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信澳汇享三个月定开债券A - 基金主页(代码:016206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0244 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0409
成立日期：
基金类型：
成立份额：
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最近资产：
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：宋东旭赵琳婧张泽桐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.19%	0.51%	1.52%	3.52%	-	-	4.12%
同类排名	1467/3093	2589/3177	732/3140	1104/3059	1810/2721	0/2345	0/2038	-

信澳汇享三个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0108元

信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金档案

基金代码	016206	基金简称	信澳汇享三个月定开债券A	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-11-24	成立日期		基金类型
基金经理	宋东旭赵琳婧张泽桐	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金管理
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳业绩驱动混合A	0.5463	5.83%
信澳业绩驱动混合C	0.5408	5.83%
信澳智选先锋一年持有期混合A	0.6404	3.34%
信澳智选先锋一年持有期混合C	0.6332	3.33%
信澳汇智优选一年持有期混合C	0.7292	3.29%
信澳汇智优选一年持有期混合A	0.7354	3.27%
信澳匠心严选一年持有期混合A	0.8489	1.69%
信澳匠心严选一年持有期混合C	0.8406	1.68%
信澳鑫享债券A	1.0031	0.19%
信澳鑫享债券C	0.9973	0.19%