10.18%	1.89%	0.1924%
02268	药明合联	0.0000	6.36%	1.93%	0.1227%
01801	信达生物	0.0000	6.01%	0.50%	0.0301%
06160	百济神州	0.0000	5.82%	1.43%	0.0832%
603259	药明康德	0.0000	5.63%	0.71%	0.0400%
688293	奥浦迈	0.0000	4.98%	-0.64%	-0.0319%
688553	汇宇制药-W	0.0000	4.95%	0.88%	0.0436%
300702	天宇股份	0.0000	4.88%	1.91%	0.0932%
688677	海泰新光	0.0000	4.56%	1.91%	0.0871%
301033	迈普医学	0.0000	4.34%	0.90%	0.0391%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.71%		0.6995%		81.65%

信澳医药健康混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.11%	0.42%
2025-12-16	-1.30%	-1.02%
2025-12-15	-1.47%	-1.48%
2025-12-12	1.38%	1.13%
2025-12-11	-0.17%	-0.46%
2025-12-10	0.43%	0.18%
2025-12-09	-0.33%	-0.48%
2025-12-08	0.24%	-0.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

信澳医药健康混合A基金011598实时估值图

信澳医药健康混合基金011598实时估值图

标签云

信达澳银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳品质回报6个月持有混合	0.5868	1.4550%
信澳红利回报混合	0.8216	1.4284%
信澳健康中国混合A	2.2604	0.8185%
信澳医药健康混合	1.1447	0.7329%
信澳鑫安债券(LOF)A	1.0268	0.1758%
信澳蓝筹精选股票	0.7345	0.0994%
信澳优势价值混合A	0.7799	0.0460%
信澳优势价值混合C	0.7550	0.0460%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1925	3.9327%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1763	3.9327%
长城消费增值混合C	1.1031	3.2783%
长城消费增值混合A	1.1182	3.2783%
万家健康产业混合A	0.6932	2.5109%
万家健康产业混合C	0.6758	2.5109%
东财远见成长A	0.8742	2.4243%
东财远见成长C	0.8508	2.4243%