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信澳鑫享债券A - 基金主页(代码:015953)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0481 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0185 0.0004 0.0365% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0481
成立日期：2022-11-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4662亿
最近资产：0.47亿
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：是星涛周帅张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.78%	-0.02%	-0.22%	1.02%	3.50%	6.12%	6.43%	2.10%
同类排名	191/1519	529/1766	358/1768	109/1726	361/1391	902/1151	815/963	-

信澳鑫享债券A(015953)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0490	0.09%
2026-09-17	1.0481	-0.07%
2026-09-16	1.0488	0.13%
2026-09-15	1.0474	0.02%
2026-09-14	1.0472	0.01%
2026-09-11	1.0471	-0.11%

信澳鑫享债券A(015953)基金档案

基金代码	015953	基金简称	信澳鑫享债券A	基金全称
发行日期	2022-10-10~2022-10-28	成立日期	2022-11-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	是星涛周帅张旻	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金管理
最近资产	0.47亿	最近份额	0.4662亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.2922	2.45%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.2405	2.45%
信澳业绩驱动混合A	3.0626	2.44%
信澳业绩驱动混合C	2.9885	2.44%
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4594	2.39%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.4006	2.39%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.6220	1.78%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5807	1.78%
信澳鑫享债券A	1.0490	0.09%
信澳鑫享债券C	1.0333	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%