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信澳汇享三个月定开债券A(016206)基金分红送配

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今天最新净值 1.0380 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7494亿
最近资产：7.92亿元
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：赵琳婧张泽桐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	每份派现金0.0208元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	每份派现金0.0108元

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.2922	2.45%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.2405	2.45%
信澳业绩驱动混合A	3.0626	2.44%
信澳业绩驱动混合C	2.9885	2.44%
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4594	2.39%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.4006	2.39%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.6220	1.78%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5807	1.78%