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信澳汇智优选一年持有期混合A - 基金主页(代码:013556)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1672 -0.0209 -0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6348 0.0493 3.1063% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1672
成立日期：2022-11-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6041亿
最近资产：1.33亿
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：朱然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	50.67%	-1.68%	-4.15%	-13.80%	61.68%	229.63%	159.38%	63.31%
同类排名	161/4982	1392/5417	2436/5423	3686/5358	158/4733	125/4208	155/3661	-

信澳汇智优选一年持有期混合A(013556)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.1752	0.37%
2026-09-14	2.1672	-0.96%
2026-09-11	2.1881	-1.49%
2026-09-10	2.2212	-0.29%
2026-09-09	2.2277	0.69%
2026-09-08	2.2124	-0.95%

信澳汇智优选一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	7.90%	8.33%
688627	精智达	0.0000	7.60%	4.39%
002384	东山精密	0.0000	7.24%	2.18%
688519	南亚新材	0.0000	5.38%	18.03%
300602	飞荣达	0.0000	5.00%	1.06%
688002	睿创微纳	0.0000	4.13%	2.31%
01347	华虹宏力	0.0000	3.99%	4.20%
002916	深南电路	0.0000	3.97%	0.66%
300438	鹏辉能源	0.0000	3.94%	-0.08%

信澳汇智优选一年持有期混合A(013556)基金档案

基金代码	013556	基金简称	信澳汇智优选一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-10-26~2022-11-18	成立日期	2022-11-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱然	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金管理
最近资产	1.33亿	最近份额	1.6041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.1752	0.37%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.1263	0.37%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.5599	0.37%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5204	0.37%
信澳汇享三个月定开债券A	1.0375	0.04%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0276	0.03%
信澳鑫享债券A	1.0474	0.02%
信澳鑫享债券C	1.0318	0.02%
信澳业绩驱动混合A	2.8351	-0.28%
信澳业绩驱动混合C	2.7666	-0.29%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%