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信澳汇享三个月定开债券C - 基金主页(代码:016207)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0281 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0895
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7867亿
最近资产：10.00亿
基金公司：信达澳亚基金管理
基金经理：赵琳婧张泽桐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.08%	0.09%	0.48%	1.89%	3.05%	7.11%	7.52%
同类排名	1316/2488	153/2522	1637/2515	1595/2504	1828/2453	1945/2168	1417/1723	-

信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0287	0.06%
2026-09-17	1.0281	0.02%
2026-09-16	1.0279	0.03%
2026-09-15	1.0276	0.03%
2026-09-14	1.0273	0.02%
2026-09-11	1.0271	-0.02%

信澳汇享三个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-21	分红	每份派现金0.0206元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0096元

信澳汇享三个月定开债券C(016207)基金档案

基金代码	016207	基金简称	信澳汇享三个月定开债券C	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-11-24	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵琳婧张泽桐	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金管理
最近资产	10.00亿	最近份额	9.7867亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳汇智优选一年持有期混合A	2.2922	2.45%
信澳汇智优选一年持有期混合C	2.2405	2.45%
信澳业绩驱动混合A	3.0626	2.44%
信澳业绩驱动混合C	2.9885	2.44%
信澳匠心严选一年持有期混合A	2.4594	2.39%
信澳匠心严选一年持有期混合C	2.4006	2.39%
信澳智选先锋一年持有期混合A	1.6220	1.78%
信澳智选先锋一年持有期混合C	1.5807	1.78%
信澳鑫享债券A	1.0490	0.09%
信澳鑫享债券C	1.0333	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%