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信澳汇享三个月定开债券C - 基金主页(代码:016207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0223 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0369
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：宋东旭赵琳婧张泽桐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	-0.19%	0.48%	1.44%	3.20%	-	-	3.72%
同类排名	1690/3093	2589/3177	880/3140	1359/3059	2080/2721	0/2345	0/2038	-

信澳汇享三个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0096元

信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金档案

基金代码	016207	基金简称	信澳汇享三个月定开债券C	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-11-24	成立日期		基金类型
基金经理	宋东旭赵琳婧张泽桐	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金管理
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳智选先锋一年持有期混合A	0.6197	0.57%
信澳智选先锋一年持有期混合C	0.6128	0.57%
信澳汇智优选一年持有期混合C	0.7060	0.57%
信澳汇智优选一年持有期混合A	0.7121	0.56%
信澳鑫享债券A	1.0012	0.12%
信澳鑫享债券C	0.9954	0.12%
信澳汇享三个月定开债券A	1.0343	-0.02%
信澳汇享三个月定开债券C	1.0318	-0.03%
信澳匠心严选一年持有期混合A	0.8348	-0.05%
信澳匠心严选一年持有期混合C	0.8267	-0.05%