基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳汇享三个月定开债券A - 基金主页(代码:016206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7494亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：赵琳婧张泽桐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.08%	0.12%	0.56%	2.20%	3.66%	8.09%	8.59%
同类排名	935/2488	153/2522	1216/2515	1174/2504	1446/2453	1682/2168	1133/1723	-

信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0386	0.06%
2026-09-17	1.0380	0.02%
2026-09-16	1.0378	0.03%
2026-09-15	1.0375	0.04%
2026-09-14	1.0371	0.01%
2026-09-11	1.0370	-0.02%

信澳汇享三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0208元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0108元

信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金档案

基金代码	016206	基金简称	信澳汇享三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-11-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵琳婧张泽桐	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金管理
最近资产	7.92亿元	最近份额	9.7494亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.2922	2.45%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.2405	2.45%
信澳业绩驱动混合A	3.0626	2.44%
信澳业绩驱动混合C	2.9885	2.44%
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4594	2.39%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.4006	2.39%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.6220	1.78%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5807	1.78%
信澳鑫享债券A	1.0490	0.09%
信澳鑫享债券C	1.0333	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%